浙江奥翔药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　证券代码：603229     证券简称：奥翔药业    公告编号： 2022-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：银行理财产品

　　●  本次投资金额：人民币3,000万元

　　●  履行的审议程序：浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年12月24日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过16,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

　　●  特别风险提示：尽管公司本次购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化等原因引起的影响收益情况。

　　一、本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）现金管理投资金额

　　公司本次进行现金管理的投资金额为人民币3,000万元。

　　（三）资金来源

　　1、资金来源的一般情况

　　本次现金管理的资金来源系公司2020年度非公开发行股票的暂时闲置募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2694号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票15,206,372股，发行价为每股人民币27.62元，募集资金总额419,999,994.64元，扣除发行费用（不含税）12,059,628.63元后，实际募集资金净额为407,940,366.01元。上述募集资金净额已于2020年12月8日全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具天健验〔2020〕583号《验资报告》。

　　3、募投项目情况

　　公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目基本情况如下：

　　单位：万元

　　截至2021年12月31日，公司尚未使用的2020年度非公开发行股票募集资金余额为37,533.80万元。目前，公司募投项目按计划有序推进，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金存在部分闲置的情况。在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司本次将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

　　（四）现金管理投资方式

　　1、本次现金管理产品的基本情况

　　公司于2022年6月15日与中国银行股份有限公司台州市分行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书（机构客户）》，具体情况如下：

　　2、本次现金管理合同主要条款

　　3、现金管理的资金投向

　　本次购买的理财产品为结构性存款，产品的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。

　　4、使用募集资金进行现金管理的说明

　　公司本次使用闲置募集资金购买的投资产品为保本型银行理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。

　　（五）投资期限

　　本次现金管理产品期限为32天。

　　二、审议程序

　　公司于2021年12月24日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过16,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项均已发表了明确同意的意见。具体内容见公司于2021年12月25日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-053）。

　　三、现金管理风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司本次使用闲置募集资金购买的投资产品为保本型银行理财产品，风险可控。公司已对理财产品相关风险进行了严格的事前评估，评估符合公司内部资金管理的要求。产品发行主体已提供保本承诺，使用额度未超过董事会的授权范围。本次现金管理符合内部控制要求。

　　尽管公司本次购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化等原因引起的影响收益情况。

　　（二）风控措施

　　1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进 行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建 设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管 理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投 资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　截至2022年3月31日，公司货币资金为516,230,754.35元，本次购买理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的5.81%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

　　根据企业会计准则相关规定，公司本次购买的理财产品的本金计入资产负债表“交易性金融资产”，收益计入利润表“投资收益”。具体以年度审计结果为准。

　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：上表中的实际投入金额和实际收回金额为最近十二个月公司使用闲置募集资金委托理财的累计发生额；上表中的实际收益为最近十二个月公司使用闲置募集资金委托理财的累计到期收益（包括最近十二个月前购买但在最近十二个月内到期赎回的理财产品取得的收益金额）。

　　特此公告。

　　浙江奥翔药业股份有限公司董事会

　　2022年6月17日