金能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的进展公告

　　证券代码：603113         证券简称：金能科技        公告编号：2022-052

　　债券代码：113545         债券简称：金能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次赎回理财产品情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司金能化学（青岛）有限公司（为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司，以下简称“金能化学”）于2021年8月16日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）购买的10,000万元收益凭证已到期赎回，并得到兑付。

　　● 履行的审议程序

　　公司于2021年10月28日分别召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及金能化学在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过6.5亿元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2021-135）。

　　一、理财产品到期赎回的情况

　　金能化学于2021年8月16日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向方正证券购买产品名称为“金添利”D151号的10,000万元收益凭证。该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（编号：2021-091）。截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，并得到兑付，金能化学收回本金10,000万元，收到理财收益     2,991,780.82元，与预期收益不存在重大差异。

　　二、截至本公告日，公司使用募集资金委托理财的余额情况

　　截至本公告日，公司及金能化学使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的资金余额为人民币34,000万元，未超过董事会授权使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的额度，具体如下：

　　备注：具体到期日以实际到账日为准。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2022年5月19日

　　证券代码：603113         证券简称：金能科技       公告编号：2022-053

　　债券代码：113545         债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　关于解除部分为全资孙公司担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）。

　　● 本次解除担保数量：为金能化学提供的人民币28,874.33万元保证担保。

　　● 担保余额：本次担保解除完成后，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币277,500万元，已实际使用的担保余额为人民币109,758.72万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学向中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行（以下简称“中国银行”）申请开立4,300万美元信用证，于2021年10月29日与中国银行签订编号BS2021S1GY0180《信用证开证合同》。

　　2021年11月18日，公司与中国银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：2021年青西中银司保字221号，担保期限自2021年11月18日至2024年11月18日，担保金额最高不超过人民币30,000万元。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　2022年4月21日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，2022年5月12日，公司召开2021年年度股东大会，均审议通过了《关于 2022 年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的议案》，同意公司为子公司提供总额不超过50亿元的担保额度及同意子公司之间相互提供担保。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2022年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的公告》（公告编号：2022-033号）。

　　二、担保解除情况

　　截至2022年5月18日，金能化学已将上述信用证对应的进口押汇全部结清，对应金额的担保责任解除。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币277,500万元，已实际使用的担保余额为人民币109,758.72万元，不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月19日