中信建投桂企债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2022年7月4日发生大额赎回,根据《中信建投桂企债债券型证券投资基金基金合同》的约定,为了保护投资者的利益,经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年7月4日起对本基金当日各类基金份额的基金份额净值、基金份额累计净值保留8位小数,小数点后第9位四舍五入,并依此进行当日的申购赎回等业务处理。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。
投资者可访问本公司网站(www.cfund108.com)查询本基金各类基金份额的基金份额净值及基金份额累计净值信息,或拨打本公司客服电话(4009-108-108)咨询相关情况。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2022年7月5日
扫一扫,即可下载
扫一扫 加关注
扫一扫 加关注
喜欢文章
给文章打分
0/
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net