上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：603108       证券简称：润达医疗       公告编号：临2022-041

　　转债代码：113588       转债简称：润达转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2022年7月8日以邮件形式发出，会议于2022年7月11日（星期一）10:00-11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事赵伟东、黄乐、张诚栩、姚沈杰、周夏飞、何嘉、冯国富因工作原因以通讯方式参会），公司监事俞康、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员陆晓艳、黄俊朝、廖上林列席了会议。会议由公司董事长赵伟东先生主持。

　　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于调整公司2022年度担保预计的议案》。

　　公司为上海润达榕嘉生物科技有限公司、黑龙江龙卫精准医学检验中心有限公司、合肥润达万通医疗科技有限公司调增担保额度；同时下调杭州润达医疗管理有限公司、其他合并报表范围内下属子公司的担保额度；公司为子公司预计提供担保的总额不变。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于调整公司2022年度担保预计的公告》。

　　独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

　　独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　公司拟使用部分闲置募集资金不超过21,000万元暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及国金证券股份有限公司出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议会议决议

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月11日

　　证券代码：603108        证券简称：润达医疗       公告编号：临2022-042

　　转债代码：113588        转债简称：润达转债

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　关于调整公司2022年度担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　● 本次调整公司2022年度担保预计情况如下：

　　公司为润达榕嘉预计提供担保由11,000万元增至15,800万元；为黑龙江龙卫预计提供担保由1,000万元增至2,000万元；为合肥润达预计提供担保由22,000万元增至25,000万元；为杭州润达预计提供担保由110,000万元减至104,200万元；为其他合并报表范围内下属子公司提供担保由20,000万元减至17,000万元；公司为子公司预计提供担保的总额不变。

　　● 调整的被担保人名称：润达榕嘉、黑龙江龙卫、合肥润达、杭州润达、其他合并报表范围内下属子公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，已实际为润达榕嘉提供担保8,800.00万元；已实际为黑龙江龙卫提供担保0万元；已实际为合肥润达提供担保20,010.00万元；已实际为杭州润达提供担保79,758.30万元；已实际为其他合并报表范围内下属子公司提供担保1,200.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：本次被担保人润达榕嘉、黑龙江龙卫、杭州润达为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

　　一、 担保调整情况概述

　　公司经第四届董事会第二十一次会议及2021年度股东大会审议通过：自2022年5月25日至2022年度股东大会召开之日期间，为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币369,100万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。董事会可根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。具体情况详见《关于公司2022年度担保预计的公告》（公告编号：临2022-016）。

　　公司于2022年7月11日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度担保预计的议案》，根据实际业务需求，公司拟对2022年度为如下全资及控股子公司向（类）金融机构申请授信额度提供担保事项预计作出调整，具体如下：

　　公司为子公司预计提供担保总额及其他事项不变。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、上海润达榕嘉生物科技有限公司（简称“润达榕嘉”）

　　统一社会信用代码：91310118320849177H

　　成立时间：2014年11月5日

　　公司住所：上海市宝山区江杨南路880号V077

　　法定代表人：钱学庆

　　注册资本：2,000万元人民币

　　股权结构：为公司控股子公司，公司持有其51%股权；其他股东持股比例分别为：钱学庆40%、胡雄敏5%、许啸龙4%。

　　主营业务是医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　注：2021年数据经审计，2022年1-3月数据未经审计，单位为万元。

　　2、黑龙江龙卫精准医学检验中心有限公司（简称“黑龙江龙卫”）

　　统一社会信用代码：91230199MA18XW724Y

　　成立时间：2016年5月12日

　　公司住所： 哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场14号楼（明月街236号）1603室

　　法定代表人：贾利鹏

　　注册资本： 6,000万元人民币

　　股权结构： 为公司全资子公司哈尔滨润达康泰生物科技有限公司的控股子公司，公司穿透持有其70%股权；其他股东持股比例分别为：哈尔滨鹏达商务咨询有限公司30%。

　　主营业务是第三方实验室检测服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　注：2021年数据经审计，2022年1-3月数据未经审计，单位为万元。

　　3、合肥润达万通医疗科技有限公司（简称“合肥润达”）

　　统一社会信用代码：91340100MA2MUDJ51G

　　成立时间：2016年4月6日

　　公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118号药检楼二层

　　法定代表人：刘田姣

　　注册资本：1667万元人民币

　　股权结构：为公司控股子公司，公司持有其40.01%股权；其他股东持股比例分别为：杨红30.59%、汪硕29.40%。

　　主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　注：2021年数据经审计，2022年1-3月数据未经审计，单位为万元。

　　4、杭州润达医疗管理有限公司（简称“杭州润达”）

　　统一社会信用代码：91330103MA2H0WQF15

　　成立时间：2019年11月26日

　　公司住所：浙江省杭州市下城区绍兴路398号国投大厦1303室

　　法定代表人：陈政

　　注册资本：50,000万元人民币

　　股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　注：2021年数据经审计，2022年1-3月数据未经审计，单位为万元。

　　三、 担保协议的主要内容

　　本次调整为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，根据上述全资及控股子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。

　　四、 独立董事事前认可意见

　　公司独立董事发表如下事前认可意见：公司2022年度对全资及控股子公司向（类）金融机构贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，增强公司盈利能力。本次调整担保预计事项符合有关部门及公司对外担保的相关规定，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。

　　五、 独立董事独立意见

　　公司独立董事发表如下独立意见：本次调整担保事项，有利于加快子公司发展，增强公司盈利能力。经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次调整担保事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述议案。

　　六、 董事会意见

　　公司董事会发表如下意见：上述调整的被担保方均为公司全资及控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述担保调整事项，并根据股东大会的授权由公司法定代表人及管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

　　七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为370,160.00万元（其中实际发生的担保余额为223,940.84万元）、公司对控股子公司提供的担保总额为369,100.00万元（其中实际发生的担保余额为222,880.84万元）、上述数额分别占公司2021年12月31日经审计净资产64.67%和64.37%，无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

　　八、 上网文件

　　1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

　　2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见

　　九、 备查文件

　　1、上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议会议决议

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月11日

　　证券代码：603108        证券简称：润达医疗       公告编号：临2022-043

　　转债代码：113588        转债简称：润达转债

　　上海润达医疗科技股份有限公司使用

　　闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过21,000万元；

　　●使用期限：自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　公司于2022年7月11日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过21,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】586号）核准，同意上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）向社会公开发行面值总额55,000.00万元可转换公司债券，期限6年，共计募集资金550,000,000.00元，扣除承销费用9,900,000.00元（不含增值税）后实际收到的金额为540,100,000.00元，上述款项已由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于2020年6月23日汇入公司开立的募集资金账户。扣除保荐费、律师费、注册会计师费、资信评估费、信息披露及其他费用合计2,192,452.79元（不含增值税），本次公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币537,907,547.21元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15071号）。以上募集资金全部存放于募集资金存储专户中管理。

　　2021年7月12日，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，公司使用闲置募集资金23,500万元暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至本公告披露日，上述资金已足额归还至公司募集资金存储专户。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目以及截至2022年7月8日累计投入金额（未经审计）如下：

　　截至2022年7月8日，募集资金存储专户余额为22,698.55万元。

　　三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　为了最大限度发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过21,000万元暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。

　　公司将严格按照相关法律法规的规定，规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

　　如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

　　2022年7月11日，公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过21,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用该资金，符合相关监管要求。

　　五、 专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，其内容及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高资金使用效率，有利于促进公司主营业务的发展，不存在损害公司股东利益的情况。因此，我们同意公司使用闲置募集资金不超过21,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用不超过21,000万元闲置募集资金补充流动资金，其内容及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及《公司章程》的规定。闲置募集资金的使用有利于提高资金使用效率，有利于促进公司主营业务的发展，不存在损害公司股东利益的情况。

　　（三）保荐人核查意见

　　国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”），经核查认为：润达医疗本次使用闲置募集资金中不超过21,000万元用于暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。本保荐机构对润达医疗本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

　　六、备查文件

　　1、上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议会议决议

　　2、上海润达医疗科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议会议决议

　　3、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议的独立意见

　　4、上海润达医疗科技股份有限公司监事会专项意见

　　5、国金证券股份有限公司出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月11日

　　证券代码：603108       证券简称：润达医疗       公告编号：临2022-044

　　转债代码：113588       转债简称：润达转债

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2022年7月8日以邮件形式发出，会议于2022年7月11日11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（其中监事俞康先生及吴伟钟先生因工作原因以通讯方式参加），公司董事会秘书张诚栩先生出席了会议，会议由公司监事会主席俞康先生主持。

　　本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司拟使用部分闲置募集资金不超过21,000万元暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　上海润达医疗科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议会议决议

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年7月11日