广东魅视科技股份有限公司 上市首日风险提示公告

　　证券代码：001229          证券简称：魅视科技          公告编号：2022-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳证券交易所《关于广东魅视科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕761号）同意，广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“魅视科技”，证券代码为“001229”。本公司首次公开发行的2,500.0000万股人民币普通股股票，全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让，自2022年8月8日起在深圳证券交易所上市交易。

　　本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

　　现将有关事项提示如下:

　　一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

　　二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹建阶段的重大事项。公司募集资金投资项目将按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

　　三、本公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度、2020年度、2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（司农审字〔2022〕21000100210号）。公司2019年、2020年和2021年主要财务数据及财务指标如下：

　　（一）合并资产负债表主要数据

　　单位：万元

　　（二）合并利润表主要数据

　　单位：万元

　　（三）合并现金流量表主要数据

　　单位：万元

　　（四）主要财务指标

　　四、公司财务报告截止日后主要经营状况

　　（一）2022年一季度主要财务信息

　　发行人本次财务报告审计截止日为2021年12月31日。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了发行人2022年一季度财务报表，包括2022年3月31日的合并及母公司资产负债表、2022年一季度的合并及母公司利润表、2022一季度的合并及母公司现金流量表及财务报表附注，并出具了《审阅报告》（司农专字〔2022〕21000100302号）。

　　公司2022年一季度/2022年3月31日经审阅的主要财务信息如下：

　　1、合并资产负债表主要信息

　　单位：万元

　　截至2022年3月31日，流动负债同比下降34.40%，主要系：（1）2021年度奖金支付导致本期应付职工薪酬的大幅下降；（2）2022年第一季度企业所得税计提额下降导致应交税费期末余额的减少。

　　非流动负债同比增长15.27%，主要由于本期增加新的租赁场地，相应的租赁负债的增加。

　　2、合并利润表主要信息

　　单位：万元

　　2022年1-3月，公司生产经营整体保持稳健态势，上期末在手订单充分释放，同时加大专业视听细分领域的市场开发，实现营业收入3,659.21万元，较上年同期增长了15.01%。

　　2022年1-3月，公司主营业务毛利率78.02%，较2021年的76.43%上升了1.59个百分点，主要原因是外购的配套产品销售收入占比下降，毛利率较高的自产产品收入占比上升。

　　2022年1-3月，公司继续加大产品研发和市场推广，人员薪酬和市场推广投入均有所上升，公司实现净利润1,464.99万元，较去年同期增长7.85%，生产经营持续向好发展。

　　3、合并现金流量表主要信息

　　单位：万元

　　2022年一季度，公司现金及现金等价物净增加额同比增长162.73%，投资活动产生的现金流量净额同比增长237.84%，主要系2021年1-3月支付了土地购置款，购建资产支出金额较大导致。筹资活动产生的现金流量净额较2021年一季度同比下降52.09%，主要系新增租赁办公用地，相应的租赁负债支出导致。

　　4、非经常性损益明细表

　　单位：万元

　　2022年一季度，公司非经常性损益金额不大，且较上年同期有所下降，不会对公司经营业绩造成重大影响。

　　（二）2022年1-6月业绩预告信息（未经审计或审阅）

　　经公司初步测算，公司预计2022年1-6月营业收入及净利润情况如下：

　　单位：万元

　　注：上述2022年1-6月业绩信息为公司初步测算结果，未经会计师审计或审阅，不代表公司最终可实现收入和净利润，亦不构成公司盈利预测或业绩承诺。投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　　公司预计2022年上半年营业收入同比增长-10.00%～5.00%，收入增长率下降主要是产品市场销售受到新冠疫情的影响。2022年上半年，新冠疫情在上海、江苏、广东、北京、吉林等地复发，部分地区疫情持续时间较长，影响当地各个经济部门不能短时间复工复产，因此公安、武警、军队、应急管理、司法、安防等终端用户的多媒体信息项目建设实施延后，对公司营业收入造成一定的不利影响。尤其是上海、江苏、广东、北京等地属于公司重点销售区域，该区域停工停产以及终端项目建设延迟对公司销售收入影响较大。截至本上市保荐书签署日，上海、北京等地的疫情后续发展仍具有较大的不确定性。

　　公司预计2022年1-6月业绩可能小幅下滑，但公司核心业务稳定、经营环境未发生重大不利变化，公司持续盈利能力未发生重大不利变化。

　　五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素

　　（一）市场竞争加剧，公司较高的营业收入增速和毛利率不可持续的风险

　　公司是国内领先的分布式视听产品及解决方案提供商，致力于不断提升图像应用技术和视音频联结能力，为视音频信号的接入采集、传输交换、分析处理和调度呈现等提供软硬件相结合的专用视听产品。报告期内，公司分别实现营业收入12,207.42万元、16,393.19万元和23,585.17万元，年均复合增长率为39.00%。报告期各期，公司的主营业务毛利率分别为84.36%、83.71%和76.43%，毛利率水平较高。

　　随着国内信息化建设的不断深入，以及计算机通信技术的发展，专业视听行业的下游应用领域不断拓展，市场需求迅速增加，未来将会吸引更多的企业参与市场竞争。如果公司不能及时把握市场需求，紧跟行业发展趋势不断创新、加快产品研发，或者细分市场的竞争对手数量增加较快，使公司所处行业市场竞争加剧，公司营业收入增速、毛利率水平等盈利能力将受到不利影响。同时，若客户结构、产品结构、政策环境等因素发生重大不利变化，公司存在营业收入增速和毛利率水平不可持续的风险。

　　（二）主营产品类别单一的风险

　　报告期内，公司分布式系统的销售收入分别为8,544.83万元、12,586.77万元和18,230.77万元，占主营业务收入比重分别为70.06%、76.85%和77.63%，公司存在依赖单一类别产品的风险。随着行业发展的逐渐成熟及市场需求的快速增长，市场潜在的进入者将增多，加之现有竞争对手技术水平和服务能力的不断提高，公司面临的市场竞争程度不断提升。如未来出现市场竞争进一步加剧、技术被迭代或淘汰、下游需求下降等外部环境恶化的情况，将会对公司经营产生不利影响。

　　（三）公司经营规模较小的风险

　　报告期内，公司营业收入分别为12,207.42万元、16,393.19万元和23,585.17万元，营收规模相对较小。近年来，应急管理、智慧城市、公安指挥、电力能源等应用领域对专业视听产品的需求不断增加，专业视听行业发展较快，更多的企业参与到细分市场竞争。公司现处于快速发展期，经营规模较小，未上市前融资渠道较少，资本实力相对不足，投入到产品及技术研发、市场开拓的资源有限。未来若我国宏观经济形势、行业政策、市场竞争环境、公司自身生产经营或下游市场需求波动等因素出现重大不利变化，将可能对公司经营业绩造成较大不利影响。

　　（四）原材料采购成本增加的风险

　　报告期内，公司采购的原材料主要包括生产自主核心硬件产品所需的各类芯片、电路板、电子元器件、机箱与结构件及其他辅料，原材料采购价格存在一定波动。公司产品成本中直接材料占比超过70%，比重较高，原材料价格波动直接影响产品成本和经营业绩，如果未来主要原材料的价格持续上涨，将会对公司的经营业绩造成不利影响。以2021年度为基础，假设除原材料价格变动外的其他因素均不发生变化，原材料价格分别上涨5%、10%、15%、20%的情况下，对当期毛利、毛利率的影响分析如下：

　　根据上表，原材料价格上涨20%的情况下，2021年度公司毛利率将下降4.01个百分点至72.45%，仍保持在较高水平。

　　芯片作为核心硬件，对于专业视听产品性能有着重要影响。报告期内，公司芯片采购金额分别为924.25万元、1,424.34万元和2,926.24万元，占公司原材料采购总额的比例分别为58.58%、62.91%和68.25%。受中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情及芯片下游市场需求变化等多种因素的影响，报告期内公司芯片采购价格波动较大。以2021年度为基础，假设除芯片价格变动外的其他因素均不发生变化，芯片价格分别上涨10%、30%、50%的情况下，对当期毛利、毛利率的影响分析如下：

　　目前公司芯片供应充足，但若未来芯片市场供求关系持续紧张，价格持续上涨，公司可能面临芯片供应紧张、原材料采购成本增加的风险。

　　（五）研发不及预期的风险

　　公司所处的专业视听行业属于技术密集型行业，产品涉及计算机通信、音视频编解码、图像拼接、信息安全、系统架构设计等重要技术，具有技术含量高、涉及领域广的特点。报告期内，公司的研发费用分别为1,221.16万元、1,423.21万元和1,667.46万元，占营业收入比例分别为10.00%、8.68%和7.07%。目前公司有多个在研项目，且公司募集资金后将进一步加大研发投入，如果公司未来研发成果未达到预期效果，或研发产品不符合市场需求、不能成功实现商业化，则可能会对公司经营业绩产生不利影响。

　　上述风险为公司主要风险因素，请投资者特别关注公司《首次公开发行股票招股说明书》“第四节 风险因素”等相关章节，并特别关注上述风险的描述。

　　敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　特此公告。

　　广东魅视科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月8日