海天水务集团股份公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：603759                      　　　　　　　　　　公司简称：海天股份

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603759     证券简称：海天股份   公告编号：2022-054

　　海天水务集团股份公司

　　第三届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2022年8月17日10：00以通讯形式召开，会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式发出。会议由董事长费功全先生主持，应到董事7人，实到董事7人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《2022年半年度报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份2022年半年度报告》及《海天股份2022年半年度报告摘要》。

　　二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-056）

　　三、审议通过《2021年社会责任报告》

　　表决结果：同意7票， 0票反对，0票弃权。

　　具体内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份2021年社会责任报告》。

　　四、审议通过《证券投资管理制度》

　　表决结果：同意7票， 反对0票，弃权0票。

　　具体内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份证券投资管理制度》。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司

　　董事会

　　2022年8月18日

　　证券代码：603759     证券简称：海天股份    公告编号：2022-055

　　海天水务集团股份公司

　　第三届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2022年8月17日11：00以通讯形式召开，会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席费朝旭先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《海天水务集团股份公司章程》的有关规定。

　　经投票表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《2022年半年度报告》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司2022年半年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告真实、客观地反映了公司2022年半年度募集资金存放与使用情况。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司监事会

　　2022年8月18日

　　证券代码：603759    证券简称：海天股份  公告编号：2022-056

　　海天水务集团股份公司2022年半年度

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]22号）核准，海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票7,800万股，发行价为人民币11.21元/股，募集资金总额为87,438万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币7,336.75万元，实际募集资金净额为人民币80,101.25万元。上述募集资金已于2021年3月23日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“XYZH/2021CDAA60012”号《验资报告》。

　　(二)募集金额使用情况和结余情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况为：

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上交所自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。

　　2021年3月，本公司与保荐机构华西证券股份有限公司、成都银行股份有限公司德盛支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。

　　2021年3月，本公司、蒲江达海水务有限公司（本公司之子公司，系募投项目蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程的实施单位）及保荐机构华西证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。蒲江达海水务有限公司分别在中信银行成都温江支行、中国民生银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户。

　　2021年3月，本公司、宜宾市翠屏区海天水务有限公司（本公司之子公司，系募投项目翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）的实施单位）及保荐机构华西证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。宜宾市翠屏区海天水务有限公司在中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行开设募集资金专项账户。

　　本公司签订的上述《募集资金专户三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2022年6月30日，公司募集资金专用账户余额情况如下：

　　三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表1）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司第三届董事会第二十次会议及公司第三届监事会第十五次会议分别审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 8,911.95 万元。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项审核报告》、独立董事及监事会发表同意意见以及保荐机构华西证券股份有限公司发表核查意见。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2022-002）。

　　公司于2022年6月16日将用于临时补充流动资金的10,000万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

　　截至2022年6月30日，暂时用于补充流动资金的金额为15,000万元。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2021年8月，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过10,000万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　截至2022年6月30日，已到期的理财产品均已赎回，暂未到期的理财产品未超过授权使用期限及额度。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　单位：万元

　　（五）节余募集资金使用情况

　　公司于2022年4月11日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议，2022年5月6日召开2021年年度股东大会，分别审议并通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）”已进入商业运营，同意将该项目结项，并将募集资金投资金额扣除累计使用募集资金和后续应付金额后的余额用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-017）。

　　（六）募集资金其他使用情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情形。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2022年6月14日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议，2022年7月1日召开2022年第一次临时股东大会，分别审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况，公司调减募投项目“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”的募集资金投入金额11,500.00万元，全部用于新增募投项目“雅安市大兴污水处理厂二期工程项目”，项目实施主体为公司全资子公司雅安海天水务有限公司。具体内容详见公司于2022年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-041）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上交所自律监管指引第1号——规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此报告。

　　海天水务集团股份公司

　　董事会

　　2022年8月18日

　　附表1：

　　海天股份2022年1-6月募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。