中欧基金管理有限公司 关于旗下部分基金提高基金份额净值 精度并修改基金合同和托管协议的公告

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定及各基金基金合同的约定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）拟将提高旗下部分基金基金份额净值精确位数至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，对于相关基金的基金合同、托管协议和招募说明书（更新）中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。现将相关事项公告如下：

　　一、本次涉及修改的基金如下表所示：

　　二、提高基金份额净值精度的方案

　　将相关基金的基金份额净值精度由保留到小数点后第3位（0.001元）提高至保留到小数点后第4位（0.0001元），小数点后第5位四舍五入。

　　三、基金合同和托管协议的修改

　　（一）相关基金的《基金合同》修改涉及的内容主要有：基金份额的申购与赎回、基金资产估值等部分。

　　以《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》为例，具体修改内容包括：

　　1、“基金份额的申购与赎回”之“申购和赎回的价格、费用及其用途”中将“本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。”

　　修改为：

　　“本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。”

　　2、“基金资产估值”之“估值程序”中将“各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。”

　　修改为：

　　“各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。”

　　3、“基金资产估值”之“估值错误的处理”中将“当基金份额净值（含各类基金份额的基金份额净值，下同）小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。”

　　修改为：

　　“当基金份额净值（含各类基金份额的基金份额净值，下同）小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。”

　　（二）相关基金的《托管协议》修改涉及的内容主要有：基金资产净值计算、估值和会计核算。

　　以《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》为例，具体修改内容为：

　　“基金资产净值计算、估值和会计核算”之“基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序”中将“各类基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。”

　　修改为；

　　“各类基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。”

　　（三）以上修改内容列举了本次本公司旗下11只基金《基金合同》和《托管协议》涉及的主要修改内容，因各基金法律文件具体表述不完全相同，各基金《基金合同》及《托管协议》中相应条款表述及修订位置可能存在差异，详细修改内容请见各基金修改后的《基金合同》及《托管协议》。

　　（四）基金招募说明书（更新）涉及上述内容的条款已一并调整。

　　本次修改对基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的规定无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修改内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。上述修改自2022年8月22日起生效。

　　本公司于本公告日在公司网站（www.zofund.com）和中国证监会电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）同时公布修改后上述基金的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）。

　　投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

　　特此公告。

　　中欧基金管理有限公司

　　2022年8月20日