安徽华尔泰化工股份有限公司 2022年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

　　证券代码：001217        证券简称：华尔泰      公告编号：2022-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称公司）2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2021]2915号核准，公司于2021年9月采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）8,297.00万股，每股发行价格为人民币10.46元，应募集资金总额人民币86,786.62万元，扣除保荐机构承销费用和保荐费用合计8,784.71万元（不包含前期已支付的不含税保荐费用94.34万元），实际募集资金到账金额为人民币78,001.91万元。该募集资金已于2021年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0214号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　2021年度公司累计使用募集资金72,981.25万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为5,020.66万元，募集资金专用账户利息收入52.26万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为5,072.92万元。

　　2022年半年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目1831.41万元；（2）使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目款并以募集资金等额置换9035.72万元；（3）支付银行转账汇款等手续费0.05万元；（4）2022年3月28日，公司前期进行现金管理的闲置募集资金30,000.00万元已到期，利息收入333.99万元。2022年4月6日，公司使用闲置募集资金进行现金管理20,000.00万元，到期日为2022年9月26日。2022年半度公司累计使用募集资金30,867.18万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为4,539.73万元，募集资金专用账户利息收入41.23万元，募集资金专户2022年6月30日余额合计为4,580.96万元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2021年10月，公司与中国建设银行股份有限公司池州市分行（以下简称“建设银行池州分行”）和恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）签署了《安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，在建设银行池州分行下属东至支行开设募集资金专户（账号：34050176710800001011）。

　　三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2022年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　三、 2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　本报告期，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民10,867.13万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表l。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、完整、准确地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

　　2022年8月10日

　　附表1：

　　2022年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附表2：

　　2022年半年度变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：001217                证券简称：华尔泰                公告编号：2022-038

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2022年1月，公司募投项目“年产1万吨N-甲基吗啉-吗啉联产项目”已投入试生产。2022年6月，公司年产5万吨环己胺和二环已胺项目施工建设，该项目是公司合成氨产业链延伸项目，其产品主要用于生产甜蜜素、橡胶抗氧剂、促进剂、塑料及纺织品化学助剂，锅炉给水处理剂、金属缓蚀剂、乳胶凝固剂、石油添加剂、杀菌剂、杀虫剂及染料中间体、电子化学品清洗剂等。

　　报告期内，公司经2021年年度股东大会审议通过了2021年度利润分配预案：以公司总股本33,187万股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），派发现金红利总额为6,637.40万元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。2022年5月24日实施完成了2021年度权益分派。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）、《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-033）。

　　证券代码：001217        证券简称：华尔泰      公告编号：2022-036

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　关于第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2022年8月8日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事朱贵法先生、陈广垒先生、陈军先生以通讯表决方式出席会议。会议通知已于2022年7月29日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴李杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议经审议做出了如下决议：

　　（一） 审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

　　董事会认为：公司编制《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-038）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，公司出具了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为2022年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-039）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

　　2022年8月10日

　　证券代码：001217        证券简称：华尔泰      公告编号：2022-037

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　关于第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2022年8月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年7月29日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴澳洲先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议经审议做出了如下决议：

　　（一）审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-038）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：2022年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-039）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月10日