潍柴动力股份有限公司2022年 第九次临时董事会会议决议公告

　　证券代码：000338            证券简称：潍柴动力          公告编号：2022-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2022年第九次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2022年6月27日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2022年6月30日以传真表决方式召开。

　　本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

　　审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案

　　本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　上述交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司对外担保公告》。

　　特此公告。

　　潍柴动力股份有限公司董事会

　　2022年6月30日

　　证券代码：000338              证券简称：潍柴动力           公告编号：2022-049

　　潍柴动力股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）境外附属公司因偿还到期债券需要，拟由潍柴动力（香港）国际发展有限公司（下称“潍柴香港国际”）为融资主体向金融机构申请不超过6.46亿欧元或等值其他货币的银行贷款。为保证上述融资事项顺利进行，公司拟为此向相关金融机构提供连带保证责任担保（下称“本次担保”）。

　　公司于2022年6月30日召开的2022年第九次临时董事会会议审议通过了《审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案》，根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议及批准，本事项不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　1.基本情况介绍：

　　被担保人：潍柴动力（香港）国际发展有限公司

　　成立日期：2008年6月30日

　　注 册 地：香港

　　注册资本：336,242,497.00美元

　　经营范围：从事发动机等汽车核心零部件及汽车工程方面的产品、技术合作及贸易业务；对外投资及管理业务。

　　2.财务数据：

　　截至2022年3月31日，潍柴香港国际的资产总额为270,932.69万欧元，净资产为129,192.71万欧元，营业收入为0欧元，净利润为-147.32万欧元（以上数据未经审计）。

　　3.与本公司的关系：潍柴香港国际为本公司境外全资子公司。

　　4.经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现潍柴香港国际被列入失信被执行人名单。

　　三、担保主要内容

　　本次担保为连带保证责任担保，期限为自担保协议签署之日起至贷款协议终止日后三年届满之日止。

　　担保范围（金额）为到期应付的包括但不限于本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

　　四、董事会意见

　　公司本次担保是为满足公司境外附属公司运营管理需要，且潍柴香港国际为公司境外全资子公司，公司为其提供担保风险可控。融资事项、本次担保及授权事项符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年6月30日，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币2,140,460.88万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为30.19%（含本次担保；外币担保按2022年6月30日中间汇率折算，下同）；公司及控股子公司对外担保总余额为人民币2,012,958.15万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为28.39%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币95,325.80万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为1.34%。其中，逾期担保累计金额为人民币6,106.80万元，该担保系本公司因吸收合并承继原湘火炬汽车集团股份有限公司的对外担保，该担保事项清理尚未完成；公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　六、备查文件目录

　　1.公司2022年第九次临时董事会会议决议；

　　2.公司交易情况概述表。

　　特此公告。

　　潍柴动力股份有限公司董事会

　　2022年6月30日