华融化学股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：301256                证券简称：华融化学                公告编号：2022-034

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 不适用

　　三、重要事项

　　不适用。

　　证券代码：301256        证券简称：华融化学       公告编号：2022-037

　　华融化学股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　2022年7月27日，华融化学股份公司（以下简称“华融化学”、“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保预计的议案》，同意公司为全资子公司华融化学（成都）有限公司（以下简称“华融成都”）提供不超过35,000万元的连带责任保证额度，为全资子公司成都华融国际贸易有限公司（以下简称“华融国际”）提供不超过30,000万元的连带责任保证额度，为全资子公司成都华融化学物流有限公司（以下简称“华融物流”）、成都华融化学工程有限公司（以下简称“华融工程”）分别提供不超过1000万元的连带责任保证额度，合计为四家全资子公司提供不超过67,000万元的连带责任保证额度。上述担保额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

　　该议案获董事会6名董事全票通过，尚需股东大会审议。

　　二、 担保预计具体情况

　　1.担保预计具体情况如下表：

　　单位：人民币万元

　　2. 业务授权

　　为提高工作效率、及时办理授信及对应担保业务，董事会提请股东大会授权公司总经理在股东大会批准的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务、担保手续以及前述被担保公司具体范围以及具体担保额度的调整，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议，无需再经股东大会、董事会审议批准（办理手续时或调整担保额度时子公司资产负债率超过70%的除外）。

　　三、 被担保人基本情况

　　1.华融化学（成都）有限公司

　　（1）基本情况

　　成立日期：2022年4月29日

　　注册地点：四川省成都市彭州市九尺镇林杨路166号5栋1-4层

　　法定代表人：罗小容

　　注册资本：人民币1,000万元

　　主营业务：危化品的研发、生产、销售，主要包括氢氧化钾和多种含氯产品

　　股权结构、与公司的关系：公司的全资子公司

　　是否为失信被执行人：否

　　（2） 最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　2. 成都华融国际贸易有限公司

　　（1）基本情况

　　成立日期：2019年2月25日

　　注册地点：四川省成都市彭州市九尺镇林杨路166号2-3层

　　法定代表人：邱健

　　注册资本：人民币5,000万元

　　主营业务：与公司主营业务相关的供应链服务

　　股权结构、与公司的关系：公司的全资子公司

　　是否为失信被执行人：否

　　（2） 最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　3. 成都华融化学物流有限公司

　　（1）基本情况

　　成立日期：2022年4月29日

　　注册地点：四川省成都市彭州市九尺镇林杨路166号2栋2层

　　法定代表人：刘海燕

　　注册资本：人民币1,000万元

　　主营业务：货物的运输、仓储

　　股权结构、与公司的关系：公司的全资子公司

　　是否为失信被执行人：否

　　（2）最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　4. 成都华融化学工程有限公司

　　（1）基本情况

　　成立日期：2022年4月29日

　　注册地点：四川省成都市彭州市九尺镇林杨路166号5栋3楼

　　法定代表人：王猛

　　注册资本：人民币5,000万元

　　主营业务：设备检维修

　　股权结构、与公司的关系：公司的全资子公司

　　是否为失信被执行人：否

　　（2）最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　四、 担保协议的主要内容

　　尚未签订担保协议，签订后公司将及时披露。

　　五、 董事会意见

　　1. 提供担保的原因

　　（1） 推进资产划转事项

　　2022年4月26日，公司董事会审议通过了《关于向全资子公司划转资产暨增资及变更部分募投项目实施主体的议案》：设立华融化学（成都）有限公司，并以2022年2月28日为基准日，将氢氧化钾和配套氯产品业务的相关资产、负债按照账面净值划转至华融成都，本次拟划转资产23,585.60万元，负债2,719.83万元，净资产20,865.77万元（未经审计）。

　　2022年6月1日，公司与华融成都签订《资产划转协议》，因公司部分债权人要求公司为转移至华融成都的债务提供连带责任保证。为顺利完成本次资产划转并保障募投项目的顺利实施，公司需为华融成都提供连带责任保证。

　　（2） 满足各子公司融资需求

　　为了满足各子公司生产经营和业务发展对资金的需要，建立融资渠道，获得银行综合授信，公司需相应提供连带责任保证。本次被担保方均为公司合并报表范围内的全资公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险可控，不会对公司的正常运营和发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2. 被担保人偿债能力分析

　　上述四家子公司为公司全资子公司，目前正常开展业务中，其偿债能力指标正常，具有偿还债务的能力。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司不存在对外担保，不存在逾期担保。

　　七、 备查文件

　　1. 第一届董事会第十四次会议决议；

　　2. 独立董事对第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　华融化学股份有限公司董事会

　　2022年7月27日

　　证券代码：301256     证券简称：华融化学      公告编号：2022-039

　　华融化学股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开华融化学股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。

　　3.会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年8月12日14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年8月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年8月12日9:15-15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2022年8月8日（星期一）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室。

　　9.会议召开特别提示：为严格落实疫情防控要求，请现场参加股东大会的股东及其代理人、其他有权参会的人员，配合做好以下疫情防控工作：出示天府健康码绿码与通信大数据行程码绿码、48小时内新冠核酸阴性证明、测量体温、佩戴口罩。不符合防疫要求的上述人员，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　二、 会议审议事项

　　上述第1项议案已经第一届董事会第十四次会议审议通过，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，此项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，独立董事已发表明确的同意意见，且需以特别决议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 会议登记等事项

　　1.登记时间：2022年8月11日前（含），上午9:00至下午17:30。

　　2.登记地点：董事会办公室（地址：四川省成都市彭州市九尺镇林杨路166号）

　　3.登记方式

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡或身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（2）异地股东可采用电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三）以便登记确认。电子邮件或传真在2022年8月11日17:30前发送或传真至董事会办公室。

　　（3）本次会议预期半天，参会股东所有费用需自理。会务联系人：张炜；联系电话：028-86238215；传真号码：028-86238215；电子邮箱：hrhg.db@newhope.cn。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件一。

　　五、 备查文件

　　1、 第一届董事会第十四次会议决议；

　　2、 独立董事对公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华融化学股份有限公司董事会

　　2022年7月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：351256；投票简称：“华融投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年8月12日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月12日，9:15—15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　委托人名称（委托人为法人的，应加盖单位公章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持有华融化学（301256.SZ）股票性质：

　　委托人持有华融化学（301256.SZ）股票数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　委托有效期限：

　　对华融化学股份有限公司2022年第二次临时股东大会提案的投票意见；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　表决意见示例表：

　　附件三：

　　华融化学股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会股东参会登记表

　　证券代码：301256        证券简称：华融化学        公告编号：2022-038

　　华融化学股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月27日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任唐燕婕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至2023年5月22日。

　　唐燕婕女士已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。唐燕婕女士的简历详见附件，其联系方式如下：

　　办公电话：028-86238215

　　传真号码：028-86238215

　　邮箱地址：hrhg.db@newhope.cn

　　通讯地址：四川省成都市彭州市九尺镇林杨路166号

　　特此公告。

　　华融化学股份有限公司董事会

　　2022年7月27日

　　附件：唐燕婕女士简历

　　1991年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于北京大学法学专业，已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。曾任华夏航空股份有限公司证券事务主管，现任公司证券事务高级经理。

　　唐燕婕女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》要求的任职条件。

　　证券代码：301256            证券简称：华融化学         公告编号：2022-040

　　华融化学股份有限公司

　　第一届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知于2022年7月22日以电子邮件的形式发送至公司全体董事。会议于2022年7月27日9:00在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有6名，实际出席会议的董事有6名（其中通讯表决方式出席的董事为：邵军、李建雄、张明贵、姚宁、卜新平）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律法规，规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》；

　　经与会董事审议，认为公司编制的《2022年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司2022年半年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告》， 2022年半年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券关于公司 2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　3. 审议通过《关于为全资子公司提供担保预计的议案》；

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保预计的公告》。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　5. 审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》；

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 第一届董事会第十四次会议决议；

　　2. 独立董事对公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华融化学股份有限公司董事会

　　2022年7月27日

　　证券代码：301256        证券简称：华融化学       公告编号：2022-036

　　华融化学股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2022年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1. 实际募集资金金额、资金到账时间

　　经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕252号），公司首次公开发行人民币普通股12,000万股，每股发行价格人民币8.05元，募集资金总额966,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64,577,748.25元,实际募集资金净额为人民币901,422,251.75元（其中，超募资金总额为406,422,251.75元）,上述资金已于2022年3月16日全部到位，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月16日出具了川华信验（2022）第0013号《华融化学股份有限公司验资报告》。

　　2. 截至2022年6月30日募集资金使用情况

　　自首次公开发行股票日至2022年6月30日，公司使用募集资金投入募投项目153.94万元，累计使用募集资金投入募投项目10, 799.95万元（包括置换先期以自有资金投入的金额）；募集资金补充流动性资金14,700万元，超募资金补充流动性资金12,000万元；当前募集资金余额53,383.72万元（含利息收入和现金管理收益），具体如下：

　　注1：与募集资金专户余额的差异系部分未转出的超募资金补充流动资金

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1. 募集资金管理情况

　　为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

　　根据上述监管规范及《管理制度》，公司会同华泰联合证券有限责任公司于2022年3月21日分别与成都银行股份有限公司望江支行、中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、上海银行股份有限公司成都分行、兴业银行成都分行、招商银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用进行监督。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，协议与深交所范本不存在重大差异。

　　自首次公开发行股票日至2022年6月30日，公司、华泰联合证券有限责任公司与上述银行严格履行《募集资金三方监管协议》，不存在违反三方监管协议的行为。

　　2.募集资金存放情况

　　截至2022年6月30日，各募集资金专户的情况如下：

　　注2：含部分未转出的超募资金补充流动资金

　　三、自首次公开发行股票日至2022年6月30日募集资金的实际使用情况

　　自首次公开发行股票日至2022年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附件：《募集资金使用情况对照表》。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　自首次公开发行股票日至2022年6月30日，公司未变更募投项目。

　　五、募集资金使用披露中存在的问题

　　自首次公开发行股票日至2022年6月30日，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

　　六、备查文件

　　1.第一届董事会第十四次会议决议；

　　2.华泰联合证券有限责任公司出具的《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　华融化学股份有限公司董事会

　　2022年7月27日

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注3：“首次公开发行股票日至2022年6月30日投入募集资金总额”，包括用募集资金置换的先期投入自筹资金

　　注4：包括投入募投项目的自有资金