浙江越剑智能装备股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：603095   　　　　　　　公司简称：越剑智能

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603095        证券简称：越剑智能        公告编号：2022-028

　　浙江越剑智能装备股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2022年8月8日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2022年8月18日以现场方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席李兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-029）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司监事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：603095         证券简称：越剑智能        公告编号：2022-030

　　浙江越剑智能装备股份有限公司

　　关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年08月29日(星期一)上午 10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2022年08月22日(星期一)至08月26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（secretary@yuejian.com.cn）进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月19日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022度半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年8月29日上午 10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年08月29日上午 10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：孙剑华先生

　　董事会秘书兼财务总监：吴国灿先生

　　独立董事：缪兰娟女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年08月29日(星期一)上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年08月22日(星期一)至08月26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（secretary@yuejian.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人： 公司董事会办公室

　　电话： 0575-85579980

　　邮箱： secretary@yuejian.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：603095        证券简称：越剑智能        公告编号：2022-027

　　浙江越剑智能装备股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2022年8月8日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2022年8月18日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-029）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　三、上网公告附件

　　（一）浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：603095        证券简称：越剑智能        公告编号：2022-029

　　浙江越剑智能装备股份有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“越剑智能”）2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,300万股，发行价格为26.16元/股。公司本次发行募集资金总额为86,328.00万元，扣除各项发行费用8,106.89万元后，实际募集资金净额为78,221.11万元。上述募集资金已于2020年4月9日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）审验，出具天健验[2020]65号《验资报告》。

　　（二）募集资金余额及使用情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金的使用情况如下：

　　单位：万元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理措施

　　公司根据《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

　　公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，并与保荐机构浙商证券、存放募集资金的银行（中国工商银行股份有限公司绍兴支行、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国银行股份有限公司柯桥支行）签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时均已严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存款情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

　　单位：万元

　　注：中国工商银行账户中部分现金分别在中国工商银行、中国银行、招商银行及瑞丰银行账户进行管理，具体内容详见“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况”。

　　三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）2022年半年度公司募集资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金的使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　2022年1-6月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年1-6月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

　　2022年4月13日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权董事会或董事长在上述额度范围行使投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施，授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　2022年4月13日，公司召开第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了上述议案。独立董事发表了明确的同意独立意见。

　　2022年5月9日，公司召开了2021年年度股东大会，会议表决通过了上述事项。

　　2022年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　单位：万元

　　（五）节余募集资金使用情况

　　1、关于部分募投项目结项及节余募集资金使用的情况说明

　　2022年6月10日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目“智能纺机生产基地及研究院建设项目”予以结项。

　　截至2022年5月31日，该项目对应三方监管账户资金余额18,814.58万元，其中现金管理资金11,000.00万元，前期募集资金现金管理收益净额2,434.42万元，该项目剩余募集资金使用计划及节余情况如下：

　　考虑到该项目尚未支付的项目尾款支付周期较长、应当支付的银行承兑汇票金额尚未到期以及铺底流动资金尚未开始使用，且先期购买的理财尚未到期等因素，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司后续将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金管理制度》等规范性文件及公司规范运作制度的要求，继续对募集资金进行专户管理。独立董事发表了明确的同意独立意见。

　　2022年6月10日，公司召开第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了上述议案。

　　2022年6月10日，保荐机构出具了《关于浙江越剑智能装备股份有限公司部分首发募投项目结项的专项核查意见》，保荐机构对公司本次部分首发募投项目结项无异议。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　1、关于部分募集资金投资项目延期的说明

　　2021年10月26日，公司召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司决定将“年产500台智能验布机项目”以及“营销网络建设项目”延期至2025年4月。

　　2021年10月26日，公司召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了上述议案，独立董事发表了明确的同意独立意见。

　　2021年10月26日，保荐机构出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江越剑智能装备股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》，保荐机构对公司部分募投项目延期的事项无异议。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2022年1-6月，公司不存在变更募集资金投向的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年1-6月，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司2022年半年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及《浙江越剑智能装备股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

　　七、上网披露的公告文件

　　（一）浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　附表1：                     募集资金使用情况对照表

　　编制单位：浙江越剑智能装备股份有限公司                                   单位：万元