青海盐湖工业股份有限公司 关于公司管理人与汇信公司签署的 《资产收购协议》及补充协议履行进展的公告

　　证券代码：000792     证券简称：盐湖股份      公告编号：2022-044

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、《资产收购协议》及补充协议的背景概述

　　2020年1月17日，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份”或“公司”）管理人与青海汇信资产管理有限责任公司（以下简称“汇信公司”）签署了《资产收购协议》，约定汇信公司以30亿元的价格受让公司资产包，并由汇信公司受让公司重整期间的7,075.18万股转增股票（以下简称“受让股票”），受让股票对价共计59,502.26万元。（内容详见2020年1月17日巨潮资讯网和《证券时报》披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于公司管理人与汇信公司签署资产收购协议的公告》）

　　2020年3月31日，公司管理人与汇信公司签署了《资产收购协议之补充协议（一）》，变更了受让股票对价支付安排等内容。（内容详见2020年4月3日巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于重整计划执行进展的公告》）

　　2021年6月3日，公司管理人与汇信公司签署了《资产收购协议之补充协议（二）》约定将转增股票受让款的支付期限延后至《资产收购协议之补充协议（二）》签署之日起一年。（内容详见2021年6月5日巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于公司管理人与汇信资产管理公司签署《资产收购协议之补充协议（二）》的公告》）

　　二、相关事项的进展情况

　　2022年6月9日，公司接到公司管理人《关于收到青海汇信资产管理有限责任公司受让股票对价的告知函》，根据《告知函》内容，根据青海省西宁市中级人民法院（以下简称“西宁中院”）裁定批准的《青海盐湖工业股份有限公司重整计划》之“二、出资人权益调整方案”之“（三）出资人权益调整的内容”之“2.转增股票的用途”规定，汇信公司将受让公司7,075.18万股转增股票。汇信公司已于2022年6月7日向公司管理人足额支付受让股票对价并提供证券账户。后续，公司管理人将提请西宁中院协助办理受让股票的过户登记手续、确保受让股票划转早日落地。

　　公司将持续关注该事项进展的情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

　　公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意风险。

　　三、备查文件

　　1. 《关于收到青海汇信资产管理有限责任公司受让股票对价的告知函》

　　特此公告。

　　青海盐湖工业股份有限公司董事会

　　2022年6月9日

　　证券代码：000792        证券简称：盐湖股份        公告编号：2022-045

　　青海盐湖工业股份有限公司

　　关于控股股东部分股权质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过80%，请投资者注意相关风险。

　　本公司近日接到控股股东青海国投的通知，获悉青海国投将其所持本公司的部分股权办理了质押手续，现将具体情况公告如下：

　　一、股东质押基本情况

　　（一）本次股份质押基本情况

　　（二）股东股份累计质押基本情况

　　截至公告披露日，控股股东青海国投所持质押股份情况如下：

　　（1）本次股份质押融资是否用于满足上市公司生产经营相关需求。

　　本次股份质押为控股股东青海国投其自身用于向五矿国际信托有限公司进行融资提供质押担保，属青海国投日常融资需要，融资资金为青海国投自身使用

　　（2）未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额，并说明还款资金来源及资金偿付能力。

　　青海国投未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况

　　上述融资款项的还款资金主要来源于青海国投日常经营所得，目前青海国投资信状况良好，各项生产经营正常，具备相应资金偿还能力。

　　（3）青海国投目前不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　（4）青海国投股份质押属控股股东自身日常融资增信措施的需要，不占用上市公司在金融机构的授信额度及融资通道，因此不会对上市公司生产经营等活动造成影响。

　　二、控股股东股份质押情况

　　名称：青海省国有资产投资管理有限公司

　　企业性质：国有独资

　　注册地：青海省西宁市

　　主要办公地点：青海省西宁市海湖新区文景街32号国投广场A座13-14层

　　法定代表人：程国勋

　　注册资本：587,000万元

　　经营范围：煤炭批发经营；对服务省级战略的产业和优势产业、金融业进行投资；受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担保体系；发起和设立基金；提供相关管理和投资咨询理财服务；经营矿产品、金属及金属材料、建筑材料、电子材料、有色材料、工业用盐、化肥、化工产品（不含危险化学品）、石油制品（不含成品油）、铝及铝合金、铁合金炉料经销；房屋土地租赁，经济咨询服务，对外担保，实业投资及开发；矿产品开发（不含勘探开采）销售；普通货物运输；煤炭洗选与加工；燃料油（不含危险化学品）、页岩油、乙烯焦油、沥青销售。

　　主营业务情况：青海国投的主营业务主要集中在钾肥、钢铁、煤炭及贸易行业板块，其他板块包括金融、新能源、物流业务等行业。

　　（一）截至2021年末，青海国投合并资产总额1255.51亿元，合并负债总额665.15亿元，合并所有者权益总额590.36亿元，公司合并营业收入374.43亿元，归属于母公司所有者净利润8.47亿元，经营活动产生的现金流量净额77.86亿元。2021年公司资产负债率为52.98%，流动比率70.75%，速动比率62.15%，现金/流动负债比率为22.42%。

　　截至2022年3月末，青海国投资产合并总额1289.34亿元，合并负债总额660.16亿元，合并所有者权益总额629.18亿元，公司合并营业收入130.40亿元，归属于于母公司所有者净利润4.99亿元，经营活动产生的现金流量净额44.20亿元。2021年一季度公司资产负债率为51.20%，流动比率81.82%，速动比率73.56%，现金/流动负债比率为34.34%。

　　截至2022年3月末，青海国投各类融资性债务余额为202.90亿元，未来半年内和一年内需偿付的银行借款本金为40.47亿元；未来半年内和一年内需偿付的债券本金为65亿元。公司最近一年不存在大额债务逾期或违约记录及金额，也不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

　　（二）跟踪评级方面：大公国际资信评估有限公司对青海国投主体信用等级为AA+，评级展望为负面。

　　（三）目前青海国投资信状况良好，公司各项生产经营均正常开展，同时公司采取多元化的融资方式，积极拓展融资渠道，优化债务结构。目前不存在偿债风险。

　　（四）本次股份质押融入资金的一部分用于经营国内贸易，扩大贸易规模；另一部分用于补充营运资金。还款资金将主要来源于公司日常经营所得。

　　（五）青海国投本次质押股份是为银行贷款提供股权质押担保，属于融资增信措施，本次股票质押的履约保障比例可控，履约能力较强。目前青海国投暂无追加担保的计划，且其所持有的股票目前不存在可能引发平仓或强制平仓的情形。

　　（六）公司与青海国投最近一年又一期发生的关联交易及担保情况均不存在侵害上市公司利益的情形。

　　三、备查文件

　　1. 股份质押登记证明。

　　特此公告。

　　青海盐湖工业股份有限公司董事会

　　2022年6月9日