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广东好太太科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 购买理财产品到期赎回的公告

  证券代码:603848        证券简称:好太太        公告编号:2022-036

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)使用部分自有资金购买的五款理财产品已于近日赎回,具体情况如下:

  ● 委托理财受托方:广东粤财信托有限公司

  ● 本次委托理财金额:15,000.00万元

  ● 委托理财产品名称:粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划

  ● 委托理财期限:2021年05月19日—2022年5月17日

  ● 资产管理人:中信期货有限公司

  ● 资产托管人:平安银行股份有限公司广州分行

  ● 本次委托理财金额:1,000.00万元

  ● 委托理财产品名称:中信期货-粤湾2号集合资产管理计划

  ● 委托理财期限:2021年06月16日—无固定期限

  ● 委托理财受托方:中国对外经济贸易信托有限公司

  ● 本次委托理财金额:35,000.00万元

  ● 委托理财产品名称:外贸信托-鑫添富1号证券投资集合资金信托计划

  ● 委托理财期限:2021年05月24日—2022年5月16日

  ● 本次购买理财产品名称:玄元鑫泰2号私募证券投资基金

  ● 本次购买理财产品类型:私募基金

  ● 本次基金管理人:广州市玄元投资管理有限公司

  ● 本次基金托管人:华泰证券股份有限公司

  ● 本次委托理财金额:15,000.00万元

  ● 委托理财期限:2020年08月12日—无固定期限

  ● 委托理财受托方:交通银行股份有限公司

  ● 本次委托理财金额:20,000.00万元

  ● 委托理财产品名称:“领汇财富-慧得利”浮动利率型结构性存款

  ● 委托理财期限:2022年04月18日—2022年5月20日

  ● 以上理财产品履行的审议程序:广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会十六次会议、第二届监事会第十四次会议及2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过100,000.00万元本金的资金购买金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品,使用期限自公司2020年年度股东大会审议批准之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

  一、 使用闲置自有资金购买的部分理财产品赎回的情况

  公司购买的五款理财产品已于近日赎回,本金和收益具体情况如下:

  

  二、关于部分理财产品情况说明

  (一)关于“玄元鑫泰2号私募证券投资基金”产品,公司于2020年8月份认购,详见公告(2020-039)

  1、产品投资策略

  资金托管人系华泰证券股份有限公司,资金管理人系广州市玄元投资管理有限公司,本产品投资策略主要为网下打新。

  2、部分本金未收回的原因

  截止2022年5月19日收到本金14,877.00万元,获得收益1,145.26万元,剩余本金123.00万元及收益未到账,原因系因产品清算流程及持有限售股暂未解禁暂未到账。

  (二)关于“外贸信托-鑫添富1号证券投资集合资金信托计划”产品,公司于2021年5月份认购,详见公告(2021-018)。经公司第二届董事会十六次会议、第二届监事会第十四次会议及2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过100,000.00万元本金的资金购买金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品,使用期限自公司2020年年度股东大会审议批准之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。该产品符合购买标准。

  1、信托产品的管理模式、投资决策程序、主要决策人

  本信托产品的受托人为中国对外经济贸易信托有限公司,成立时间为1987年,注册资本为800,000万元,主营业务为:外贸信托聚焦小微金融、证券信托、金融同业、资本市场、产业金融、财富管理六大业务方向,拥有全国银行间债券交易、资产证券化特定目的信托受托机构、大宗交易系统合格投资者、银行间同业拆借市场同业拆借业务、固有资产从事股权投资业务、股指期货交易业务、受托境外理财业务(QDII)、私募投资基金管理人、基金业协会观察会员等资质。中国外贸信托有限公司股东分别为中化资本有限公司(持有97.26%股权)和中化集团财务有限责任公司(持有2.74%股权)。中化资本有限公司的控股股东为中国中化股份有限公司,实际控制人为中国中化控股有限责任公司。受托方资信状况、财务状况良好,无不良诚信记录,是合格盈利能力强的专业理财机构。故公司与受托方签署书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任。

  本信托计划根据信托合同约定,聘请广发证券资产管理(广东)有限公司(以下简称“广发资管(广东)”)作为投资顾问,并与之签署《投资顾问合同》及相关补充协议。2021年3月中国对外经济贸易信托有限公司与广发证券股份有限公司关于外贸信托-鑫添富系列证券投资集合资金信托计划签订《代理销售协议》(合同编号:4492020-Q449001003)。该信托计划产品主要为受托方在合法合规的基础上根据投资顾问的建议开展投资,公司并不对信托计划产品出具具体投资指令,不参与信托计划产品的相关投资决策。

  2、信托计划产品底层资产、净值变化及最终资金流向

  本产品主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据(含非公告定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、可分离债券、可转换债、利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种、证券回购、债券逆回购、货币市场基金、债券型基金(含债券分级基金)、分级基金的优先级份额、银行存款等。

  信托计划投资最终资金流向及主要底层资金明细及变化情况如下:

  

  信托计划净值变化如下:

  

  说明:该信托产品主要净值波动发生于2021年12月和2022年3月。

  本信托计划根据信托合同约定,除认购及申购所募集的资金在扣除信托业保障基金及必要的费用后,全部投资于广发资管尊享利30号集合资产管理计划(以下简称“尊享利30号”),尊享利30号全部投资于境内债券和银行存款,公司已向受托方及广发资管(广东)发函核实,并确认除认购及申购所募集的资金在扣除信托业保障基金及必要的费用外,资金全部投资于境内债券和银行存款。

  同时经受托方及广发资管(广东)核实,根据与公司2021年度审计报告关联方清单比对,所投银行存款的银行和持仓债券发行人不涉公司的关联方及实控人,与公司不存在关联关系,信托计划产品的最终资金流向不存在流向公司关联方及实控人的情况。

  3、公司已采取的应对措施

  公司财务部指派专人跟踪委托理财资金的进展及安全状况,在发现该产品净值出现大幅波动后,已及时报告并与产品管理方进行沟通,要求其对产品策略进行调整,保障投资人权益。并积极与多方沟通,争取保全自身权益,同时,产品到期后及时赎回,将亏损控制在可控范围内。

  4、产生损失的主要原因

  自2021年下半年以来,受房地产行业政策收紧的影响,个别房地产开发企业出现流动性风险,房地产行业快速降温。本信托计划的损失主要来源于所投资的尊享利30号,尊享利30号的投资策略主要是以中低久期的票息策略为主,自2021年11月下旬以来,所投资的部分民企房地产企业债券由于流动性风险出现价格大幅波动,从而导致部分持仓债券估值出现波动和投资损失。

  针对该信托计划产生的损失,公司已经在2021年财务报告中按照公允价值计量确认了公允价值变动损失954.26万。

  5、公司针对本次现金管理产品收益不达预期的后续应对措施

  该产品因收到近期市场波动等因素影响,产品收益不及预期并出现本金亏损情况,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。未来,公司将进一步加强对理财产品投资的管控,保障公司的资金安全和投资收益,公司采取的应对措施如下:

  (1) 公司将加强实时分析和跟踪已购买理财产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (2) 公司审计监察部将加大对产品进行全面检查的频次,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能存在的风险与收益,定期向董事会审计委员会报告。

  (3) 公司不排除通过合法手段,维护公司合法权益的可能性。

  三、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

  单位:万元

  

  特此公告。

  广东好太太科技集团股份有限公司董事会

  2022年05月23日

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