株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

　　证券代码：688308      证券简称：欧科亿    公告编号：2022-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2022年6月30日前次募集资金使用情况专项报告。

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　（一）募集资金基本情况

　　1. 募集资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2980号文《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行2,500万股人民币普通股A股股票，每股面值1元，每股发行价格为人民币23.99元，募集资金总额为人民币599,750,000元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币533,377,292.71元。上述资金已于2020年12月8日全部到位，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中天运[2020]验字第90070号《验资报告》。

　　2. 本年度募集资金的实际使用及结余情况

　　截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金人民币368,637,922.94元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中本年度使用募集资金人民币151,918,120.14元投入募投项目。截至2022年6月30日，公司实施募集资金专户余额为人民币145,243,277.14元（含结构性存款），具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：扣除主承销商承销费后公司实际收到募集资金为550,570,500.00元。

　　（二）募集资金管理情况

　　1. 募集资金的管理情况

　　公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），《募集资金管理制度》已经公司2020年度第一次临时股东大会审议通过。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》，公司于2020年12月8日与北京银行股份有限公司株洲分行、保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2020年12月8日与中国工商银行股份有限公司株洲董家段支行、民生证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2020年12月8日与株洲农村商业银行股份有限公司、民生证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司于2022年1月4日与中信银行股份有限公司株洲分行、民生证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2. 募集资金专户存储情况

　　根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2022年6月30日，募集资金专户的活期存款余额如下：

　　单位：人民币 元

　　为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至2022年6月30日，未到期的结构性存款情况如下：

　　单位：人民币 元

　　二、前次募集资金使用情况

　　截至2022年6月30日止，本公司前次募集资金使用对照情况，详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

　　三、前次募集资金变更情况

　　截至2022年6月30日止，本公司前次募集资金投资项目未发生变更情况。

　　四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

　　（一）截至2022年6月30日止，本公司前次募集资金投资项目未发生对外转让情况。

　　（二）截至2022年6月30日止，本公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2020年12月30日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币17,675,916.44元置换已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币4,711,475.16元置换预先支付的发行费用，合计使用募集资金人民币22,387,391.60元置换预先投入的自筹资金。上述事项由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运[2020]核字第90546号）。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

　　截至本报告期末，该募集资金已全部置换完毕。

　　2021年2月25日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

　　截止本报告期末，公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并已以募集资金等额置换共计170,407,647.39元。

　　五、前次募集资金投资项目最近2年实现效益的情况

　　详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

　　六、超募资金用于在建项目及新建项目（包括收购资产等）的情况

　　2021年11月23日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于新建研发办公楼的议案》，同意公司使用超募资金2,490万元增加全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司的实收资本用于数控刀具产业园项目（研发办公楼）的建设。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截至本报告期末，公司已经支付了该款项并用于数控刀具产业园项目（研发办公楼）的建设。

　　七、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　八、闲置募集资金的使用

　　（一）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

　　为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，公司于2020年12月30日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币3.5亿元（含3.5亿）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

　　公司于2022年1月24日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

　　截至本报告期末，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为10,000万元。

　　（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年5月31日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2022年5月26日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

　　截至本报告期末，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为3,000万元。

　　九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　截至2022年6月30日止，本公司前次募集资金净额533,377,292.71元，实际使用募集资金368,637,922.94元（其中包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金17,675,916.44元），募集资金余额145,243,277.14元（含结构性存款）。

　　尚未使用的原因：尚未使用的募集资金系投资项目尚在建设中，部分款项尚未使用支付所致。

　　剩余资金使用计划和安排：本公司按照募集资金承诺投资情况切实保障剩余募集资金的合理使用。

　　十、前次募集资金使用的其他情况

　　本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露内容不存在差异。

　　附件1：前次募集资金使用情况对照表

　　附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2022年8月18日

　　附件1：

　　前次募集资金使用情况对照表

　　编制单位：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　注：截止至2022年8月8日，公司年产4,000万片高端数控刀片智造基地建设项目累计已实际支付的募集资金金额为34,357.07万元，已签订合同待支付金额为7,544.24万元，利息、理财收益扣除手续费后净额为940.46万元，募集资金预计剩余金额为4,085.15万元。该项目已建设完成并投入使用。

　　附件2：

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　编制单位：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　证券代码：688308   证券简称：欧科亿   公告编号：2022-066

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　关于向特定对象发行股票募集说明书等

　　申请文件更新财务数据的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）2022年向特定对象发行A股股票申请于2022年7月29日获得上海证券交易所科创板上市审核中心审核通过，公司申请向特定对象发行股票事项已进入中国证券监督管理委员会注册环节。

　　根据公司2022年半年度报告，公司及相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行更新，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度向特定对象发行A股股票之募集说明书(注册稿)》(2022年半年度财务数据更新版)等相关文件。

　　公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2022年8月18日

　　证券代码：688308    证券简称：欧科亿    公告编号：2022-064

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　第二届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议的召开情况

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2022年8月16日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年8月12日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》

　　经审议，监事会认为：公司前次募集资金使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项报告》（截至2022年6月30日）以及《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会

　　2022年8月18日