舍得酒业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置 自有资金购买理财产品的进展公告

　　证券代码：600702             证券简称：舍得酒业            公告编号：2022-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）。

　　● 本次委托理财金额：人民币6亿元整。

　　● 委托理财产品名称：中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09688期、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第234期W款、中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（黄金挂钩看涨）。

　　● 委托理财期限：分别为91天、92天、183天、92天、35天。

　　● 履行的审议程序：（1）舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年6月7日、6月29日召开第十届董事会第五次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用峰值不超过人民币15亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。（2）公司分别于2022年3月16日、5月26日召开第十届董事会第十二次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用峰值不超过人民币30亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为更合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，公司及子公司使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

　　（二）资金来源

　　资金来源为公司及子公司的短期闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　注：“舍得营销公司”指公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理现金管理业务，并以决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

　　1、公司财务部门及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

　　3、公司内审部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。

　　4、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

　　5、公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）理财产品1的合同主要条款及资金投向

　　（二）理财产品2的合同主要条款及资金投向

　　（三）理财产品3的合同主要条款及资金投向

　　（四）理财产品4的合同主要条款及资金投向

　　（五）理财产品5的合同主要条款及资金投向

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司本次购买理财产品的受托方，包括：中信银行（601998.SH）、兴业银行（601166.SH）、中国工商银行（601398.SH）、中国建设银行（601939.SH）、交通银行（601328.SH）。前述受托方均为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系，相关信息和财务指标已按要求披露于上海证券交易所官方网站。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期相关财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：公司2022年3月31日/2022年1-3月财务数据未经审计。

　　截至2022年3月31日，公司货币资金为22.07亿元，本次使用闲置自有资金进行委托理财的金额为6亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为27.19%。公司投资安全性高、流动性好的理财产品，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　根据企业会计准则，公司使用闲置自有资金进行委托理财，本金计入资产负债表中交易性金融资产，相关收益计入利润表中投资收益。具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。

　　五、风险提示

　　受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险。受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。在理财产品出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。

　　六、决策程序的履行

　　（一）公司分别于2021年6月7日、6月29日召开第十届董事会第五次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用峰值不超过人民币15亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体详见公司分别于2021年6月8日、6月30日在上海证券交易所网站披露的《舍得酒业第十届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-032）、《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-035）、《舍得酒业2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-038）。

　　（二）公司分别于2022年3月16日、5月26日召开第十届董事会第十二次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用峰值不超过人民币30亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体详见公司分别于2022年3月18日、5月27日在上海证券交易所网站披露的《舍得酒业第十届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2022-015）、《舍得酒业2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-030）。

　　七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2022年7月1日