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梦天家居集团股份有限公司 关于调整闲置自有资金进行现金管理额度及范围的公告

  证券代码:603216        证券简称:梦天家居         公告编号:2022-041

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  梦天家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月30日、2022年1月17日分别召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议以及2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营的前提下,拟使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理,上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

  为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率,合理利用自有资金,增加现金资

  产收益,为公司及股东获取更多的投资回报。2022年8月5日,公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度及范围的议案》,同意公司及子公司对闲置自有资金进行现金管理额度、范围进行调整,将闲置自有资金现金管理额度由原来不超过人民币30,000万元调整为拟使用合计不超过人民币60,000万元;将闲置自有资金进行现金管理范围由原“安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等”调整为“安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。”

  在上述额度内,董事会授权董事长行使投资决策权、签署相关法律文件,并

  由财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内

  有效。在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用,事项由公司财务部负责

  组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现就该事项的具体情况公告如下:

  一、投资概述

  1、投资目的:在确保不影响公司正常生产经营的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理,提高闲置自有资金的使用效率,提高资产回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  2、投资额度:根据公司目前的资金状况,公司及全资子公司、控股子公司拟共同使用合计不超过人民币60,000万元进行投资。在前述投资额度内,各投资主体资金可以滚动使用。

  3、投资范围:安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。

  4、资金来源:公司闲置的自有资金。

  5、投资期限:自董事会审议通过之日起12个月内有效。

  6、实施方式:在上述额度内,董事会授权董事长行使投资决策权、签署相关法律文件,并由财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

  7、信息披露

  公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

  二、投资风险及风险控制措施

  (一)现金管理的风险分析

  1、投资风险。本次现金管理虽不属风险投资,但理财产品本身存在一定风险,且金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

  2、资金存放与使用风险;

  3、相关人员操作和道德风险。

  (二)拟采取的风险控制措施

  (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  (2)财务负责人组织进行具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长或其授权代表签署相关合同。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  (3)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;

  (4)财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全;

  (5)公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查;

  (6)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

  三、对公司的影响

  公司使用闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,不涉及使用募集资金。

  公司通过适度的现金管理,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  四、风险提示

  尽管公司拟购买的产品是安全性高、流动性好、稳健型的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险影响而使收益产生波动,敬请广大投资者注意投资风险。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司本次调整现金管理额度及范围履行了必要的审批程序。公司阶段性现金流充裕,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,调整闲置自有资金进行现金管理额度及范围,有助于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,特别是中小股东的利益。因此,我们一致同意公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币60,000万元用于购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。

  六、备查文件

  (一)第二届董事会第七次会议决议;

  (二)第二届监事会第七次会议决议;

  (三)独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  梦天家居集团股份有限公司

  董事会

  2022年8月6日

  

  证券代码:603216           证券简称:梦天家居          公告编号:2022-036

  梦天家居集团股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  梦天家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2022年7月29日以邮件等形式发出会议通知,并于2022年8月5日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事9名,实际出席9名,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开,会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要公告。

  独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

  公司董事徐小平先生、朱亦群女士作为本次激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

  公司董事徐小平先生、朱亦群女士作为本次激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

  根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,为保证公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划相关的事项,包括但不限于:

  1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

  (1)授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定本次激励计划的授予日;

  (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

  (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及回购价格进行相应的调整;

  (4)授权董事会在限制性股票授予前,将激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授的限制性股票份额直接调减;

  (5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;

  (6)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使;

  (7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售;

  (8)授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

  (9)授权董事会根据公司本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销处理,办理已身故(死亡)的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销事宜;

  (10)授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

  (11)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

  (12)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  2.提请公司股东大会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

  3.提请公司股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

  4.提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

  上述授权事项中,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

  公司董事徐小平先生、朱亦群女士作为本次激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (四)审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度及范围的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于调整闲置自有资金进行现金管理额度及范围的公告》。

  独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

  (五)审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

  特此公告。

  梦天家居集团股份有限公司

  董事会

  2022年8月6日

  

  证券代码:603216          证券简称:梦天家居         公告编号:2022-037

  梦天家居集团股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  梦天家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2022年7月29日以邮件等形式发出会议通知,并于2022年8月5日在公司会议室以现场方式召开会议。会议由监事会主席胡存积先生召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席3名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

  监事会认为:公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制,完善激励与约束相结合的分配机制,使员工和股东形成利益共同体,有利于提升员工积极性与创造力,从而提升公司生产效率与水平,有利于公司的长期持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此,同意实施2022年限制性股票激励计划。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《梦天家居集团股份有限公司2022年限制性股票股权激励计划(草案)》及其摘要。

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  监事会认为: 公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的制定有利于保障公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的顺利实施与规范运行,且其考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,对激励对象具有激励约束效果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》等相关规定。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《梦天家居集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (三)审议通过《关于核查公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

  监事会认为:本次激励计划所确定的激励对象均具备《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,其作为公司本次激励计划的主体资格合法、有效。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《梦天家居集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (四)审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度及范围的议案》

  监事会认为:在确保不影响主营业务正常开展、保障资金安全的前提下,公司调整闲置自有资金进行现金管理额度及范围,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金短期收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况,特别是中小股东利益的情形。

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  梦天家居集团股份有限公司监事会

  2022年8月6日

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