福建海峡环保集团股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2022-060

　　转债代码：113532    转债简称：海环转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）可转换公司债券

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2018﹞2095号）核准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日公开发行460万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币460,000,000.00元。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐及承销费6,792,452.83元（不含税），律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用人民币1,193,399.04元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币452,014,148.13元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2019FZA10236号《验资报告》。

　　截至2022年6月30日，公司已累计使用募集资金金额为406,131,960.48元，募集资金专用账户余额为51,816,099.38元。

　　（二）非公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞501号）核准，公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）84,158,415股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币6.06元，募集资金总额为人民币509,999,994.90元。本次非公开发行股票募集资金总额扣除保荐及承销费6,603,773.59元（不含税），律师、会计师、信息披露及股份登记费等其他发行费用人民币692,602.29元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币502,703,619.02元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2022XMAA10154号《验资报告》。

　　截至2022年6月30日，公司尚未使用募集资金，募集资金专用账户余额为504,499,994.90元（含尚未支付的发行费用）。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理及使用的有关规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储监管协议》（以下简称“监管协议”），具体如下：

　　（一）可转换公司债券

　　公司及子公司于2019年4月25日同兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及招商银行股份有限公司福州分行签署了《监管协议》。上述《监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

　　截至2022年6月30日，公司募集资金专用账户余额情况如下：

　　单位：元  货币：人民币

　　（二）非公开发行股票

　　公司及子公司于2022年7月6日同兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、福建海峡银行股份有限公司福州科技支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行签署了《监管协议》。上述《监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2022年6月30日，公司募集资金专用账户余额情况如下：

　　单位：元  货币：人民币

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况募集资金使用情况对照表（可转换公司债券）》和附表2《募集资金使用情况募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）》。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年8月23日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表（可转换公司债券）

　　单位：万元   货币：人民币

　　注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

　　注2：《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的各项目募集资金拟投入资金与实际投入各项目的募集资金净额存在差异，主要原因系募集说明书中分配的各项目募集资金未扣除发行费用，且本公司董事会可据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

　　注3：福州市浮村污水处理厂二期工程项目募集资金投入进度超出100%，系因实际募集资金投入金额包含了募集资金管理利息收入。

　　附表2：

　　募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

　　单位：万元   货币：人民币

　　注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

　　注2：《福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》及发行申请文件中披露的各项目募集资金拟投入资金与实际投入各项目的募集资金净额存在差异，主要原因系有关文件中承诺分配的各项目募集资金未扣除发行费用，且本公司董事会可据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2022-057

　　转债代码：113532    转债简称：海环转债

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2022年8月11日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2022年8月22日下午3:30在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事郑丽惠女士以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2022年半年度报告及其摘要》。

　　董事会及其董事保证公司2022年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2022年半年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　三、审议通过《关于调整公司内设组织架构的议案》。

　　为进一步加强公司经营管理、提高效率、提升效能，公司董事会同意对公司内设组织架构进行调整。本次调整后，公司内设董事会办公室、党群部、党委宣传部、监察室、投资运营事业部（下设水治理中心、固废中心、市场投资中心）、审计部、财务管理部、工程管理部、安全应急部、综合管理部、人力资源部、风控法务部、企业发展部、采购管理部、科技发展部。

　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　四、审议通过《关于制定<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》。

　　为进一步规范公司经理层成员任期制和契约化管理，完善公司经理层成员管理制度，董事会同意制定《经理层成员任期制和契约化管理办法》，本制度自公司董事会审议通过之日起生效执行。

　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年8月23日

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2022-058

　　转债代码：113530    转债简称：海环转债

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2022年8月11日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2022年8月22日下午4:30在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席郑路荣召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《2022年半年度报告及其摘要》。

　　公司监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》的各项规定。公司2022年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2022年上半年度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前，未发现参与半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2022年半年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月23日