广州思林杰科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

　　证券代码：688115          证券简称：思林杰         公告编号：2022-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请不超过人民币15,000万元的综合授信额度。

　　● 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　● 董事会授权公司董事长与相关银行在授信额度内签署综合授信项下的各项法律文件（包括但不限于授信、借款等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　2022年8月24日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币15,000万元的综合授信额度。具体情况如下：

　　一、本次申请综合授信额度的基本情况

　　为满足经营发展的需要，提高资金运营能力，结合公司实际经营情况和总体发展规划，拟向银行申请总额度不超过人民币15,000万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证等，具体授信业务品种、额度和期限以银行最终核定为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在授权范围和有效期内上述授信额度可循环滚动使用。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

　　二、审议程序

　　2022年8月24日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币15,000万元的综合授信额度。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在授权范围和有效期内上述授信额度可循环滚动使用。

　　为提高工作效率，公司董事会授权董事长（即法定代表人）或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。

　　本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　三、对公司的影响

　　公司向银行申请综合授信额度符合经营需要，有利于为公司发展提供有力的资金保障，符合公司整体利益，不会对公司的正常经营构成不利影响，相关审议程序合法合规。

　　特此公告。

　　广州思林杰股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：688115         证券简称：思林杰       公告编号：2022-031

　　广州思林杰科技股份有限公司

　　关于增加使用部分闲置自有资金

　　进行现金管理额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，为提高暂时闲置的自有资金使用效率，同意公司及子公司在原2022年4月12日召开的第一届董事会第十四次会议已审批使用不超过人民3,000万元的基础上增加至不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好的投资产品。使用期限为自第一届董事会第十四次会议通过之日起12个月内，在授权额度及有效期内资金可循环滚动使用。公司独立董事和监事会发表了明确同意的意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

　　一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、现金管理目的

　　在不影响公司及子公司主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下，提高自有资金的使用效率，结合公司实际情况合理有效利用闲置的自有资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

　　2、投资品种

　　风险较低、安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额可转让存单、券商收益凭证、国债逆回购等）。

　　3、额度及期限

　　在公司及子公司原2022年4月12日召开的第一届董事会第十四次会议已审批使用不超过人民3,000万元的基础上增加至不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理。使用期限为自第一届董事会第十四次会议通过之日起12个月内，在授权额度及有效期内资金可循环滚动使用。

　　4、实施方式

　　公司董事会及管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务总监负责组织实施。

　　5、信息披露

　　公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

　　6、关联关系说明

　　公司闲置自有资金现金管理拟购买的产品受托方均为银行，与公司不存在关联关系。

　　二、对公司日常经营的影响

　　公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常经营及资金安全的前提下实施的，不会影响日常资金周转也不会影响主营业务正常开展。合理使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　本次现金管理拟购买投资安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政政策等因素的影响，不排除投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入严格把控风险。公司的风险控制措施具体如下：

　　1、公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司管理层及相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　3、财务部建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、审议程序与专项意见

　　公司于2022年8月24日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，为提高暂时闲置自有资金使用效率，同意公司及子公司在原2022年4月12日召开的第一届事会第十四次会议已审批使用不超过人民3,000万元的基础上增加至不超过人民币15,000万元的闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好的投资产品。使用期限为自第一届董事会第十四次会议通过之日起12个月内，在授权额度及有效期内资金可循环滚动使用。

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为，公司及子公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的，符合《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定。合理使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上，独立董事一致同意《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

　　2、监事会意见

　　监事会认为，公司及子公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理，符合《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。审议内容和审议程序合法合规。在确保日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加收益，符合公司及全体股东的利益。

　　综上，监事会同意《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

　　五、上网公告附件

　　《广州思林杰科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　广州思林杰科技股份有限公司董事会

　　2022年08月25日

　　公司代码：688115                      　　　　　　　　　　公司简称：思林杰

　　广州思林杰科技股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在2022年半年度报告中“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请投资者查阅并注意投资风险。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用。

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688115          证券简称：思林杰         公告编号：2022-028

　　广州思林杰科技股份有限公司

　　第一届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李冰女士召集并主持，会议通知于2022年8月14日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。与会监事以现场记名投票方式投票表决。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经认真研究审议，监事会形成决议如下：

　　1、《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告的内容与格式符合各项要求，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项；在公司半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会全体成员保证公司2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司2022年半年度报告》和《广州思林杰科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　2、《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司2022年半年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》及内部管理制度等的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用。募集资金具体使用情况与公司已披露的情况一致，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-029）。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　3、《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　监事会认为，公司及子公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理，符合《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，审议内容和审议程序合法合规。在确保日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加收益，符合公司及全体股东的利益。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-031）。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　广州思林杰科技股份有限公司监事会

　　2022年08月25日

　　证券代码：688115          证券简称：思林杰         公告编号：2022-029

　　广州思林杰科技股份有限公司

　　关于公司2022年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意广州思林杰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕130号。公司于2022年3月14日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股）1,667万股并上市。本次发行募集资金总额109,438.55万元，全部为公司公开发行新股募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,889.44万元后，募集资金净额为97,549.11万元。募集资金已由民生证券股份有限公司于2022年3月9日汇入公司募集资金监管户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年3月9日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕7-22号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

　　截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额为76,947.07万元，本期（募集资金到账日2022年3月9日至期末2022年6月30日）募集资金使用金额具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：差异为本期已使用超募资金永久补充流动资金12,500.00万元，以及计算募集资金净额时已扣除但未实际支付的发行费用339.62万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广州思林杰科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（草案）》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。2022年半年度，公司严格按照有关法律、法规、规范性文件和《募集资金管理制度》确保公司募集资金事项规范运作。

　　公司于2022年3月10日分别与保荐机构民生证券股份有限公司、开户银行招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司及兴业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照三方监管协议执行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年4月12日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金的总金额为人民币3,953.42万元（预先已投入募投项目3,527.39万元，预先支付发行费用426.03万元），符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州思林杰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕7-144 号）。公司保荐机构民生证券股份有限公司、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项均发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2022年4月12日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币90,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司亦出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2022年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。公司于2022年4月28日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-010）。截至2022年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司于2022年4月29日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，同意公司使用部分超募资金人民币12,500.00万元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的金额占超募资金总额的29.89%。本次部分超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，公司在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2022年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）。截至2022年6月30日，公司累计已使用超募资金永久补充流动资金为12,500.00万元。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司募投项目正在实施过程中，不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募投项目无法单独核算效益的情况说明

　　募投项目的“研发中心建设项目”不直接产生效益，无法单独核算效益。该项目主要是为了进一步增强公司的研发实力，提高公司的产品市场竞争力，提升公司的持续盈利能力与核心竞争力。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司募投项目未发生变更，不存在对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年半年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与实际使用的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告。

　　广州思林杰科技股份有限公司董事会

　　2022年08月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

　　注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。