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垒知控股集团股份有限公司 2021年年度权益分派实施公告

  证券代码:002398         证券简称:垒知集团         公告编号:2022-048

  债券代码:127062         债券简称:垒知转债

  

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“垒知集团”)2021年年度权益分派方案已获2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

  一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

  1、2022年5月20日,公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,以公司2022年4月28日总股本720,230,406股为基数,向全体股东每10股派现金0.80元(含税),共计分配现金股利57,618,432.48元;不送红股,也不以资本公积金转增股本。若本次利润分配预案自披露之日起至实施期间公司股本总额发生变化,则公司将按照“分配比例不变的原则”对利润分配方案进行调整。

  2、分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。

  3、本次实施的分配方案与公司2021年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

  4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。

  二、权益分派方案

  本公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本720,230,406股为基数,向全体股东每10股派0.800000元人民币现金(含税;扣税后, QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

  【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.160000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.080000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

  三、股权登记日与除权除息日

  本次权益分派股权登记日为:2022年6月7日,除权除息日为:2022年6月8日。

  四、权益分派对象

  本次分派对象为:截止2022年6月7日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

  五、权益分派方法

  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年6月8日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

  2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:首发后限售股、股权激励限售股。

  3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

  

  在权益分派业务申请期间(申请日:2022年5月27日至登记日:2022年6月7日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

  六、咨询机构:公司证券部

  咨询地址:厦门市思明区湖滨南路62号

  咨询联系人:万樱红

  咨询电话:0592-2273752

  传真电话:0592-2273752

  七、备查文件

  1、《垒知控股集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》;

  2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

  特此公告。

  垒知控股集团股份有限公司董事会

  二二二年五月三十一日

  

  证券代码:002398         证券简称:垒知集团         公告编号:2022-049

  债券代码:127062         债券简称:垒知转债

  垒知控股集团股份有限公司

  关于垒知转债转股价格调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  债券代码:127062      债券简称:垒知转债

  调整前转股价格:7.82元/股

  调整后转股价格:7.74元/股

  本次转股价格调整生效日期:2022年6月8日

  一、转股价格调整依据

  垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日公开发行396.30万张可转换公司债券(债券代码:127062,债券简称:垒知转债),根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,在垒知转债发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

  派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);

  增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  派送现金股利:P1=P0-D;

  上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在深交所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  二、本次转股价格调整的原因及结果

  根据公司2021年年度股东大会决议,公司将实施2021年年度权益分派方案:以公司2022年4月28日总股本720,230,406股为基数,向全体股东每10股派现金0.80元(含税);不送红股,也不以资本公积金转增股本。

  根据前述方案,垒知转债转股价格将调整为7.74元/股【注】,调整后的转股价格自2022年6月8日起生效。

  【注:根据上述公式,P1=P0-D=7.82元/股-0.08元/股=7.74元/股】

  “垒知转债”的转股期起止日期为自2022年10月27日至2028年4月20日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

  特此公告。

  垒知控股集团股份有限公司董事会

  二二二年五月三十一日

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