返利网数字科技股份有限公司 关于对外投资暨参与设立私募基金的进展公告

　　证券代码：600228         证券简称：返利科技         公告编号：2022-025

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“返利科技”）收到赣州发展米度数字经济产业基金（有限合伙）（以下简称“赣州数字产业基金”或“基金”）基金管理人北京米度私募基金管理有限公司（以下简称“米度资本”）的通知，赣州数字产业基金已完成工商注册，全部出资人已经缴足对基金的出资。相关进展情况如下：

　　一、相关进展情况

　　（一）对外投资审议情况

　　2022年6月15日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨参与私募股权产业投资基金的议案》，同意公司与米度资本、赣州发展投资基金管理有限公司（以下简称“赣发投基金”）、赣州市发展工业引导母基金（以下简称“赣发引导基金”）、赣州旅游投资集团有限公司（以下简称“赣州旅投”）、赣州创新投资发展有限公司（以下简称“赣州创投”）、江西数创智联科技产业发展集团有限公司（以下简称“江西数创智联”）共同发起设立赣州数字产业基金。基金规模为2亿元人民币，其中公司认缴出资人民币9,000万元。具体内容详见公司于2022年6月17日在错误!超链接引用无效。指定信息披露媒体披露的《关于对外投资暨参与私募股权产业投资基金的公告》（公告编号：2022-023）。

　　（二）有限合伙企业设立情况

　　近日，赣州数字产业基金工商登记手续已完成并取得了江西省赣州市章贡区行政审批局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

　　1.名称：赣州发展米度数字经济产业基金（有限合伙）

　　2.统一社会信用代码：91360702MABQLA010T

　　3.类型：有限合伙企业

　　4.执行事务合伙人：北京米度私募基金管理有限公司（委派代表：李敏）

　　5.成立日期：2022年06月23日

　　6.合伙期限：2022年06月23日至2032年06月22日

　　7.主要经营场所：江西省赣州市章贡区新赣州大道18号阳明国际中心2号楼1304-081室

　　8.经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　（三）基金出资情况

　　全体合伙人已按照执行事务合伙人的通知缴足对基金的出资，各合伙人的出资情况如下：

　　普通合伙人一：米度资本，实缴出资1,000万元，实缴出资占比为5%；

　　普通合伙人二：赣发投基金，实缴出资200万元，实缴出资占比为1%；

　　有限合伙人一：返利科技，实缴出资9,000万元，实缴出资占比为45%；

　　有限合伙人二：赣发引导基金，实缴出资3,800万元，实缴出资占比为19%；

　　有限合伙人三：赣州旅投，实缴出资3,000万元，实缴出资占比为15%；

　　有限合伙人四：赣州创投，实缴出资2,000万元，实缴出资占比为10%；

　　有限合伙人五：江西数创智联，实缴出资1,000万元，实缴出资占比为5%。

　　（四）基金备案情况

　　基金尚未向基金业协会申请私募基金管理人备案登记，公司将按照相关规定督促基金管理人米度资本及时完成基金备案登记，相关备案登记能否完成存在不确定性。

　　二、风险提示

　　本次投资可能产生一定的风险，具体风险体现如下：

　　1. 基金设立的风险。本基金的设立应当向基金业协会申请私募基金管理人履行备案登记程序，相关程序实施过程中尚存在不确定性；

　　2.合同履行中存在的风险。本次投资协议履行过程中，可能存在基金合伙人违反法律法规或监管规定、违反合同条款、基金管理严重分歧或失控等情况，导致赣州数字产业基金的设立、存续或运营管理等环节出现合规风险、投资损失风险或其他相关风险；

　　3.基金投资业务的风险。根据中国证券监督管理委员会有关规定，私募股权投资基金不得向投资者承诺保本保收益，基金的预期收益存在不确定性。私募股权投资基金运营过程中受宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的等多种因素影响，可能存在不能及时有效退出、无法实现预期收益乃至投资损失等风险；

　　4.流动性风险。本基金最长存续期限为自基金成立之日起10年，存续期内原则上不开放申购赎回，公司因此承担了投资资金的流动性风险；

　　5.认定差异的风险。公司本次对外投资事项的会计认定将遵循会计准则进行审慎处理，但不排除年审会计师、相关主管部门对公司相关会计确认、处理存在不同意见的可能，公司合并报表范围或相关财务报表项目可能因此发生变化；

　　6.其他风险。因已知信息范围、风险识别程度相对有限，仍可能存在未被判断或识别的风险，如公司后续发现明显且重大实质影响本次投资的风险事项，公司将按规定分阶段予以披露。

　　公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　返利网数字科技股份有限公司董事会

　　二二二年七月十二日