广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第19次会议决议公告

　　A股代码：601238          A股简称：广汽集团          公告编号：临2022-039

　　H股代码：02238           H股简称：广汽集团

　　债券代码：122243          债券简称: 12广汽02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第19次会议于2022年7月27日(星期三)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过了如下事项：

　　一、审议通过了《关于广汽菲克委托贷款展期的议案》，同意将经公司第五届董事会第67次会议审议通过并向合营公司广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司（下称“广汽菲克“）提供的2.5亿元人民币委托贷款展期至2022年12月31日，利率按照原贷款利率执行。

　　因公司副总经理兼任广汽菲克董事，本次委托贷款展期属于上交所上市规则下的关联交易事项；本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意于2022年8月19日14:15在广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心32楼会议室召开2022年第一次临时股东大会，并授权一名董事或董事会秘书拟定并刊发股东大会通知（股东大会通知将另行发出）。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2022年7月27日

　　A股代码：601238          A股简称：广汽集团          公告编号：临2022-040

　　H股代码：02238           H股简称：广汽集团

　　债券代码：122243          债券简称: 12广汽02

　　广州汽车集团股份有限公司

　　关于合营公司委托贷款展期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　?●广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）拟将向合营公司广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司（下称“广汽菲克”）提供的2.5亿元人民币委托贷款展期至2022年12月31日。

　　●截至2022年6月30日，广汽菲克资产负债率为107%。

　　?●本次委托贷款展期已经公司第六届董事会第19次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

　　一、概述

　　为有利于平稳推进广汽菲克后续工作，经广汽菲克股东方协商，同意将各自已提供的委托贷款展期至2022年12月31日。其中，本公司拟将向广汽菲克提供的已到期的2.5亿元人民币委托贷款展期至2022年12月31日。

　　因公司副总经理兼任广汽菲克董事，本次委托贷款展期属于关联交易事项。本次委托贷款利率按照原贷款利率执行，并经公司第六届董事会第19次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

　　二、广汽菲克的基本情况

　　广汽菲克成立于2010年3月9日，本公司、Stellantis集团各持有其50%股权，主营业务涵盖乘用车整车、发动机、零部件的研究开发、生产制造、销售及售后服务。

　　截止2022年6月30日，广汽菲克主要经营情况如下（未经审计）：

　　单位：万元

　　三、风险分析及风控措施

　　对原提供的委托贷款展期至2022年12月31日，有利于与各有关方共同协商，有序平稳推进广汽菲克后续问题的解决。本公司将与外方合作伙伴一起，密切关注并督促广汽菲克推进后续问题的协商和解决，控制资金、资产风险，确保资金安全。

　　四、董事会意见

　　本次委托贷款展期事项已经公司第六届董事会第19次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司董事会认为本次委托贷款展期经广汽菲克股东方协商，委托贷款展期有利于与相关方协商及达成后续解决方案，且不会对本公司的日常经营和资金使用造成影响。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为本次委托贷款展期有利于与相关方协商推进广汽菲克后续问题的解决，且该笔委托贷款已在2021年全额计提，不会对公司未来的经营情况造成影响，不会损害股东利益。因此同意本次委托贷款展期，并同意提交股东大会审议。

　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　本次委托贷款展期后，公司累计提供委托贷款余额为11.62亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例约1.29%；截至目前，公司及控股子公司对合并报表外的参股公司提供的委托贷款余额为5.27亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.58%；公司无逾期未回收的委托贷款。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2022年7月27日