龙岩高岭土股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：605086                                 公司简称：龙高股份

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　第一节 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：605086          证券简称：龙高股份         公告编号：2022-042

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第十一次会议召开通知。会议于2022年8月17日上午9时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的会议方式召开。会议由董事长温能全先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事经认真审议，做出如下决议：

　　一、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

　　董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登的公告。

　　二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-044）。

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司董事会

　　2022年8月18日

　　证券代码：605086        证券简称：龙高股份         公告编号：2022-043

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月5日以通讯方式向公司全体监事送达第二届监事会第九次会议召开通知，会议于2022年8月17日上午11时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书熊斌先生、公司财务总监罗继华先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真听取和审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

　　监事会对《2022年半年度报告全文及摘要》进行了认真审核，认为：公司《2022年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；《2022年半年度报告全文及摘要》内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等情况；公司监事会保证公司《2022年半年度报告全文及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登的公告。

　　二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关法律法规及其他关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实反映公司募集资金存放和使用情况。

　　表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-044）。

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司监事会

　　2022年8月18日

　　证券代码：605086          证券简称：龙高股份         公告编号：2022-044

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　关于2022年半年度

　　募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年3月5日核发的《关于核准龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]681号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,200万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.86元，募集资金总额为人民币41,152.00万元，扣除不含税的发行费用人民币2,963.53万元，实际募集资金净额为人民币38,188.47万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]361Z0040号”《验资报告》。

　　(二)募集资金使用和结余情况

　　币种：人民币  单位：元

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，制定了《龙岩高岭土股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

　　根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2021年3月31日分别与兴业银行股份有限公司龙岩分行、中国建设银行股份有限公司龙岩分行、中国农业银行股份有限公司龙岩分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；中国农业银行股份有限公司龙岩分行还与公司全资子公司龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　根据公司募投项目变更情况，公司于2022年4月26日分别与兴业银行股份有限公司龙岩分行、中国农业银行股份有限公司龙岩分行签订了《募集资金三方监管补充协议》，对原有部分募集资金账户的用途进行了变更，对账户资金进行调整。公司于2022年4月28日对子公司龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司(以下简称“子公司”)已开立的“年产9万吨配方瓷泥项目”资金账户予以销户，账户余额及销户时结算的利息一并转入子公司基本账户，部分募集资金账户变更具体情况如下：

　　报告期内，上述三方监管协议和四方监管协议的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情况。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，本公司与子公司共有五个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　币种：人民币 单位：元

　　三、 募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）用闲置募集资金永久补充流动资金情况

　　2022年3月18日，公司召开第二届董事会第六次会议、公司第二届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止原“年产9万吨配方瓷泥项目”，并对原“综合利用产品（瓷石、高硅石）加工项目”的投资规模和投资计划进行适当调整，变更为“综合利用产品及配方泥加工项目”，同时增加募集资金投资项目“选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目”，并将变更后的剩余募集资金用于永久性补充流动资金。具体变更方案为：原“年产9万吨配方瓷泥项目”尚未使用的募集资金为16,130.29万元，将其中的9,866.84万元用于“综合利用产品及配方泥加工项目”，2,422.65万元用于“选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目”，剩余的3,840.80万元及对应账户孳息292.11万元共计4,132.91万元用于永久性补充流动资金。

　　公司于2022年3月完成变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，具体情况详见2022年3月19日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号2022-013）。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2021年7月13日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在确保不影响募投项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币18,800万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等。此议案于2021年7月30日经2021年第一次临时股东大会审议通过，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况如下：

　　币种：人民币 单位：万元

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）募投项目发生变更情况说明

　　因公司上市流程耗时较长，受2019年-2022年三年期间公司所处行业市场情况及项目实施条件变化等因素影响，原募集资金投资项目的投资进度有所放缓。2022年3月18日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，拟对年产9万吨配方瓷泥项目、综合利用产品（瓷石、高硅石）加工项目进行变更。新项目名称及投资总金额为：（1）综合利用产品及配方泥加工项目，总投资15,464.68万元，预计于2024年2月正式投产；（2）选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目，总投资2,422.65万元，预计于2023年12月正式投产；（3）永久性补充流动资金4,070.69万元（含孳息，以实际划转时余额为准），其中募集资金本金3,840.80万元。上述变更于2022年4月7日在2022年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号2022-013）。

　　变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《管理制度》的相关规定和要求对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司董事会

　　2022年8月18日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：龙岩高岭土股份有限公司

　　币种：人民币 单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：“综合利用产品及配方泥加工项目”为原“综合利用产品（瓷石、高硅石）加工项目”，由于项目投资规模和投资计划进行适当调整，更名为“综合利用产品及配方泥加工项目”，同时增加投资额9,866.84万元。具体情况详见露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号2022-013）。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：龙岩高岭土股份有限公司

　　币种：人民币 单位：万元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。