北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：688500        证券简称：慧辰股份        公告编号：2022-039

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日通过邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第十三次会议的通知。第三届监事会第十三次会议于2022年8月16日召开。本次会议由监事会主席张海平先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》

　　监事会认为：公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2022年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司2022年半年度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　（二） 审议通过《关于<公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-040）。

　　表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三） 审议通过《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-041）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会

　　2022年 8 月 17 日

　　证券代码：688500         证券简称： 慧辰股份       公告编号：2022-040

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规及相关格式指引的规定，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“慧辰股份”）董事会对公司2022半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,856.8628万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币34.21元，合计募集资金人民币635,232,763.88元，扣除发行费用人民币74,830,000.00元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币560,402,763.88元。本次募集资金已于2020年7月13日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0610号）。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金使用及期末余额情况如下：

　　二、募集资金管理情况

　　公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金管理制度》。

　　2020年7月13日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

　　2021年3月5日，公司完成设立全资子公司武汉慧辰智数科技有限公司（以下简称“慧辰智数”）作为公司募投项目之一“基于多维度数据的智能分析平台项目”新增实施主体。2021年3月24日，公司及慧辰智数、招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中信证券股份有限公司正式签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　截至2022年6月30日，公司共有4个募集资金专户，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　三、本期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2022年1-6月实际募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）超募资金使用情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金的情况。

　　（五）闲置募集资金进行现金管理情况

　　2021年7月29日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币4.90亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　截止2022年6月30日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2022年8月17日

　　附表1：募集资金使用情况对照表：

　　金额单位：人民币元

　　证券代码：688500         证券简称： 慧辰股份         公告编号：2022-041

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司关于

　　2022年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三会议，审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、计提资产减值准备的情况概述

　　为了更加真实、准确地反映公司截至2022年6月30日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的相关资产进行减值测试。经测试，公司需对出现减值迹象的资产计提减值准备共计人民币1,674万元减值准备（合并抵消前），具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）应收账款及合同资产减值准备

　　截至2022年6月30日公司应收账款因部分回款逾期时间延长，相应计提比例提高，坏账损失计提金额增大，公司根据预期信用损失测算，拟计提坏账准备1,674万元，其中应收账款坏账准备1,652万元，合同资产坏账准备22万元。

　　应收账款坏账计提明细如下：

　　单位：万元

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提各项减值准备合计1,674万元（合并抵消后）。公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，能够客观、真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，符合公司及全体股东的长期利益。

　　四、专项意见说明

　　（一）董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司财务状况及经营成果。

　　（二）董事会意见

　　董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果。

　　（二）独立董事的独立意见

　　公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，履行了相应的审批程序。公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事同意本次计提资产减值准备。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为，公司在审议本次计提资产减值准备议案的相关程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。公司计提减值准备后，更能公允地反映公司的财务状况及经营成果，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2022年 8 月 17 日

　　公司代码：688500                      　　　　　　　　　　公司简称：慧辰股份

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用