杭州天目山药业股份有限公司 关于公司为控股子公司 向银行申请贷款提供担保的公告

　　证券代码：600671  证券简称： ST目药  公告编号：临2022-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：时秀（杭州）科技有限公司（以下简称 “时秀科技”）。

　　● 担保人名称：杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）、浙江源彤智能科技有限公司（以下简称“源彤科技”）

　　● 本次担保数量及累计担保金额：本次担保金额为人民币200万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为4.43%，期限12个月，本公司及源彤科技提供连带责任担保。截至本公告披露日，公司外担保余额为9,145万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 无逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　杭州天目山药业股份有限公司控股子公司时秀（杭州）科技有限公司，为满足公司业务发展的资金需求，与浙民泰商行滨江小微企业专营支行签署《流动资金借款合同》，申请200万元用于研发及市场拓展贷款，贷款期限壹年。公司和源彤科技为上述贷款提供连带责任担保。

　　公司第十一届董事会第十二次会议和2021年年度股东大会审议同意：公司及下属全资子公司、控股子公司拟有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内增加向金融机构（包括银行和非银行金融机构）申请综合授信额度不超过人民币2亿元。具体详见公司于2022年4月30日披露的《关于公司2022年度资金综合授信及对外担保预计额度的公告》（公告编号：临2022-020）。

　　本次贷款及担保在上述股东大会批准的预计担保额度范围内,无须再次履行董事会、股东大会审议程序。

　　二、担保人的基本情况

　　担保人1：杭州天目山药业股份有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：1993年8月2日

　　住所：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号

　　法定代表人：李峰

　　注册资本： 12177.8885万元

　　经营范围：生产：片剂、颗粒剂、丸剂、合剂、口服液、糖浆剂、滴眼剂、滴丸剂，软胶囊、片剂、颗粒剂类保健食品。市场经营管理货物、货物进出口，食品生产、经营（凭许可证经营）、医疗器械生产、销售（涉及许可的凭许可证经营），化妆品生产（凭许可证经营）、销售，卫生用品生产、销售。含下属分支机构的经营机构范围。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　天目药业一年又一期主要财务指标：

　　担保人2：浙江源彤智能科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2018年3月16日

　　住所：浙江省杭州市滨江区滨江区物联网街369号大华江虹国际创新园A幢3楼315

　　法定代表人：谢荣福

　　注册资本： 3000万元

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；企业管理咨询；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；软件外包服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；呼叫中心(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　源彤科技一年又一期主要财务指标

　　三、被担保人的基本情况

　　（一）被担保人的基本情况

　　被担保人：时秀（杭州）科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2021年5月17日

　　住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路19号9幢201室

　　法定代表人：任嘉鹏

　　注册资本： 298万元

　　经营范围：一般项目：软件开发；远程健康管理服务；商业综合体管理服务；软件销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；服装服饰批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　与上市公司关系：上市公司控股子公司

　　时秀科技一年又一期主要财务指标：

　　四、协议的主要内容

　　1.担保方式：连带责任保证

　　2.担保期限：2022年6月10日至2023年6月1日。

　　3.担保范围：债务人和银行在债务确定期间发生的一系列债务，债务人应向甲方支付的其他合同保证方式为连带责任保证，保证担保的范围包括借款本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用(包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师代理费、财产保全费、执行费、评估费、公告费、拍卖费、鉴定费、差旅费等)。

　　保证人与借款人对债务承担连带偿还责任，同一债务有两个或两个以上保证人的，则保证人共同承担连带偿还责任。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量的情况

　　截至本公告披露之日，公司（含下属子公司）对外担保余额为9,145万元，占公司最近一期经审计净资产的141.66%，全部为公司为下属全资及控股子公司的担保，以及下属子公司为上市公司的担保；无逾期担保。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月21日

　　证券代码：600671      证券简称：ST目药       公告编号：临2022-035

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　关于再次延期回复上海证券交易所

　　对公司2021年年度报告的信息披露

　　监管问询函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日收到上海证券交易所下发的《关于公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2022】0564号) (以下简称《问询函》）。具体内容详见公司于2022 年6月7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2022-028）。

　　公司收到《问询函》后，积极组织相关人员并会同中介机构就《问询函》中

　　的有关问题进行认真分析并逐项落实。鉴于《问询函》中的问题回复尚需进一步

　　补充和完善，且部分内容要求公司年审会计师发表意见，因前述事项所需履行的核查程序较多，相关工作难以在收到函件后的五个交易日内完成。公司于前期披露了相关延期公告(公告编号：临2022-033）。

　　目前公司正在积极组织各方就《问询函》所涉及的问题进行回复并履行所需

　　的核查程序，鉴于《问询函》部分内容尚需进一步补充和完善，为确保回复说明

　　的准确完整，公司再次向上海证券交易所申请延期至2022年6月27日披露回复公告。公司将协调各方尽快完成《问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月21日