鸿合科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告

　　证券代码：002955       证券简称：鸿合科技     公告编号：2022-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议以及2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用短期闲置募集资金和闲置自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金和不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好的投资产品。使用期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

　　一、本次募集资金和自有资金进行现金管理的情况

　　公司于近期使用部分募集资金和自有资金购买理财产品，具体情况如下：

　　备注：公司与交通银行股份有限公司北京上地支行、招商银行股份有限公司北京望京支行、交通银行股份有限公司北京北清路支行、中国银行股份有限公司深圳坑梓支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国银行股份有限公司蚌埠自贸试验区支行、招商银行股份有限公司深圳软件基地支行不存在关联关系。

　　二、投资风险分析及控制措施

　　（一）投资风险分析

　　尽管投资理财的产品为低风险、短期的理财产品，且公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

　　（二）风险控制措施

　　针对投资风险，为有效防范投资风险，确保资金安全，公司拟采取以下措施：

　　1、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会、股东大会关于现金管理的决议等情况，对投资产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对投资产品进行内容审核和风险评估。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

　　4、独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买低风险、流动性高的投资产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营。

　　2、公司通过对部分闲置募集资金和闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况（含本公告所述购买理财产品情况）

　　截至本公告日，公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为41,150万元人民币，公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为24,790万元人民币，上述未到期余额未超过公司股东大会审批对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。

　　截至本公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况（含本公告所述购买理财产品情况），具体如下：

　　五、备查文件

　　相关产品合同和银行回单。

　　特此公告。

　　鸿合科技股份有限公司董事会

　　2022年7月16日

　　证券代码：002955   证券简称：鸿合科技    公告编号：2022-059

　　鸿合科技股份有限公司关于对全资子公司增资暨关联交易的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易基本情况概述

　　鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“公司”）于2022年5月23日召开第二届董事会第十四次会议以及2022年6月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对全资子公司增资暨关联交易的议案》。为了进一步聚焦公司主业，优化资产和业务结构，同时进一步优化新线科技有限公司（以下简称“新线科技”）的股权结构，充分调动新线科技核心团队的积极性，满足新线科技的发展需求，公司董事王京先生、天津新程企业管理合伙企业（有限合伙）和共青城新富投资合伙企业（有限合伙）对新线科技进行增资，增资金额合计10,000万元人民币，公司放弃对前述增资的优先认购权，交易完成后，公司持有新线科技的股权比例由100%降至37.5%，新线科技变成公司的参股公司，不再纳入合并报表范围。具体内容详见公司于2022年5月24日、2022年6月14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-047）、《关于对全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-048）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-054）。

　　二、进展情况

　　近日，新线科技已收到相关方实缴出资款，并已完成相关工商变更登记手续，取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。变更后的工商登记信息如下：

　　名称：新线科技有限公司

　　统一社会信用代码：9111010839603656X0

　　类型：其他有限责任公司

　　注册地址：北京市海淀区上地三街9号C座10层C1102室

　　法定代表人：王京

　　成立日期：2014-09-18

　　注册资本：16,000万元

　　营业期限：2014-09-18至2064-09-17

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、金属材料、文化用品、体育用品、自行开发后的产品；会议服务；承办展览展示活动；租赁计算机、通讯设备；经济贸易咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股东构成如下：

　　三、备查文件

　　北京市海淀区市场监督管理局换发的新线科技营业执照。

　　特此公告。

　　鸿合科技股份有限公司董事会

　　2022年7月16日