税友软件集团股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：603171                      　　　　　        　　　　　公司简称：税友股份

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603171    证券简称：税友股份    公告编号：2022-025

　　税友软件集团股份有限公司2022年半年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，编制了2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕549号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,059万股，发行价为每股人民币13.33元，共计募集资金54,106.47万元，坐扣承销和保荐费用2,830.19万元后的募集资金为51,276.28万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2021年6月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,861.31万元后，公司本次募集资金净额为49,414.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕328号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　[注] 为进一步提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，本公司第五届董事会第八次会议审议通过了 《关于公司 2022 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行，并确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.00亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。截至2022年06月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为27,000.00万元。购买理财产品的情况详见本报告二、（三）之所述。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《税友软件集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年6月24日与中国光大银行股份有限公司杭州德胜支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年6月25日与中国工商银行股份有限公司杭州延中支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司子公司亿企赢网络科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年6月24日与招商银行股份有限公司杭州下沙小微企业专营支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2022年06月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　(三) 募集资金购买理财产品的情况

　　截至2022年06月30日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　研发中心建设项目有利于提升公司整体研发实力和自主创新能力，应用市场先进技术，紧跟行业发展趋势，吸引优秀人才，匹配行业快速发展的要求，增强公司长期盈利能力，提高公司的核心竞争实力，促进公司的可持续发展，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、上网披露的公告附件

　　（一）《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年半年度

　　编制单位：税友软件集团股份有限公司金额单位：人民币万元

　　证券代码：603171     证券简称：税友股份     公告编号：2022-026

　　税友软件集团股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　税友软件集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知已于2022年8月7日以电子邮件方式送达，会议于2022年8月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张镇潮先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-025）。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：603171    证券简称：税友股份    公告编号：2022-028

　　税友软件集团股份有限公司关于召开

　　2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年08月25日(星期四)上午 10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2022年08月19日(星期五)至08月24日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ServyouStock@servyou.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月19日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年08月25日上午 10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年08月25日上午 10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：张镇潮先生

　　董事、财务总监：杨培丽女士

　　董事会秘书、副总经理：谢国雷先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年08月25日(星期四)上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年08月19日(星期五)至08月24日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ServyouStock@servyou.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王女士

　　电话：0571-56688117

　　邮箱：ServyouStock@servyou.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司

　　2022年8月19日

　　证券代码：603171     证券简称：税友股份     公告编号：2022-027

　　税友软件集团股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　税友软件集团股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知已于2022年8月7日以电子邮件方式送达，会议于2022年8月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钱立阳先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：

　　1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等各项规定。

　　2、2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，报告真实地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况，所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-025）。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月19日