威海华东数控股份有限公司 关于债务重组的公告

　　证券代码：002248          证券简称：华东数控          公告编号：2022-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、债务重组概述

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）为加速应收账款清收，防范经营风险，拟与包钢集团机械设备制造有限公司（以下简称“包钢机械”）签署《债务重组协议》，就包钢机械对公司欠付货款及招标保证金共计15,691,790.50元进行债务重组，包钢机械分期向公司支付剩余货款7,000,000元及招标保证金400,000元，剩余8,291,790.50元视为债务重组损失，此款收到后双方债权债务关系完全解除。本次债务重组不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次债务重组事项已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年6月14日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于债务重组的独立意见》。本次债务重组需经公司股东大会审议通过，公司与包钢机械已履行完毕其他相关审批手续，《债务重组协议》将在公司股东大会审议通过后生效。

　　二、债务重组对方的基本情况

　　企业名称：包钢集团机械设备制造有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢厂区（机总门岗内200米机总办公楼）

　　法定代表人：于建民

　　注册资本：3,539.95万人民币

　　统一社会信用代码：91150203720114874G

　　经营范围：许可经营项目：压力容器的制造；起重机械的制造、安装、维修、改造（以上项目在许可证有效期内经营）；一般经营项目：设备大修安装；技改基建及外协的非标准；备品备件、钢铁生产用大宗耗件大型工具制作；小型轧钢；金属表面工程；机电设备、计算机软硬件开发；劳务服务、装卸服务（以上两项不含劳务派遣）；设备租赁、场地租赁；职业技能培训；钢材、标准件的销售；工程勘察设计；太阳能技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；光电研发；房屋建筑工程设计、施工；太阳能设备的清洁及销售；化工产品（危险品、专营除外）的销售。

　　主要股东：内蒙古包钢西创集团有限责任公司，持股比例100%

　　实际控制人：内蒙古包钢西创集团有限责任公司

　　包钢机械与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

　　三、债务重组方案

　　2010年12月，公司与包钢机械签订了数控双龙门移动镗铣床设备购销合同及数控重型双柱立式铣车床设备购销合同，两台设备总价款为3,488万元。截至目前，包钢机械尚欠公司货款15,291,790.50元及招标保证金400,000元，上述款项均已达到付款条件。

　　包钢机械分期向公司支付剩余货款7,000,000元及招标保证金400,000元，公司放弃剩余8,291,790.50元债权。

　　四、债务重组协议的主要内容

　　1、包钢机械自2022年7月25日起至2025年6月25日，分36期支付货款7,000,000元，前35期于每月25日前支付当期货款194,500元，第36期于2025年6月25日前一次性支付剩余货款192,500元。自2022年7月25日起2023年4月25日，分10期支付招标保证金400,000元，于每月25日前支付当期款项40,000元。

　　2、双方协商包钢机械按照第1条约定按期支付相关款项，如包钢机械按期支付前12期款项，公司在包钢机械支付第12期款项后豁免2,763,930.00元债权，如包钢机械按期支付前24期款项，公司在包钢机械支付第24期款项后再豁免2,763,930.00元债权，如包钢机械按期支付36期款项，公司在包钢机械支付第36期款项后豁免剩余2,763,930.50元债权，三次总计豁免8,291,790.50元债权。

　　3、如包钢机械逾期付款，公司有权选择解除本协议或继续履行本协议，如公司选择继续履行本协议，包钢机械每逾期一日按照剩余未支付货款总金额的1‰支付公司违约金。如公司选择解除本协议，公司有权向包钢机械主张剩余货款（剩余货款=欠付货款15,291,790.50元-协议签订后包钢机械实际支付货款数额-按照本协议第二条约定乙方实际豁免债权金额）、剩余保证金（剩余货款=欠付保证金400000元-协议签订后包钢机械实际支付保证金数额）及利息损失（以剩余货款为基数，自2019年6月15日起至实际履行之日止，按照全国银行业间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。

　　4、包钢机械按期支付公司上述款项后，双方关于JZ-JJ-10-008号、JZ-JJ-10-009号购销合同书所涉所有权利义务一次性处理完结，公司放弃向包钢机械主张剩余货款的权利，包钢机械放弃向公司主张包括但不限于逾期交货违约金、产品质量损害赔偿、维修保养费等所有权利。双方确认包钢机械按期支付上述款项后，双方本协议签订前所有业务往来所涉合同的所有权利义务一次性处理完结，双方再无纠纷。

　　5、双方保证拥有签署和履行本协议项下义务的全部必要的职权，已经根据其内部有关规章制度获得签署、履行本协议的一切有效内部批准。

　　6、本协议履行过程中的争议，协议各方应协商解决，协商不成，任何一方均可向本协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　7、违约方未按本合同约定履行义务导致守约方诉讼至法院而产生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、差旅费等费用）由违约方承担。

　　8、本协议一式四份，包钢机械执两份，公司执两份，本协议自双方签字盖章且经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

　　五、债务重组目的和对公司的影响

　　本次债务重组有利于降低公司应收账款回款不确定性风险，改善公司财务状况，将对公司本期财务状况和经营成果产生积极影响。经公司财务部门初步测算，若本次债务重组顺利实施，未豁免款项全部收回，公司将分期转回前期对包钢机械已计提的信用减值7,400,000元（具体会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准），将对公司经营业绩产生积极影响。

　　六、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；

　　2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于债务重组的独立意见；

　　3、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第七次会议决议；

　　4、《债务重组协议》。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二二二年六月十四日

　　证券代码：002248           证券简称：华东数控           公告编号：2022-023

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会拟定于2022年6月29日（星期三）召开2022年度第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），会议有关事项如下：

　　一、本次会议的基本情况

　　（一）本次会议届次：2022年度第一次临时股东大会。

　　（二）本次会议召集人：公司第六届董事会。

　　（三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　（四）本次会议召开日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年6月29日（星期三）上午9:00。

　　网络投票时间：2022年6月29日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2022年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：本次会议现场投票在公司办公楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年6月22日（星期三）。

　　（七）出席对象：

　　1、截至2022年6月22日（星期三）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。

　　二、本次会议审议事项

　　（一）议案名称

　　（二）特别强调事项

　　1、全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

　　2、本次股东大会审议事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

　　（三）披露情况

　　上述议案已经2022年6月11日召开的公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2022年6月14日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。

　　（二）登记时间

　　2022年6月23日（星期四），上午8:00—12:00；下午13:00—16:00。

　　（三）登记地点及联系方式

　　联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）

　　联系电话：0631-5912929

　　联系传真：0631-5967988

　　联 系 人：刘璐

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　五、其他事项

　　1、本次会议联系方式

　　联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）

　　联系电话：0631-5912929

　　联系传真：0631-5967988

　　联 系 人：刘璐

　　2、本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到场。

　　六、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二二二年六月十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362248。

　　2、投票简称：“华东投票”。

　　3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见同意、反对、弃权。

　　4、本次会议不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6月29日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月29日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司2022年度第一次临时股东大会，按如下授权代为行使表决权，并授权其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人对会议议案表决如下：（在相应的表决意见项下划“√”，表示按持股数行使相应表决权。）

　　委托股东姓名及签章：               身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数：                         委托人股票账号：

　　受托人签名：                           受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　*请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效*

　　*本委托书有效期至股东大会结束之时止*

　　附件三：

　　股东参会登记表

　　证券代码：002248         证券简称：华东数控         公告编号：2022-021

　　威海华东数控股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第七次会议（简称“本次会议”）通知于2022年6月8日以电话、邮件等方式发出，会议于2022年6月11日上午9时30分以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于债务重组的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于债务重组的公告》（公告编号：2022-022）。

　　三、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司监事会

　　二二二年六月十四日

　　证券代码：002248         证券简称：华东数控         公告编号：2022-020

　　威海华东数控股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第八次会议（简称“本次会议”）通知于2022年6月8日以微信、邮件等方式发出，会议于2022年6月11日上午9时以现场与通讯相结合方式召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于债务重组的议案》；

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于债务重组的独立意见》。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于债务重组的公告》（公告编号：2022-022）。

　　2、审议通过《关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

　　三、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；

　　2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于债务重组的独立意见。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二二二年六月十四日