海天水务集团股份公司 关于提供财务资助的公告

　　证券代码：603759     证券简称：海天股份     公告编号：2022-037

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向峨眉山发展（控股）有限责任公司（以下简称“峨眉山发展”）提供财务资助，借款金额为10,000万元，借款年化利率为10%（含税），借款期限为1年

　　●该事项经第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议

　　一、财务资助概述

　　（一）为了加深与峨眉山发展的合作，更好地为当地社会经济发展作出贡献，公司拟以自有资金向其提供财务资助，借款金额为10,000万元，借款年化利率为10%（含税），借款期限为1年。

　　（二）公司于2022年6月10日召开第三届董事会第三十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提供财务资助的议案》，同意在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，拟以自有资金向峨眉山发展提供10,000万元的借款，期限1年。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　　本次财务资助事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得提供财务资助的情形。

　　（三）风险防范措施

　　若峨眉山发展未在约定期限归还借款本金，公司对逾期借款从逾期之日起按日息万分之五计收罚息，直至本息清偿为止。同时，为确保资金的安全，经峨眉山市住房和城乡建设局批准同意，峨眉山发展将峨眉山市污水处理厂提标改造项目收费权质押给公司；如借款到期无法偿还本息，将峨眉山市污水处理厂提标改造项目及收费权以合法的形式授予公司，或者将峨眉山市污水处理厂提标改造项目合法出让后，以出让价款偿还公司。

　　公司将密切关注峨眉山发展的经营情况及财务状况，持续做好风险管控工作，确保资金可收回。

　　二、被资助对象的基本情况

　　经查询，峨眉山发展依法存续，主体信用等级为AA，不属于失信被执行人。公司上一会计年度未对峨眉山发展提供任何财务资助。峨眉山发展与本公司不存在关联关系。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　出借人：海天水务集团股份公司

　　借款方：峨眉山发展（控股）有限责任公司

　　借款金额：人民币10,000万元

　　借款期限：1年，自借款实际发生日起算

　　年化利率：10%

　　担保措施：峨眉山市污水处理厂提标改造工程产生的应收账款作为质押担保

　　罚金：借款方未按本合同约定期限归还借款本金的，出借人对逾期借款从逾期之日起按日息万分之五计收罚息，直至本息清偿为止。

　　借款人违约责任：借款方到期无法偿还借款本息，借款方承诺在借款到期后将未偿还借款本息计入出借人运营的峨眉山市污水处理厂项目的投资总额；重新调增污水处理服务费单价（其中新增年折旧摊销按到期未偿还本息除以峨眉山市污水处理厂收费权剩余年限计算，新增年投资回报按借款到期未支付借款本息总额x投资回报（10%）计算）。

　　四、对上市公司的影响及风险

　　（一）本次对外提供财务资助对公司的影响

　　公司拟以自有资金向峨眉山发展提供财务资助，可提高资金使用效率，增加公司收益。本次财务资助将在不影响公司正常经营的情况下实施，且峨眉山发展实际控制人为峨眉山市国有资产监督管理委员会，具有偿债能力，本次资助时间较短，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

　　（二）风险提示

　　公司已与峨眉山发展就本次财务资助及担保事项达成一致，峨眉山发展以其下属公司峨眉山市污水处理厂提标改造项目收费权提供质押担保，其中：峨眉山发展借款及质押事项已经其董事会审议通过；峨眉山市污水处理厂提标改造项目收费权质押已经峨眉山市住房和城乡建设局审批同意。目前，峨眉山发展下属企业现负责运营该项目并相应收取费用，但未与地方政府相关部门签署项目特许经营、项目收费协议。

　　公司将密切关注峨眉山发展的经营情况及财务状况，持续做好风险管控工作，积极采取措施收回借款。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司在保证公司生产经营所需资金的情况下对外提供财务资助，有利于提高公司自有资金使用效率，并按照有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。本次财务资助采取了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次财务资助事项。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次公司对外提供财务资助已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。本次财务资助程序合法、合规。

　　保荐机构对公司本次对外提供财务资助的事项无异议。

　　七、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　截至本公告日，除本次对外提供财务资助事项外，公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的提供财务资助的情形，亦不存在逾期未收回等情形。本次对外财务资助后，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.54%。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2022年6月14日

　　证券代码：603759     证券简称：海天股份    公告编号：2022-038

　　海天水务集团股份公司

　　第三届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2022年6月10日14：00以通讯形式召开，会议通知于2022年6月9日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席费朝旭先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《海天水务集团股份公司章程》的有关规定。

　　经投票表决，形成决议如下：

　　审议通过《关于提供财务资助的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：本次对外提供财务资助事项符合《公司法》《上市规则》和《规范运作》等相关规定，程序合规。我们同意公司本次提供财务资助事项。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司监事会

　　2022年6月14日