内蒙古大中矿业股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：001203          证券简称：大中矿业        公告编号：2022-088

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额、资金到账时间

　　内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1199号）核准，公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票21,894万股，发行价为每股人民币为8.98元，共计募集资金总额为人民币1,966,081,200.00元，扣除券商承销佣金及保荐费117,964,872.00元(不含税)后的募集资金为1,848,116,328.00元，已于2021年4月26日汇入公司设立的募集资金专用账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用32,868,462.25元后，公司本次募集资金净额为1,815,247,865.75元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年4月26日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]3381号)。

　　(二)募集金额使用情况和结余情况

　　公司2021年使用募集资金111,736.88 万元，2022年1-6月使用募集资金3,710.38万元。

　　截至2022年6月30日止，结余募集资金(含理财收益及利息收入扣除银行手续费的净额)余额为67,682.68万元，其中：闲置募集资金补流余额42,000.00万元，结构性存款余额17,000.00万元，募集资金存款专户余额8,682.68万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司及子公司安徽金日晟矿业有限责任公司(以下简称“金日晟矿业”)在商业银行开设了募集资金专项账户，用于项目实施时的募集资金的存放。公司、中国农业银行股份有限公司包头鹿城支行、海通证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》。鉴于“重新集铁矿采选工程项目”、“150万吨/年球团工程”、“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”、“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”募投项目实施主体为子公司金日晟矿业，公司与金日晟矿业及中国银行股份有限公司六安分行、交通银行股份有限公司乌海分行、中国银行股份有限公司巴彦淖尔市分行、中国农业银行股份有限公司乌拉特前旗支行、浙商银行股份有限公司合肥分行、海通证券股份有限公司共同签订《募集资金四方监管协议》。

　　2021年12月2日，公司因再次申请发行证券另行聘请国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）作为保荐机构，海通证券股份有限公司不再履行相应的持续督导职责，其尚未完成的持续督导工作将由国都证券承接。截止本报告披露日，本公司已与中国农业银行股份有限公司包头鹿城支行、国都证券共同签订《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司金日晟矿业已与中国银行股份有限公司六安分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司巴彦淖尔市分行、中国农业银行股份有限公司乌拉特前旗支行、国都证券共同签订《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　(二)募集资金的专户存储情况

　　截至2022年6月30日止，本公司募集资金专户存储情况如下(单位：人民币元)

　　注1：募集资金专户中国农业银行股份有限公司包头鹿城支行（银行账号05588101040027720）为公司首次公开发行股票部分补充流动资金存储账户，现该账户资金已经使用完毕。2022年7月7日，公司注销了该募集资金专户并将该事项通知了保荐机构国都证券和保荐代表人。

　　注2：募集资金现金管理专用结算账户内蒙古银行包头分行营业部（银行账号861022101421001676）为闲置募集资金现金管理的专用结算，鉴于该账户现金管理产品已到期赎回且无后续使用计划，公司于2022年8月16日注销了该现金管理专用结算账户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　2022年1-6月公司募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2022年5月20日分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过25,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过12个月。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

　　截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：对于协定存款，银行使用电子登记簿记录结算账户每日存款信息，当结算账户存款余额超出基本额度时，超出基本额度的那部分存款按照协定存款利率计息，基本额度（含）以内那部分存款按活期利率计息。协定存款利率按照央行基准利率上调50基点标准执行，执行年利率1.65%。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2021年5月28日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 27,777.09万元。

　　公司以自筹资金预先投入募投项目及本次置换的具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　公司置换的总金额为27,777.09万元，置换的时间距募集资金到账时间未超6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年3月10日，公司召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

　　截止2022年6月30日，公司已使用闲置募集资金补充流动资金42,000万元。

　　(五) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额合计67,682.68万元，其中：闲置募集资金补流余额42,000.00万元，结构性存款余额17,000.00万元，募集资金存款专户余额8,682.68万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　特此公告。

　　内蒙古大中矿业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月24日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年1-6月

　　编制单位：内蒙古大中矿业股份有限公司 单位：人民币万元

　　注：“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”、“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”均处于建设阶段，尚未投产，未实现效益。补充流动资金项目主要是保证公司正常运营，无法单独核算效益。

　　证券代码：001203             证券简称：大中矿业             公告编号：2022-087

　　内蒙古大中矿业股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　报告期内，俄乌地缘冲突导致全球经济发展不确定性增加，新冠肺炎疫情持续多点爆发，国内外宏观经济下行压力加大，下游钢铁行业需求减弱。在董事会的正确领导下，公司深度研判经济走势、行业政策，积极应对市场变化。报告期内，公司实现营业收入267,436.88万元，同比增长16.59%，归属于上市公司股东的净利润75,287.87万元，同比下滑15.81%。报告期内，公司重点做了以下几方面的工作：

　　1、全面推进降本增效工作，保障各项经营目标任务完成。

　　报告期内，公司持续进行扩能提质、降本增效工作，提升技术管理和成本管理水平。公司委托设计院开展全流程考察，挖掘提产降尾措施。降低铁矿开采贫化率、损失率、选矿成本和尾矿品位，降低充填成本，提高选厂回收率和设备机械化使用效率，提高台时处理量。做好采、掘、充平衡工作，积极推行工序成本管控，降低单位成本。结合市场环境变化，进一步完善供应商管理和客户管理工作。报告期内，公司生产铁精粉164.76万吨，同比增加6.92%；销售铁精粉130.56万吨，同比增加19.62%；生产球团121.61万吨，同比增加82.35%；销售球团116.41万吨，同比增加84.53%。

　　2、持续推进可转换公司债券的发行上市工作。

　　2021年，公司启动发行可转换公司债券，募集资金15.2亿元，用于“选矿技改选铁选云母工程”、“智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目”、“周油坊铁矿采选工程项目”和“补充流动资金及偿还贷款”。2022年7月14日，公司获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1498号文核准。目前已经完成可转换公司债券的发行工作。可转债募投项目的建设有助于公司提升产能，提高自动化和机械化水平；补充流动资金，降低财务费用；提高盈利能力，增强公司的核心竞争力。

　　3、重点项目建设有序推进。

　　内蒙二期150万吨/年球团项目、安徽二期150万吨/年球团项目和内蒙古书记沟选矿车间提质技改项目稳步推进。重点项目的建设将进一步提高公司球团产能，进一步提质增效，提高盈利水平。

　　4、持续推进管理改革工作。

　　积极持续推进管理改革工作。推进PDCA（戴明循环）管理体系有效实施，TnPM、6S、三标一体化等管理系统建设，全面推行物资供应商信息化管理升级，切实提升管理水平。

　　5、积极推进并购战略。

　　在公司“实业+资本”双轮驱动战略目标指导下，切实推进并购战略工作，积极关注国内外优质矿产资源的并购机会，增加资源储备，打造兼具专业性和成长性的行业龙头企业。

　　6、以安全管理为主线，加强安全生产管理工作。

　　安全生产是公司发展的生命线。报告期内，公司从安全保障、风险辨别与控制、教育培训、作业现场、应急救援、岗位标准化、安全生产设备管理、危险源管理等方面健全了安全生产管理制度。落实安全生产责任、强化安全教育培训、重视安全生产检查、消除安全隐患、建立和完善应急机制。保障公司健康持续有序的运行。

　　内蒙古大中矿业股份有限公司

　　2022年8月24日

　　证券代码：001203        证券简称：大中矿业         公告编号：2022-085

　　内蒙古大中矿业股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2022年8月14日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2022年8月24日上午8:30以通讯方式召开，本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名。

　　会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内蒙古大中矿业股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-087）。《内蒙古大中矿业股份有限公司2022年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-088）。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

　　2、《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见及专项说明》

　　3、深交所要求的其它文件

　　特此公告。

　　内蒙古大中矿业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月24日

　　证券代码：001203        证券简称：大中矿业       公告编号：2022-086

　　内蒙古大中矿业股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2022年8月14日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于2022年8月24日上午8:30以通讯方式在公司会议室召开，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。

　　会议由监事会主席林国龙先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内蒙古大中矿业股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-087）。《内蒙古大中矿业股份有限公司2022年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案 》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，监事会认为公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，如实反映了公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用的违规情形。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-088）。

　　三、备查文件

　　《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　内蒙古大中矿业股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月24日