北京长久物流股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：603569            证券简称：长久物流         公告编号：2022-070

　　债券代码：113519            债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于公司2022年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　2018年6月13日，经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]876号）文核准，本公司向社会公开发行人民币7亿元可转换公司债券，募集资金总额为700,000,000.00元，扣除承销费人民币9,010,000.00元（含税）后，本公司开立的募集资金专户实际收到的募集资金为人民币690,990,000.00元。上述资金已于2018年11月13日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018年11月13日XYZH/2018BJA40772号报告审验。

　　上述到位募集资金691,500,000.00元（实际收到的募集资金加上承销费中不能从募集资金直接扣除的税款部分510,000.00元），减除保荐费、律师费、债券发行登记费、法定信息披露费、公证费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,569,811.32元（不含税）后，本公司本次募集资金净额为688,930,188.68元。

　　（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

　　本公司本次可转债募集资金净额688,930,188.68元，已使用605,648,401.00元（含置换先期投入项目金额）。截至2022年6月30日，募集资金专户余额为129,900,518.71元。募集资金具体使用情况如下：

　　截至2022年6月30日，募集资金账户实际存放余额19,900,518.71元，尚未使用募集资金余额129,900,518.71元，差额110,000,000.00元系使用闲置募集资金购买理财产品所致。

　　公司于2021年12月20日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，2022年1月5日召开2022年第一次临时股东大会、2022年第一次“长久转债”债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意终止募投项目“沈阳长久产业园项目”、“购置4艘商品车滚装船”，将剩余募集资金51,407,271.12元用于“长久滁州汽车供应链物流基地项目”，并将其他剩余募集资金共计246,164,188.32元用于永久性补充公司流动资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-093）。

　　截至2022年6月30日，公司已完成上述变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金事项，并已注销“沈阳长久产业园项目”、“购置4艘商品车滚装船”募集资金专户。实际永久性补充流动资金247,644,423.58元，差额1,480,235.26元为理财收益永久性补充流动资金。

　　二、募集资金存放与管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　1.可转债募集资金的管理情况

　　（1）《募集资金管理制度》的制定和执行

　　为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司监管第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，本公司制订了《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金存放于募集资金专户集中管理。

　　根据本公司的《募集资金管理制度》，公司在使用募集资金进行项目投资时，在董事会授权范围内，募集资金使用部门根据公司各项规定履行审批程序后，方可使用募集资金；凡超过董事会授权范围的，应报本公司董事会审批，须提交股东大会审议的，应经股东大会审议批准后方可使用募集资金。

　　募集资金涉及项目的使用，按照募投项目计划进度实施，保证各项工作能按计划完成，相关项目管理部门应定期向公司董事会秘书提供具体的工作进度和计划。

　　本公司财务总监负责募集资金的日常管理，包括专用账户的开立及管理，募集资金的存放、使用和台账管理；董事会秘书负责募集资金管理、使用及变更有关法律程序和信息披露。

　　（2）监管协议签署情况

　　2018年11月，本公司、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称安信证券或保荐机构）分别与中国民生银行股份有限公司北京分行（简称民生银行北京分行）、宁波银行股份有限公司北京分行（简称宁波银行北京分行）、交通银行股份有限公司长春珠海路支行（简称交行珠海路支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。

　　2018年11月，本公司、控股子公司中江海物流有限公司、安信证券与交通银行股份有限公司北京顺义支行（简称交行顺义支行）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1.可转债募集资金专户存储情况

　　公司董事会为本次募集资金批准开立了中国民生银行股份有限公司北京西大望路支行、宁波银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司长春珠海路支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行4个专项账户。截至2022年6月30日，募集资金专项账户的实际余额为19,900,518.71元，账户具体情况如下：

　　注：交行珠海路支行（账号：221000650011018000215）因存放的募集资金已按规定使用完毕，于2019年4月23日销户。民生银行西大望路支行（账号：630476028）因存放的募集资金已按规定使用完毕，于2022年1月7日销户。交行顺义支行（账号：110061162018800043688）因存放的募集资金已按规定使用完毕，于2022年1月6日销户。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　2022年半年度公司可转债募集资金实际使用情况详见附件1。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司于2021年12月20日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，2022年1月5日召开2022年第一次临时股东大会、2022年第一次“长久转债”债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意终止募投项目“沈阳长久产业园项目”、“购置4艘商品车滚装船”，将部分剩余募集资金用于“长久滁州汽车供应链物流基地项目”，并将其他剩余募集资金用于永久性补充公司流动资金。

　　截至2022年6月30日，公司已完成上述变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金事项，并已注销“沈阳长久产业园项目”、“购置4艘商品车滚装船”专户。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2022年8月20日

　　附件1：单位：元

　　股票代码：603569         股票简称：长久物流        公告编号：2022-071

　　债券代码：113519         债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于开展金融衍生产品交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于开展金融衍生产品交易的议案》，同意公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及外汇风险控制需要，在累计总额不超过人民币3亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币）的限额内与国内资信较好的商业银行开展金融衍生产品交易，此业务期限不超过12个月。

　　● 本事项经公司董事会审议后，无需提交股东大会审议批准。

　　为减少汇率波动对公司经营效益的影响，公司拟与国内资信较好的商业银行开展金融衍生产品交易合作。本次具体业务内容如下：

　　一、金融衍生产品概述

　　（一）业务介绍

　　指基于或衍生于金融基础产品（如货币、汇率、利率、股票指数等）的金融工具，是以传统金融品为基础衍生出来的、作为买卖对象的金融品。在金融市场上最为普遍运用的衍生品有金融期货、期权和互换（又称掉期）等。

　　（二）业务实施主体

　　公司及合并范围内子公司。

　　（三）协议金融机构

　　拟开展金融衍生产品交易的协议金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权董事长根据商业银行业务范围、资质情况、专业服务能力等综合因素进行选择。

　　（四）实施期限

　　上述金融衍生产品交易的开展期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（五）实施额度

　　公司及合并范围内子公司共享累计总额不超过人民币3亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币）的金融衍生产品交易额度，即用于与所有合作银行开展金融衍生产品交易的合计余额不超过人民币3亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币）。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要确定。

　　二、开展金融衍生产品交易的目的

　　公司金融衍生产品交易的主要目的基于以下几方面考虑：

　　（一）公司持续开拓国际业务，所需外汇结算量逐渐增加，面临的外汇风险增大。公司需固化汇率，降低汇率波动对经营业绩的影响。

　　（二）因疫情持续、国际地缘冲突等不确定性事件影响，导致全球汇率波动幅度加大，对公司利润产生较大影响，为降低外汇风险敞口，拟开展金融衍生品交易，丰富公司外汇风险管理工具。

　　三、金融衍生产品交易的风险与控制措施

　　（一）风险

　　1、市场风险：因当前国内外经济环境影响，市场汇率波动存在不确定性，造成金融衍生品价格变动而亏损的市场风险。

　　2、履约风险：主要为未来无法满足交割的履约风险，公司在操作金融衍生品交易业务前需谨慎评估每一笔交易的确定性，确保到期能够及时交割，不出现违约情况。

　　3、流动性风险：因标的市场流动性不足，缺乏合约交易对手而无法完成交易的流动性风险。

　　4、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因可能导致公司在衍生金融产品交易业务的过程中造成损失。

　　（二） 控制措施

　　1、公司开展的金融衍生品交易选择结构简单、风险可控的产品，均以保值为目的，作为用来规避汇率风险工具而不作为获利的手段。公司金融衍生品交易额不超过经董事会批准的授权额度上限。

　　2、在签订金融衍生品交易合约时严格按照公司已确定的收汇、付汇金额和期限进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景。

　　3、选择专业、信用良好的协作金融机构和金融衍生产品，最大程度降低流动性风险。

　　4、明确金融衍生品交易业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。

　　四、授权和组织实施

　　（一）在额度范围内公司董事会授权董事长签署相关合同文件；

　　（二）公司财务部负责组织实施金融衍生品交易业务，及时分析和跟踪金融衍生品交易进展情况。负责在出现任何不利情况，及时采取措施，控制风险，并第一时间向董事长报告；

　　（三）公司审计部门负责对金融衍生品交易业务开展情况进行审计和监督；

　　（四）独立董事、监事会有权对公司金融衍生品交易业务的开展进行监督与检查。

　　五、独立董事和监事会意见

　　1、独立董事意见

　　随着公司持续开拓国际业务，所需外汇结算量逐渐增加，面临的外汇风险增大。公司开展金融衍生品交易业务，可以有效控制外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，增强公司的财务稳健性。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司及合并范围内子公司共享累计总额不超过人民币3亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币）的金融衍生品交易额度即用于与所有合作银行开展金融衍生产品交易的合计余额不超过人民币3亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币）。上述额度在业务有效期内可循环滚动使用。

　　2、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次开展金融衍生品交易业务，能够降低公司外汇风险，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及合并范围内子公司与国内资信较好的商业银行开展累计总额不超过3亿元的金融衍生品交易业务。

　　六、备查文件目录

　　1、第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、第四届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2022年8月20日

　　证券代码：603569         证券简称：长久物流         公告编号：2022-074

　　债券代码：113519         债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2022年8月19日以现场+通讯表决方式召开，监事会会议通知2022年8月12日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，出席会议的监事3名。会议由公司监事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-070号公告。

　　2、审议通过《关于开展金融衍生产品交易的议案》

　　表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-071号公告。

　　3、审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流2022年半年度报告》。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司监事会

　　2022年8月20日

　　公司代码：603569                              　　　　　　　　　　公司简称：长久物流

　　债券代码：113519                              　　　　　　　　　　债券简称：长久转债

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn、www.cs.com.cn、www.zqrb.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码:603569         证券简称:长久物流          公告编号：2022-073

　　债券代码:113519         债券简称:长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年8月19日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2022年8月12日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-070号公告。

　　2、 审议通过《关于开展金融衍生产品交易的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-071号公告。

　　3、 审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流2022年半年度报告》。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月20日