广州好莱客创意家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

　　证券代码：603898         证券简称：好莱客          公告编号：2022-035

　　债券代码：113542         债券简称：好客转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：委托理财

　　● 投资金额：15,000万元

　　● 履行的审议程序：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”或“广州好莱客”）第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　● 特别风险提示：本次购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　公司及全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司（以下简称“湖北好莱客”）使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二）投资期限和额度

　　公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）2021年8月20日-2022年8月19日期间，可使用最高额度不超过60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。公司本次委托理财的金额为15,000万元，截至目前已使用的理财额度为40,000万元。

　　（三）资金来源

　　委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司本次委托理财的基本情况如下：

　　二、审议程序

　　公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，授权公司董事长及其授权人士自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见2021年8月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2021-045）。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批。

　　2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

　　5、公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

　　（二）风险控制分析

　　为控制风险，公司及子公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。授权公司董事长及其授权人士自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及子公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

　　四、对公司的影响

　　在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量（2017年修订）》，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

　　五、独立董事意见

　　独立董事意见详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第四届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2022年6月15日

　　报备文件：

　　1、公司第四届董事会第十次会议决议

　　2、公司第四届监事会第六次会议决议

　　3、公司独立董事就第四届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见

　　4、委托理财协议书

　　证券代码：603898         证券简称：好莱客          公告编号：2022-036

　　债券代码：113542         债券简称：好客转债

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　关于全资子公司完成工商注销的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因战略发展需求，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）决定注销全资子公司深圳前海好莱客投资有限公司（以下简称“深圳好莱客”）。根据《公司章程》规定，本次注销子公司事项在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会审议。

　　深圳好莱客于2022年6月13日收到深圳市市场监督管理局出具的《企业注销通知书》，深圳好莱客已完成注销登记手续。

　　一、注销子公司的基本情况

　　1、统一社会信用代码：91440300MA5EFDWA13

　　2、名称：深圳前海好莱客投资有限公司

　　3、主体类型：有限责任公司（法人独资）

　　4、注册资本：1,000万元

　　5、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　6、法定代表人：沈汉标

　　7、成立日期：2017年4月7日

　　8、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；项目投资（具体项目另行申报）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　　二、注销子公司对公司的影响

　　公司注销深圳好莱客，有利于公司资源配置，提高运营效率和资产管控能力。深圳好莱客完成工商注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2022年6月15日

　　报备文件：

　　1、企业注销通知书