山东步长制药股份有限公司 关于拟参与认购投资基金份额的公告

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2022-095

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　● 投资金额：10,000万元

　　● 相关风险提示：截至目前，公司尚未签署正式协议，最终达成的协议及协议的实施待进一步协商，交易具有一定的不确定性；海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）已经完成工商注册登记，尚未在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序，备案实施过程尚存在不确定性；投资基金后期运营过程中，所投资的项目可能受到宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素影响，进展及项目完成情况存在一定的不确定性，存在投资收益不及预期的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、交易概述

　　（一）基本情况

　　为进一步推进山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展，公司拟参与投资海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“三亚御海基金”或“投资基金”），公司作为有限合伙人认购三亚御海基金10,000万元的合伙份额，资金来源为公司自有资金。

　　（二）审议情况

　　公司于2022年6月9日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟参与投资海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）相关事宜的议案》，并授权公司董事长签署相关投资文件并全权办理本次投资行为的相关事宜，上述授权可转授权。该事项无须提交股东大会审议批准。

　　（三）是否涉及关联交易及重大资产重组

　　上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资基金的基本情况

　　名称：海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：海南三亚御海私募基金管理有限公司（委派代表：戴薇）

　　成立日期：2022年05月06日

　　合伙期限：长期

　　主要经营场所：海南省三亚市吉阳区凤凰路与迎宾路交叉口中环广场1#写字楼2127房

　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

　　股权结构：海南三亚御海私募基金管理有限公司持股0.9901%，纪海侠持股99.0099%。

　　基金规模：不超过15亿元（具体规模以实际到位资金为准）。

　　出资金额及比例：公司拟认购10,000万元的合伙份额，基金剩余出资额由其向外部募集。公司及有关方尚未签署正式协议,上述出资金额及比例以签署的正式协议为准。

　　投资基金主要投资方向：生物医药、电子科技、碳中和领域、芯片、高端制造、国产替代等高科技新兴产业。

　　存续期限：合伙企业的期限为合伙企业成立之日起至首次交割日起7年，执行事务合伙人可独立决定将合伙企业的期限延长2年，合伙企业的期限按照上述约定延长后，经执行事务合伙人提议并经合伙人会议半数同意，可将合伙企业的期限继续延长，但最长不超过合伙企业成立之日起10年。

　　投资基金尚未在中国证券投资基金业协会登记备案。

　　关联关系或利益关系说明：公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。投资基金与公司不存在关联关系，也未与第三方存在其他影响公司利益的安排。

　　三、基金普通合伙人及基金管理人基本情况

　　名称：海南三亚御海私募基金管理有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：戴薇

　　注册资本：壹仟万圆整

　　成立日期：2021年10月13日

　　营业期限：长期

　　住所：海南省三亚市吉阳区凤凰路与迎宾路交叉口中环广场1#写字楼2127房

　　经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产971.96万元，总负债1.74万元，净资产970.22万元，2021年度实现营业收入0万元，净利润-29.78万元。（上述数据未经审计)

　　截至2022年3月31日，总资产966.12万元，总负债4.24万元，净资产961.88万元，2022年1-3月实现营业收入0万元，净利润-8.34万元。（上述数据未经审计）

　　股权结构：曹春雨持股99%，张浩持股1%。

　　私募基金管理人备案号：P1073164

　　海南三亚御海私募基金管理有限公司与公司不存在关联关系，其未直接或间接持有公司股份、没有计划增持公司股份、且不存在其他影响公司利益的安排。

　　四、协议主要内容

　　截至本公告日，公司参与认购投资基金份额尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　五、对公司的影响

　　本次投资是在保证公司日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与认购基金份额，有利于公司借助专业投资团队，拓展新的业务领域，进一步优化资金配置，提高公司自有资金的使用效率，不会对公司现阶段经营成果和财务状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　六、存在的风险

　　截至目前，公司尚未签署正式协议，最终达成的协议及协议的实施待进一步协商，交易具有一定的不确定性；在投资基金后期运营过程中，所投资的项目可能受到宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素影响，进展及项目完成情况存在一定的不确定性，存在投资收益不及预期的风险。

　　公司将密切关注后续进展，根据相关法律法规的要求，对本次认购基金后续相关事宜及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2022年6月10日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2022-097

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于全资子公司注册地址变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司注册地址变更的议案》，公司全资子公司吉林步长医药销售有限公司因业务发展需要，拟对注册地址进行变更，具体情况如下：

　　一、变更情况

　　变更前：吉林省梅河口市北环东路1551号综合办公楼2楼南侧

　　变更后：吉林省梅河口市建国路5099号办公楼2楼南侧（以工商部门核准信息为准）

　　二、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更注册地址的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于变更注册地址的准备工作。

　　三、本次注册地址变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2022年6月10日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2022-093

　　山东步长制药股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议的通知于2022年6月2日发出，会议于2022年6月9日13时以通讯方式召开，应参会董事14人，实参会董事14人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

　　1、《关于公司拟参与投资海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）相关事宜的议案》

　　为进一步推进公司战略发展，公司拟作为有限合伙人认购海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）1亿元的合伙份额。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟参与认购投资基金份额的公告》（公告编号：2022-095）。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

　　2、《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟增加闲置募集资金33,200万元暂时补充流动资金。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-096）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　3、《关于全资子公司注册地址变更的议案》

　　公司全资子公司吉林步长医药销售有限公司因业务发展需要，拟对注册地址进行变更。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司注册地址变更的公告》（公告编号：2022-097）。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2022年6月10日

　　证券代码：603858        证券简称：步长制药         公告编号：2022-094

　　山东步长制药股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议的通知于2022年6月2日发出，会议于2022年6月9日9时以通讯方式召开，应到监事4人，实到4人，会议由监事会主席吕宏强先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　与会监事经认真审议，通过如下议案：

　　《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟增加闲置募集资金33,200万元暂时补充流动资金。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-096）。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司监事会

　　2022年6月10日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2022-096

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于增加部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟增加闲置募集资金人民币33,200.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2385号）核准，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,980万股（每股面值1元）。截至2016年11月14日，公司实际已发行人民币普通股6,980万股，募集资金总额为人民币3,900,424,000.00元，扣除各项发行费用人民币228,988,264.00元，实际募集资金净额为人民币3,671,435,736.00元。上述募集资金已于2016年11月14日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2016CDA30433号验资报告验证。

　　2016年11月23日，公司及相关子公司（山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》相关规定，2016年12月13日，公司及相关子公司（山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司）、保荐机构中信证券分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国民生银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　2017年6月21日、2017年7月26日、2017年9月15日、2018年5月23日、2018年7月11日、2018年8月27日、2019年4月10日、2019年5月17日、2019年6月11日、2019年7月8日、2020年3月10日、2020年4月8日、2020年5月8日、2020年5月27日、2020年6月15日、2021年3月8日、2021年4月8日、2021年5月10日、2021年5月20日、2021年6月10日分别召开了第二届董事会第二十三次（临时）、第二十四次（临时）、第二十六次（临时）、第三十四次（临时）会议和第三届董事会第二次（临时）、第四次（临时）、第十四次（临时）、第十六次（临时）、第十七次（临时）、第十八次（临时）、第二十五次（临时）、第二十七次（临时）、第二十九次（临时）、第三十次（临时）、第三十一次（临时）、第三十九次、第四十二次、第四十四次、第四十六次及第四十七次会议，分别审议通过了两个《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》及十八个《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金共计663,970.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司相应董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。截至本公告日，该部分用于临时补充流动资金的募集资金已全部按期归还。

　　2022年2月17日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十四次会议审议通过起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　2022年3月9日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加闲置募集资金25,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十五次会议审议通过起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　2022年4月13日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加闲置募集资金24,900.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十七次会议审议通过起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　2022年5月17日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加闲置募集资金18,880.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二十次会议审议通过起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　截至本公告日，上述暂时补充流动资金的募集资金88,780.00万元尚未到期。尚未到期的暂时补充流动资金主要用于购买原材料、市场投入、研发项目等日常经营活动。公司不存在到期未归还募集资金的情况，也不存在到期不能归还募集资金的风险，若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。

　　三、募集资金投资项目的情况

　　截至2022年6月1日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的基本情况如下：

　　单位：万元

　　注：1、数据加总后与合计数存在尾差，系数据计算时四舍五入造成；2、募投项目资金投入进度超过100%系由于募集资金及其产生的利息均投入该募投项目所致。

　　四、本次增加闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟增加闲置募集资金33,200.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。

　　本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的规定。本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　五、 本次增加的闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2022年6月9日召开了第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟增加闲置募集资金33,200.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事和监事会已对该事项发表明确同意的意见。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，符合监管部门的相关监管要求。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本。

　　综上所述，同意公司增加闲置募集资金人民币33,200.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。

　　（二）监事会意见

　　同意公司增加闲置募集资金人民币33,200.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　（三）保荐机构意见

　　中信证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了详细核查，查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关材料。

　　经核查，中信证券认为：

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2022年6月10日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2022-098

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于子公司药品生产许可证变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉全资子公司山东丹红制药有限公司（以下简称“山东丹红”）获得山东省药品监督管理局许可，同意山东丹红《药品生产许可证》法定代表人由“刘鲁湘”变更为“王明耿”；控股子公司吉林天成制药有限公司（以下简称“吉林天成”）获得吉林省药品监督管理局许可，同意吉林天成《药品生产许可证》法定代表人由“刘鲁湘”变更为“赵建东”，现将相关情况公告如下：

　　一、 药品生产许可证相关情况

　　（一）山东丹红

　　企业名称：山东丹红制药有限公司

　　住所（经营场所）：菏泽牡丹工业园区昆明路99号

　　法定代表人：王明耿

　　许可证编号：鲁20160251

　　分类码：AhzBh

　　企业负责人：刘象银

　　质量负责人：张兰英

　　生产地址和生产范围：菏泽牡丹工业园区昆明路99号：小容量注射剂、大容量注射剂***

　　有效期至：2025年11月02日

　　（二）吉林天成

　　企业名称：吉林天成制药有限公司

　　注册地址：吉林省梅河口市建国路4555号

　　法定代表人：赵建东

　　许可证编号：吉20160034

　　分类码：Ah

　　企业负责人：赵建东

　　质量负责人：刘丽娟

　　生产地址和生产范围：吉林省梅河口市建国路4555号：小容量注射剂，生化前处理及提取***

　　有效期至：2025年12月31日

　　二、对上市公司的影响及风险提示

　　本次《药品生产许可证》法定代表人变更，符合公司的生产经营需求，对公司的未来经营产生积极影响。

　　由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2022年6月10日