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博时基金管理有限公司关于博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金基金 份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

  

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,现将博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“基金管理人”)旗下博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:

  一、 本次基金份额持有人大会会议情况

  本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议审议了《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金转型有关事项的议案》(以下简称“本次会议议案”),并由参加会议的基金份额持有人对本次会议议案进行表决。大会表决投票时间从2022年7月21日起,至2022年8月18日17:00止(送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准)。截至本次持有人大会权益登记日2022年7月21日,本基金总份额为178,921,374.83份。本次基金份额持有人大会中,参加会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为95,671,048.82份,占权益登记日(权益登记日为2022年7月21日)基金总份额的53.47%,其中同意票所代表的基金份额为95,671,048.82份,占参加会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的100%,反对票所代表的基金份额为0份,弃权票所代表的基金份额为0份。

  参会的基金份额持有人及其代理人所代表的有效基金份额为95,671,048.82份(超过权益登记日基金总份额的50%),对本次会议议案进行了审议,并全票表决通过,同意本次会议议案的基金份额符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本次会议议案有效通过。

  此次持有人大会的计票于2022年8月22日在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司授权代表的监督及上海市通力律师事务所的见证下进行,并由北京市长安公证处对计票过程及结果进行了公证。本次持有人大会的公证费10,000元,律师费25,000元,合计35,000元,由基金资产承担。

  二、 本次基金份额持有人大会决议的生效

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2022年8月22日表决通过了《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金转型有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

  三、 持有人大会决议相关事项的实施情况

  1、关于基金合同等法律文件的修订情况

  根据《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金转型有关事项的议案》,经与基金托管人协商一致,基金管理人已将《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》修订为《博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金基金合同》、《博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金托管协议》,并据此拟定了《博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金招募说明书》。

  上述文件已报中国证监会进行变更注册,修订和更新后的文件于2022年11月17日生效,自该日起《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》失效,《博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金基金合同》生效。

  2、转型方案实施的安排

  本基金管理人将在选择期结束后根据持有人大会决议执行基金的正式转型,根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将投资者未赎回或转出的本基金基金份额(基金代码:000200)转型为博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金A类基金份额,基金代码不变;增设博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金C类基金份额的具体安排详见基金管理人届时发布的公告。

  转型后基金C类基金份额的管理费率、托管费率与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制均与转型后A类基金份额一致,但相关费率有所差异,如下表所示:

  表1 转型后的博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金费率结构

  3、基金份额持有人享有的选择权

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金管理人将在转型实施前预留至少二十个开放日供现有基金份额持有人选择赎回或转出。在选择期期间,由于基金需应对赎回等情况,基金份额持有人同意在选择期豁免《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》中约定的投资组合比例限制等条款。

  本基金的选择期为2022年10月20日至2022年11月16日,2022年11月17日起转型为博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金,投资人在开放日办理转型后基金份额的申购和赎回。

  本基金基金份额持有人转型前持有的基金份额(包括通过红利再投资所得的基金份额),转型后的持有期连续计算,其最短持有期起始日与该基金份额最短持有期起始日相同。

  在选择期期间,投资者赎回或转出本基金的,赎回费率及相关业务规则按照《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的约定执行。

  4、转型后的开放日及业务办理时间

  自《博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金基金合同》生效日起(包括该日),本基金转型为博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金,投资人在开放日办理转型后基金份额的申购和赎回。转型后基金对每份基金份额设置一年的最短持有期,对于每份认购份额的最短持有期起始日指基金合同生效日,对于每份申购份额的最短持有期起始日指该基金份额申购申请的确认日;最短持有期到期日指该基金份额持有期起始日起一年后的对应日。如无此对应日期或该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日。

  转型后基金每份基金份额自其最短持有期到期日起(含该日)基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。如果投资人多次申购本基金,则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。

  四、备查文件

  1、博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

  2、博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

  3、博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

  4、北京市长安公证处出具的公证书

  5、上海市通力律师事务所出具的法律意见

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2022年8月23日

  博时富鸿金融债3个月定期

  开放债券型证券投资基金开放申购、

  赎回、转换业务的公告

  公告送出时间:2022年8月23日

  1、公告基本信息

  2、申购、赎回、转换业务的办理时间

  (1)开放日及开放时间

  本基金在开放期间,投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回、转换业务,也不上市交易。

  《基金合同》生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

  (2)开放期及业务办理时间

  除法律法规或基金合同另有约定外,本基金自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)1至20个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明,但在开放期内,基金管理人有权延长开放期时间并公告,但开放期最长不可超过20个工作日。

  本基金当前封闭期为自2022年5月26日至2022年8月25日止。本基金本次办理申购、赎回、转换业务的开放期为2022年8月26日至2022年9月23日,共20个工作日。2022年9月24日(含该日)起3个月期间,本基金将进入下一个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换业务。

  如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购、赎回、转换业务的,基金管理人有权合理调整申购、赎回、转换业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回、转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回、转换申请的,视为无效申请。

  3、申购业务

  (1)申购金额限制

  投资人首次申购基金份额的最低金额为1元,追加申购最低金额为1元。详情请见当地销售机构公告。

  (2)申购费率

  投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

  投资者的申购费用如下:

  本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

  基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,具体见基金管理人相关公告。

  (3)其他与申购相关的事项

  1)基金管理人可在法律法规允许的情况下调整申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  4、赎回业务

  (1)赎回份额限制

  每个交易账户最低持有基金份额余额为1份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回。

  (2)赎回费率

  本基金赎回费率按基金份额持有期限递减,费率如下:

  注:1个月=30日

  本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。向持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,向持续持有期大于等于7日但少于3个月的投资者收取的赎回费中不低于赎回费总额的25%计入基金财产。

  基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,具体见基金管理人相关公告。

  (3)其他与赎回相关的事项

  1)基金管理人可在法律法规允许的情况下调整赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  5、转换业务

  (1)转换费率

  基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

  (2)其他与转换相关的事项

  1)业务规则

  ①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。

  ②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金(申购费为零的基金视同为前端收费模式),后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金,非QDII基金不能与QDII基金进行互转。

  ③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为T+2日。

  ④基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。

  ⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。

  2)暂停基金转换的情形及处理

  基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定。

  出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金转换业务。

  3)重要提示

  ①本基金转换业务适用于可以销售包括本基金在内的两只以上(含两只),且基金注册登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。

  ②转换业务的收费计算公式及举例参见2010年3月16日刊登于本公司网站的《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。

  ③本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。

  6、基金销售机构

  (1)直销机构

  博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。

  投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》等办理相关开户、申购、赎回和转换等业务。

  (2)非直销机构

  腾安基金销售(深圳)有限公司、博时财富基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司

  除上述机构外,其他销售机构如以后开展上述业务,本公司可不再另行公告,以各销售机构为准。各代销机构可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型及其具体业务办理状况遵循其各自规定执行。

  7、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

  在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  8、其他需要提示的事项

  (1)本公告仅对博时富鸿金融债3个月定期开放债券型证券投资基金本次办理申购、赎回、转换业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可于本基金管理人网站或相关销售机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本基金管理人所有。

  (2)2022年8月26日至2022年9月23日为本基金本次的开放期,即在开放期内接受办理本基金份额的申购、赎回、转换业务,在开放期内,基金管理人可根据基金合同的相关规定调整开放日期,具体请见届时发布的相关公告。开放期最后一个工作日15:00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回、转换业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。

  (3)风险提示:本基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2022年8月23日

  关于博时基金管理有限公司旗下

  部分基金投资非公开发行股票的公告

  博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了永兴材料(代码002756)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资永兴材料非公开发行股票的相关信息公告如下:

  注:基金资产净值、账面价值为2022年08月19日数据。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2022年08月23日

  博时基金管理有限公司关于旗下

  基金投资关联方承销期内承销证券的公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理基金参与了贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称“振华风光”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。

  根据法律法规、基金合同及振华风光于2022年08月19日发布的《贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,振华风光发行的主承销商为以下基金托管人的关联方,振华风光发行价格为人民币66.99元/股,现将本公司基金获配信息公告如下:

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2022年08月23日

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