海航创新股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的 第三次风险提示性公告

　　证券代码：600555             股票简称：*ST海创        公告编号：临2022-021

　　900955                      *ST海创B

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年年度报告披露后继续被实施退市风险警示。如公司2021年度出现《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）（以下简称“《上市规则》”）第9.3.11条规定的任一情形，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

　　根据《上市规则》第9.3.5条规定，上市公司股票因第9.3.2条第一款（一）项至第（三）项规定情形被实施退市风险警示的，公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内，发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布2次风险提示公告。相关风险情况提示如下：

　　一、公司股票被实施退市风险警示的情况

　　公司因2020年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且营业收入低于人民币1亿元，公司股票在2020年年度报告披露后继续被实施退市风险警示（公告编号：临2021-025）。公司2020年财务报告审计意见类型为“保留意见”。

　　二、公司可能触及的财务类终止上市情形

　　根据《上市规则》第9.3.11条的规定：“上市公司股票因第9.3.2条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市：

　　（一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第9.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；

　　（二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；

　　（三）公司未在第9.3.6条第一款规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示；

　　（四）半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；

　　（五）公司撤销退市风险警示申请未被本所同意。

　　公司因追溯重述或者第9.3.2条第一款第（四）项规定情形导致相关财务指标触及第9.3.2条第一款第（一）项、第（二）项规定情形，股票被实施退市风险警示的，最近一个会计年度指前述财务指标所属会计年度的下一个会计年度。

　　公司未按第9.3.2条第二款规定在营业收入中扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入的，本所可以要求公司扣除，并按照扣除后营业收入金额决定是否对公司股票实施终止上市。”

　　如公司2021年度出现上述规定所述情形之一，公司股票将被终止上市。

　　三、其他提示说明

　　公司已于2022年1月29日、2022年2月9日分别披露《关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告》、《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示性公告》（详见公告编号：临2022-007、临2022-009）。公司已在2021年年度报告披露前发布了3次风险提示公告。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海航创新股份有限公司董事会

　　二二二年四月三十日

　　证券代码：600555/900955         证券简称：*ST海创/*ST海创B

　　海航创新股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月27日、2019年8月10日、2019年10月18日发布了《关于涉及追讨短线交易收益案的诉讼进展公告》，披露了公司股东海航置业控股（集团）有限公司（现已更名为“海航资产管理集团有限公司”，以下简称“海航资管”）起诉九龙山国旅、Resort Property、Ocean Garden损害公司利益责任纠纷案，追讨短线交易所获收益。该案将公司原董事会董事李勤夫、杨志凌、顾北亭、沈焜、李梦强、王世渝、郭辉7位董事列为连带被告，公司列为第三人。公司于2019年3月26日收到上海市高级人民法院出具的《民事判决书》【（2015）沪高民五（商）终字第S9号】，判决驳回上诉，维持上海市第一中级人民法院（以下简称“上海市一中院”）（2013）沪一中民六（商）重字第S1号民事判决，判令九龙山国旅、Resort Property、Ocean Garden向公司分别归还短线交易收益。上述判决生效后，九龙山国旅、Resort Property、Ocean Garden未在期限内分别支付应归还的短线交易收益，海航资管向上海市一中院提交《强制执行申请书》，申请强制执行。上海市一中院出具了《财产控制情况告知书》，冻结Ocean Garden名下的证券账户，即Ocean Garden持有公司B股股份账户，冻结期限3年，自2019年7月26日至2022年7月25日；查封李勤夫名下位于上海市长宁区虹桥路2388号217、218、219、220幢的房产，查封期限为3年，自2019年6月12日至2022年6月11日。公司于2019年10月16日收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高人民法院”）发来的《民事申请再审案件应诉通知书》及九龙山国旅提交的《再审申请书》、《证据清单》。九龙山国旅因不服上海市高级人民法院2019年3月13日作出的（2015）沪高民五（商）终字第S9号民事判决，向最高人民法院申请再审。公司于2020年4月8日收到最高人民法院出具的《民事裁定书》【（2019）最高法民申2862号】，裁定驳回九龙山国旅的再审申请。公司于2022年3月28日获悉Ocean Garden向上海市一中院提交了起诉海航资管的《民事起诉状》，上海市一中院向海航资管出具了《应诉通知书》【（2022）沪01民初17号）】，请求事项：“1、判决不得追加海洋花园有限公司（Ocean Garden Holdings Ltd.）为（2019）沪01执510号执行案件的被执行人；2、判决海洋花园有限公司（Ocean Garden Holdings Ltd.）不对（2013）沪一中民六（商）重字第S1号民事判决确定的浙江九龙山国际旅游开发有限公司应向海航资产管理集团有限公司给付的人民币84,436,801.34元债务承担连带责任。”（详见公告编号：临2019-026、临2019-057、临2019-069、临2020-016、临2022-015）

　　2、上海市第一中级人民法院（以下简称“上海一中院”）原定于2022年1月22日10时起至2022年1月23日10时止（延时除外）对Ocean Garden Holdings Ltd.（以下简称“Ocean Garden”、“被执行人”）持有的海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）流通B股109,209,525股股票进行再次重新拍卖。该标的占公司总股本的8.38%，占该股东持有公司股份的100%，已全部被司法冻结。经公司在淘宝网(www.taobao.com)查询，被执行人履行了大部分法律文书的金钱债务，无法更改为部分拍卖，本次拍卖已被撤回（详见公告：临2022-002）。

　　3、公司原聘任的会计师事务所普华永道中天已连续9年为公司提供审计服务，公司与华永道中天的合同期限届满，为更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展、未来审计服务需求、收费等因素，经综合评估及审慎研究，公司聘任中审亚太为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项，且未表示异议。公司于2022年2月9日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:海航创新股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：廖虹宇 主管会计工作负责人：余欢 会计机构负责人：余欢

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：海航创新股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：廖虹宇 主管会计工作负责人：余欢 会计机构负责人：余欢

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：海航创新股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：廖虹宇 主管会计工作负责人：余欢 会计机构负责人：余欢

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　海航创新股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600555            股票简称：*ST海创        公告编号：临2022-022

　　900955                     *ST海创B

　　海航创新股份有限公司

　　第八届董事会第22次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 有董事对本次董事会第1、2、7项议案投反对票。

　　海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日以邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第22次会议的通知，于2022年4月29日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事共9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

　　1、《公司2021年年度报告全文及摘要》。

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对1票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　该议案需提交公司股东大会听取。

　　2、《公司2021年度财务决算报告》和《公司2022年度财务预算报告》。

　　（1）2021年度公司财务决算情况如下：

　　根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果：2021年度公司共实现营业收入人民币11,680.68万元，归属母公司所有者的净利润人民币-23,583.64万元，每股收益人民币-0.18元。

　　截至2021年12月31日，公司资产总额为人民币17.72亿元，其中：流动资产人民币8.48亿元，无形资产人民币3.44亿元，在建工程人民币2.06亿元，投资性房地产人民币2.69亿元，固定资产人民币0.34亿元，长期股权投资人民币0.15亿元；公司总负债人民币11.55亿元，其中：流动负债人民币11.35亿元；所有者权益人民币6.17亿元；资产负债率为65.20%。

　　经营活动产生的现金流净额人民币2,907.34万元，投资活动产生的现金流净额人民币801.65万元，筹资活动使用的现金流净额人民币-3,161.76万元。

　　（2）2021年度公司财务预算如下：

　　公司2022年预计实现营业收入约人民币14,400万元，同比增加约23%。公司2022年度预计实现归属于母公司所有者的净利润约人民币-13,500万元，同比减亏10,084万元。

　　需要指出的是，以上预算指标仅为本公司基于现状做出的合理预计，不代表本公司2022年的盈利预测，也不代表对投资者的承诺。预算目标的完成与否存在较大的不确定性，还有赖于宏观、微观方面的诸多影响因素。

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对1票。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　3、《公司2021年度利润分配预案》。

　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021公司合并报表实现净利润为人民币-235,937,601.72元，其中归属母公司所有者的净利润为人民币-235,836,442.39元，提取法定盈余公积0元，加上年初未分配利润人民币-1,012,725,473.97元，本年末可供股东分配的利润为人民币0元。

　　根据《公司章程》规定，公司不得在弥补公司亏损之前向股东分配利润，所以2021年度公司利润分配预案拟为：不进行利润分配。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　4、《公司2021年度董事会工作报告》。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　5、《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　6、《公司2021年度独立董事述职报告》。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　该议案需提交公司股东大会听取。

　　7、《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对1票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　8、《关于公司2022年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》。

　　鉴于公司经营发展的需要，包括在旅游度假区推动旅游休闲目的地建设的需要，在财务风险可控范围内，同意公司及其下属公司2022年度（自2021年度股东大会作出决议之日起，至2023年召开2022年度股东大会之前，下同）向金融机构等的融资额度为不超过人民币5亿元，公司可以其名下或其下属公司名下的资产因上述融资为公司及其下属公司提供担保，公司及其下属公司2022年度对外担保额度为不超过人民币5亿元，并由股东大会授权董事会批准单笔不超过人民币5亿元的融资及单笔不超过人民币5亿元的担保。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　10、《关于计提资产减值准备、预计负债的议案》。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　11、《关于会计政策变更的议案》。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　12、《公司2022年第一季度报告》。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　13、《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

　　鉴于以上第2、3、4、8、9项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，第1、6项议案需要提交股东大会听取，现同意召开公司2021年年度股东大会，具体事项将另行通知。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　针对上述议案，独立董事沈银珍女士、周莉女士均发表了同意意见。公司独立董事秦波对公司《公司2021年年度报告全文及摘要》、《公司2021年度财务决算报告》和《公司2022年度财务预算报告》、《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》议案投反对票，主要理由：对公司2021年度部分营业收入及其所涉及的资金往来存疑。独立董事对议案3、5、8、10、11专门发布了独立意见（另行公告），并对议案8出具了专项说明（另行公告）。上述第2、3、4、8、9项议案需提交公司股东大会审议，第1、6项议案需提交公司股东大会听取。

　　公司董事会对本次中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的无法表示意见的审计报告、否定意见的内部控制审计报告分别做出了专项说明；独立董事沈银珍女士、秦波先生、周莉女士对本次中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的无法表示意见的审计报告、否定意见的内部控制审计报告分别发表了独立意见。（另行公告）。

　　特此公告

　　海航创新股份有限公司董事会

　　二二二年四月三十日

　　证券代码：600555             股票简称：*ST海创        公告编号：临2022-026

　　900955                      *ST海创B

　　海航创新股份有限公司

　　关于公司未弥补亏损达到实收股本总额

　　三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第八届董事会第22次会议、第八届监事会第12次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告显示，截至2021年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-1,248,561,916.36元，实收股本为1,303,500,000元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　二、亏损的主要原因

　　公司最近三个会计年度亏损的主要原因如下：

　　1、受宏观环境影响，房地产市场行情低迷，公司子公司销售位于九龙山旅游度假区内的部分别墅房产，以及子公司部分别墅被司法拍卖，产生一定亏损。

　　2、受公司与原实际控制人相关诉讼影响，公司主要资产处于被法院冻结状态，导致公司主要经营活动受到较大影响。

　　3、由于疫情反复的影响，游客数量恢复缓慢，一定程度造成公司亏损。

　　4、由于公司间接控股股东海航集团有限公司及相关关联方已被债权人申请重整，公司在关联方的相关资产计提大额减值。

　　5、公司根据相关会计准则的规定，并基于谨慎性原则计提减值、坏账准备。

　　三、公司为弥补亏损拟采取的措施

　　1、公司将专注主营业务的发展，增收降本，逐步改善公司盈利能力。公司将着力化解诉讼等历史问题，充分挖掘和利用现有资源，努力增加公司主营业务收入，同时完善内部管理运营体系，提升管理效率，严格控制成本。

　　2、加快团队建设，完善内部激励机制。加快公司内部管理干部和员工队伍的培养和建设，优化组织结构和人力资源配置；同时，建立完善的内部激励机制，以业绩为导向，为公司改善盈利能力提供支持。

　　3、完善公司治理机制，防范潜在重大风险。公司将进一步强化法人治理，健全完善内控体系，依法合规运作董事会、监事会和高级管理层，提升规范运作水平。强化风险防范意识，促进公司稳定、健康、持续的发展。

　　特此公告。

　　海航创新股份有限公司董事会

　　二二二年四月三十日

　　公司代码：600555/900955            公司简称：*ST海创/*ST海创B

　　海航创新股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司独立董事秦波对公司《公司2021年年度报告全文及摘要》、《公司2021年度财务决算报告》和《公司2022年度财务预算报告》、《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》议案投反对票，主要理由：对公司2021年度部分营业收入及其所涉及的资金往来存疑。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告。描述的事项为：

　　“一、审计意见

　　我们审计了海航创新股份有限公司（以下简称“海航创新”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

　　我们不对后附的海航创新财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

　　二、形成无法表示意见的基础

　　（1）持续经营方面

　　截至2021年12月31日，海航创新财务报表显示累计亏损124,856.19万元，流动负债超过流动资产28,692.27万元，货币资金余额644.01万元，逾期借款本息合计28,403.92万元，部分资产被法院冻结或执行了财产保全。上述事项，连同财务报表附注2.2所示的其他事项，我们无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，因而无法判断海航创新运用持续经营假设编制2021年度财务报表是否恰当。

　　（2）延伸检查审计范围受限

　　海航创新于2021年度确认10,589.29万元的房地产销售收入，审计中我们对销售业务执行了检查、访谈等审计程序，但是延伸检查受条件限制无法实施，或实施延伸检查程序后仍不足以获取充分、适当的审计证据，我们无法判断该事项所带来的影响。”

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021公司合并报表实现净利润为人民币-235,937,601.72元，其中归属母公司所有者的净利润为人民币-235,836,442.39元，提取法定盈余公积0元，加上年初未分配利润人民币-1,012,725,473.97元，本年末可供股东分配的利润为人民币0元。

　　根据《公司章程》规定，公司不得在弥补公司亏损之前向股东分配利润，所以2021年度公司利润分配预案拟为：不进行利润分配。

　　该议案已经公司第八届董事会第22次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据国家“十四五”规划，我国国民经济预计将保持中高速增长。国民经济的平稳发展，为中国旅游业的发展提供了良好的外部环境。同时，随着我国居民人均可支配收入的持续增长，消费结构的逐步升级已经成为旅游业发展的长期推动力。旅游消费成为居民生活的常态和刚需，大众旅游时代全面来临，旅游产业已经成国民经济的重要产业，成为增长最快的居民消费领域之一。同时，受新冠疫情的持续影响，社会总需求短期受到抑制，旅游行业也受到一定冲击，但随着疫情得到控制，旅游行业有望全面复苏。

　　公司将充分利用上市公司平台优势及旗下优质景区资源，把握长三角一体化、杭州湾大湾区、海南自由贸易港的发展机遇，不断推动公司业态升级，提升经营管理水平和品牌影响力，改善旅游供给品质，在目的地建设、整体营销推广等方面与外部进行合作，共同打造黄金旅游线精品线路和特色产品，着力将现有九龙山旅游度假区打造成长三角知名的综合旅游度假休闲胜地。

　　报告期内，公司主要从事旅游饮食服务业务及景区开发、建设、运营、投资等业务。

　　旅游饮食服务业务。公司在景区内利用酒店、各俱乐部及相关活动提供旅游产品与服务等相关旅游饮食服务业务。

　　景区开发、建设、运营、投资等业务。公司以现有景区资源为基础，通过合作或自建的形式进行项目运作，协同文娱、体育、培训服务等多行业伙伴开展诸如自行车赛事、高尔夫培训等体育运动、露营、婚纱摄影、国际会展等多项活动。此外，公司持续加强九龙山旅游度假区的品牌建设，九龙山旅游度假区的品牌知名度及影响力持续增长。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至本报告期末，公司账面资产总额为1,772,041,329.11元人民币，负债为1,155,351,054.21

　　元人民币，归属于母公司所有者权益为617,217,080.82元人民币，资产负债率为65.20%。实现营业收入为116,806,799.90元人民币，利润总额为-235,937,277.38元人民币，归属于母公司净利润为-235,836,442.39元人民币。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　√适用      □不适用

　　因公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且营业收入低于人民币1亿元，公司股票被继续实施退市风险警示。根据上海证券交易所2020年12月31日发布的《上海证券交易所股票上市规则》，若公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值，且营业收入低于人民币1亿元，或2021年度财务会计报告被出具无法表示意见审计报告，公司股票将被终止上市。

　　证券代码：600555            股票简称：*ST海创        公告编号：临2022-025

　　900955                     *ST海创B

　　海航创新股份有限公司

　　关于公司2022年度拟向金融机构等申请

　　不超过人民币5亿元融资额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第八届董事会第22次会议，审议通过了《关于公司2022年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》。

　　鉴于公司经营发展的需要，包括在旅游度假区推动旅游休闲目的地建设的需要，在财务风险可控范围内，公司及其下属公司2022年度（自2021年度股东大会作出决议之日起，至2023年召开2022年度股东大会之前）拟向金融机构等申请不超过人民币5亿元融资额度。

　　上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　海航创新股份有限公司董事会

　　二二二年四月三十日