南京佳力图机房环境技术股份有限公司 股东大宗交易减持股份结果公告

　　证券代码：603912        证券简称：佳力图       公告编号：2022-076

　　转债代码：113597         转债简称：佳力转债

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 自南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的《股东减持股份计划公告》公告日至本公告日期间，公司因2022年第一季度可转债转股及2021年年度股东大会审议通过的《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，以资本公积金转增股本，每10股转增4股，公司于2022年6月16日完成权益分配，股份总额由216,918,189股变更为303,769,490股。以下股东持股数量及减持股份数量进行相应调整，持股比例、减持比例均按照公司当前总股本303,769,490股计算。

　　● 股东持股的基本情况

　　本次减持股份计划实施前，安乐工程集团有限公司（以下简称“安乐集团”）持有公司股票48,685,800股，约占公司当时总股本216,918,189股的22.44%。

　　本次公积金转增股本后安乐集团持股变动为65,123,100股，占上市公司目前总股本21.44%。

　　● 减持计划的实施结果情况

　　公司于2022年1月14日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-006），安乐集团拟通过大宗交易方式减持不超过4,338,000股，即不超过占公司当时总股本比例2%的股份，通过大宗交易方式减持的期间为自公告披露日起3个交易日后的5个月内。在减持计划实施期间，公司有送股、资本公积金转增股本、股份回购等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的，减持股份数量及股份比例进行相应的调整。本次资本公积金转增股本后，通过大宗交易方式减持变动为不超过6,073,200股，也不超过占公司目前总股本比例2%的股份。

　　截止2022年6月19日，安乐集团通过大宗交易方式减持的期间已届满，安乐集团未通过大宗交易方式减持其所持有股份。

　　近日，公司收到股东安乐集团的《股东减持股份计划结果告知函》。现将有关减持情况公告如下：

　　一、 减持主体减持前基本情况

　　注：上表中，其他方式取得为2018年4月26日，经公司2017年度股东大会审议通过，以公司总股本15,030万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增4股，本次公积金转增后安乐集团持股5600万股。

　　上述减持主体无一致行动人。

　　安乐集团于2022年2月14日通过集中竞价交易方式减持公司股份2,169,300股，占公司当时总股本的1%，集中竞价减持完成后安乐集团持有公司股份46,516,500股，占上市公司当时总股本的21.44%，集中竞价交易方式减持计划已实施完毕。

　　2022年4月20日，经公司2021年度股东大会审议通过，以公司总股本216,978,207股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增4股，公司于2022年6月16日完成权益分配，本次公积金转增后安乐集团持股变动为65,123,100股，占上市公司总股本21.44%。

　　二、 减持计划的实施结果

　　(一) 大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

　　披露的减持时间区间届满

　　注：本次公积金转增股本后，安乐集团持股65,123,100股，占上市公司目前总股本21.44%，通过大宗交易方式减持不超过6,073,200股，也不超过占公司目前总股本比例2%的股份。

　　(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持        √未实施     □已实施

　　截止本公告日，安乐集团大宗交易减持时间区间已届满，未通过大宗交易方式减持其所持有股份，未实施本次减持计划。

　　(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     √未达到     □已达到

　　本次减持计划未设置最低减持数量和比例。

　　(五) 是否提前终止减持计划        □是     √否

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2022年6月21日

　　证券代码：603912           证券简称：佳力图        公告编号：2022-077

　　转债代码：113597           转债简称：佳力转债

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财种类：银行理财产品

　　委托理财金额：3000万元

　　理财赎回金额：4000万元

　　履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第三十一次会议审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

　　特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　2022年6月13日，南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”）使用闲置募集资金4000万元，购买了上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“七天通知存款”理财产品，具体内容详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-074），该理财产品于2022年6月20日到期，公司已收回本金人民币4000万元，并取得收益人民币1.4万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

　　二、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报。

　　（二）委托理财金额

　　公司及子公司本次委托理财的投资金额为3000万元。

　　（三）资金来源

　　本次委托理财的资金来源系公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1326号）核准，南京佳力图机房环境技术股份有限（以下简称“公司”或“佳力图”）向社会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币30,000.00万元，扣除各项发行费用后, 募集资金净额为29,328.40万元。

　　本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2020年8月5日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天衡验字（2020）00088号《验资报告》。

　　本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为楷德悠云，为推进募集资金投资项目实施，公司于2020年9月21日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》，同意以可转换公司债券募集资金向控股子公司南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”或“控股子公司”）增资6,509万元，增资价格为1元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币22,819.4万元，借款年利率为6%，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集资金项目实施。

　　公司于2021年1月28日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》，同意调整可转债募集资金投入实施主体的方式，调整后公司以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资6,509万元，以自有资金增资716万元，增资价格为1元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币22,819.4万元，自董事会决议生效日起不再收取利息，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集资金项目实施。

　　截至2022年3月31日，公司已累计使用募集资金11,642.03万元，占募集资金净额的39.70%，公司使用募集资金具体情况如下表：

　　单位：万元 币种：人民币

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率，募投项目按计划有序进行，本次现金管理不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　（四）委托理财产品的基本情况

　　楷德悠云使用部分闲置可转换公司债券募集资金3000万元，购买了上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“七天通知存款”理财产品，具体情况如下：

　　以上理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

　　（五）委托理财期限

　　本次购买的理财产品的期限为7天。

　　三、委托理财风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制分析

　　（1）为控制风险，公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。

　　（2）公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司及子公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

　　四、委托理财对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期主要财务数据

　　单位：万元人民币

　　截止2022年3月31日，公司资产负债率为48.13%，货币资金余额为5.76亿元。拟使用不超过人民币3000万元的闲置募集资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为5%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。公司及子公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

　　（二）现金管理会计处理方式

　　公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

　　五、审议程序

　　公司于2021年10月12日召开了第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。

　　独立董事及监事会对此事项发表了同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

　　具体信息详见公司2021年10月13日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-129）。

　　注：本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2022年6月21日

　　证券代码：603912         证券简称：佳力图         公告编号：2022-075

　　转债代码：113597         转债简称：佳力转债

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2022年6月13日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2022年6月20日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人，实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于公司增加2022年度向银行申请授信额度的议案》

　　经公司2021年年度股东大会审议通过向十二家银行共申请210,000万元授信额度（授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确认），期限为股东大会审议通过之日起一年内。具体内容详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度股东大会会议资料》。

　　为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司在原有授信基础上拟增加向平安银行股份有限公司南京分行申请20,000万元授信额度、杭州银行股份有限公司南京分行申请6,000万元授信额度。

　　公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行授信审批情况和批准时间选择授信银行，向两家银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，期限为董事会审议通过之日起一年内。

　　本次增加申请授信额度事项，无需提交公司股东大会审议批准，经董事会审议通过后，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2022年6月21日