西藏旅游股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期 赎回的公告

　　证券代码：600749           证券简称：西藏旅游           公告编号：2022-046号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品

　　● 投资金额：人民币10,000万元

　　● 履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，并经公司2020年年度股东大会审议通过。

　　● 特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　公司于2022年3月14日使用闲置募集资金10,000万元，在中国工商银行西藏自治区分行办理结构性存款业务，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2022-025号）。2022年6月14日，公司到期赎回上述结构性存款，收回本金10,000万元，实际年化收益率为1.45%，获得现金管理收益35.85万元。上述本金和收益已及时归还至募集资金专户。

　　二、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

　　2021年6月11日，公司第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用60,000万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或银行定期存款，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。该事项于2021年6月22日经公司2020年年度股东大会审议通过。

　　就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司独立董事、监事以及保荐机构发表了同意的认可意见，详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2021-045号、2021-046号、2021-052号）。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）风险控制分析

　　为控制风险，公司均选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保本型现金管理产品，投资风险较小，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品的收益情况。

　　（二）投资风险及风险控制措施

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理严格把关、谨慎决策，公司所选择的结构性存款业务为保本型产品，在上述投资期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制现金管理风险。

　　四、现金管理对公司日常经营的影响

　　（一）公司采用的会计政策及核算原则

　　本公司交易性金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

　　（二）公司最近一年的主要财务指标

　　金额：元

　　截至2022年3月31日，公司资产负债率为27.99%，公司本次现金管理的金额为10,000万元,不对公司未来主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

　　（三）本次现金管理对公司经营的影响

　　在符合国家法律法规规定，且保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金办理结构性存款业务，不会影响公司日常经营和现有各个募投项目的正常开展。通过适度的现金管理，也可以提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

　　五、截至本公告日，公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　除尚未到期的现金管理业务之外，公司最近十二个月内使用闲置募集资金办理的银行现金管理产品均已按期赎回。具体如下：

　　金额：万元

　　注：公司最近一年净利润为亏损，比例计算取绝对值。

　　特此公告。

　　西藏旅游股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月15日

　　证券代码：600749          证券简称：西藏旅游        公告编号：2022-047号

　　西藏旅游股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司4楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，由公司董事长胡晓菲女士主持。

　　本次股东大会所审议的议案与2022年第二次临时股东大会通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现其他修改原议案的情形。

　　本次股东大会根据《公司章程》的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对本次表决结果提出异议。

　　会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，公司董事长胡晓菲女士，董事赵金峰先生、马四民先生，独立董事宋衍蘅女士、高金波先生、梅蕴新先生出席本次股东大会；因工作原因，公司董事蒋承宏先生、胡锋先生、欧阳旭先生未出席本次股东大会。

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事梁志伟先生、李东曲才让先生出席本次股东大会；因工作原因，监事邹晓俊先生未出席本次股东大会。

　　3、 公司财务总监、董事会秘书罗练鹰女士出席本次股东大会，公司副总裁刘德军先生列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司经营计划相关承诺延期履行的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案1为对中小投资者单独计票的议案。

　　2.本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：梁静、张亦昆

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　西藏旅游股份有限公司

　　2022年6月15日