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招商基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销证券的公告

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的部分公募基金参与慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“慕思股份”)首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。慕思股份本次发行的承销商招商证券股份有限公司为本公司的股东。慕思股份发行价格为人民币38.93元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

  根据法律法规、基金合同及慕思股份于2022年6月16日发布的《首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,现将本公司公募基金获配信息公告如下:

  如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com 获取相关信息。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2022年6月17日

  招商基金管理有限公司

  关于旗下管理的上海证券交易所上市

  ETF实施申赎业务多码合一的公告

  根据上海证券交易所(以下简称“上交所”)《关于上海证券交易所ETF申赎业务多码合一及迁移上线切换有关事项的通知》,自2022年6月20日起,招商基金管理有限公司旗下管理的上交所上市ETF将取消申赎业务相关代码,投资者可通过ETF基金的证券代码(与交易使用的证券代码相同),选择申赎相关业务类型,参与ETF申赎业务。

  招商基金管理有限公司旗下涉及的上交所上市ETF如下表:

  投资者可以登陆招商基金管理有限公司网站www.cmfchina.com或拨打招商基金管理有限公司客户服务热线400-887-9555(免长途话费)进行相关咨询。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2022年6月17日

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