浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002863           证券简称：今飞凯达         公告编号：2022-056

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达         公告编号： 2022-062

　　债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四届监事会第十七次会议于2022年8月24日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2022年8月19日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》；

　　董事会编制和审核的公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2022年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2022年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　2022年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

　　（三）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

　　公司及控股子公司的国际贸易收入较多，使用自有资金开展外汇套期保值业务，有利于防范面临的外汇汇率、利率波动风险。公司拟开展的套期保值业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司（包括下属子公司）在累计折合不超过8,000万美元的额度内开展以套期保值为目的的外汇交易业务，上述额度可循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。

　　（四）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司为子公司担保的议案》；

　　同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

　　三、备查文件

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

　　2022年8月25日

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达          公告编号： 2022-057

　　债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1594号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用竞价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票93,312,582股，发行价为每股人民币6.43元，共计募集资金599,999,902.26元，扣除承销和保荐费用8,962,264.15元（不含税金额，另外本公司以自有资金于2020年5月8日支付不含税价款471,698.11元）后的募集资金为591,509,336.22元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2020年11月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除法定信息披露费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,375,481.93元（不含税）后，本公司本次募集资金净额为588,662,156.18元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中汇会验[2020]6615号）。

　　(二) 募集金额使用情况和结余情况

　　本公司2020年度实际使用募集资金26,774.13万元（包含用募集资金置换前期以自筹资金预先支付的发行费用100.44万元和用募集资金直接支付发行费用173.90万元），2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.12万元；累计已使用募集资金26,774.13万元（包含用募集资金置换前期以自筹资金预先支付的发行费用100.44万元和用募集资金直接支付发行费用173.90万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.12万元。

　　本公司2021年度实际使用募集资金11,753.82万元，2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.42万元 ；累计已使用募集资金38,527.95万元（包含用募集资金置换前期以自筹资金预先支付的发行费用100.44万元、用募集资金直接支付发行费用173.90万元以及中介机构验资费用5.66万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.54万元。2021年度本公司使用21,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2021年12月31日，本公司已归还33,030.00万元（其中31,880.00万元系2020年度补充的流动资金在2020年度归还，1,150.00万元系2021年度补充的流动资金在2021年度归还），尚有20,350.00万元需归还至募集资金专用账户。

　　本公司2022年半年度实际使用募集资金6,342.30万元，2022年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.35万元 ；累计已使用募集资金44,870.25万元（包含用募集资金置换前期以自筹资金预先支付的发行费用100.44万元、用募集资金直接支付发行费用173.90万元以及中介机构验资费用5.66万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.89万元。2021年度本公司使用21,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年6月30日，本公司已归还7,320.00万元（其中1,150.00万元系2021年度补充的流动资金在2021年度归还），尚有14,180.00万元需归还至募集资金专用账户。

　　截至2022年6月30日止，募集资金专用账户结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为109.57万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定了《浙江今飞凯达轮毂股份公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

　　根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司金华婺城支行、中国银行股份有限公司金华市分行、中国工商银行股份有限公司金华婺城支行、中国光大银行股份有限公司金华义乌支行、温州银行股份有限公司金华分行签署了《非公开发行募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　(二) 募集资金的专户存储情况

　　截至2022年6月30日止，本公司有5个非公开发行股票募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　2022年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年半年度

　　编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司单位：人民币万元

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达          公告编号： 2022-059

　　债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2022年8月24日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该事项尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。公司拟为全资子公司金华市今飞轻合金材料有限公司、宁夏今飞轮毂有限公司的银行融资分别提供总额度不超过6,500万、8500万的担保，具体内容如下：

　　二、本次担保额度预计情况

　　本次公司为全资子公司担保额度为15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.71%。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在上述担保额度内发生的具体担保事项，提请股东大会自本议案审议通过之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐步签订)相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。上述授权自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案经股东大会审议通过前有效。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）金华市今飞轻合金材料有限公司

　　1、成立日期：2005年12月31日

　　2、注册地点：浙江省金华市婺城区环城西路938号6号厂房

　　3、法定代表人：葛炳灶

　　4、注册资本：2,150.00万元

　　5、与公司的关联关系：公司持有期100%的股权，为公司全资子公司。

　　6、经营范围：汽车、摩托车、电动车轮毂及组件、模具生产、销售。

　　7、主要财务指标：

　　（二）宁夏今飞轮毂有限公司

　　1、成立日期：2016年3月22日

　　2、注册地点：中宁县石空镇工业园区

　　3、法定代表人：葛炳灶

　　4、注册资本：11,000.00万元

　　5、与公司的关联关系：公司持有期100%的股权，为公司全资子公司。

　　6、经营范围：汽车、摩托车轮毂及组件生产、销售；机械模具开发、设计、制造。

　　7、主要财务指标：

　　四、担保协议的主要内容

　　公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体与相关金融机构实际签署的合同为准。上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。

　　五、审核意见

　　（一）董事会意见

　　2022年8月24日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决，公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务，符合公司整体利益。

　　本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主体均为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。

　　（二）监事会意见

　　2022年8月24日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　连同本次担保，截至本公告披露日，公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元；公司对子公司累计担保金额为107,000万元，占公司2021年经审计合并报表净资产比例为54.96%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达          公告编号： 2022-060

　　债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

　　(二)会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　(三)会议召开的合法性、合规性本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间

　　1.现场会议召开时间：2022年9月9日（星期五）下午14:30。

　　2.网络投票时间：2022年9月9日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月9日9:15—9:25、9：30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年9月9日9:15—15：00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年9月2日。

　　（七）出席对象

　　1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2022年9月2日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事及高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师。

　　4.公司董事会同意列席的其他人员。

　　（八）现场会议地点：浙江省金华市夹溪路888号  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　上述提案已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过。上述提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、现场会议登记办法

　　(一)登记时间：2022年9月8日上午9:30—11:30，下午13:00—16:30。

　　(二)登记地点：浙江省金华市夹溪路888号  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。

　　(三)登记方式：

　　1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2022年9月8日下午16:30前送达公司董秘办。

　　来信请寄：浙江省金华市夹溪路888号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

　　五、其他

　　(一)会议联系方式

　　联系人：葛茜芸/胡希翔

　　电话：0579-82239001

　　电子邮箱：jfkd@jinfei.cn

　　联系传真：0579-82523349

　　通讯地址：浙江省金华市夹溪路888号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　邮政编码：321000

　　(二)本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　(三)临时提案

　　临时提案请于会议召开10日前提交。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　附件一：

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人（本公司），出席于2022年9月9日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2022年第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□不可以□）按自己意见表决：

　　本次股东大会提案表决意见

　　说明：

　　1、委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

　　委托人名称：

　　委托人身份证（营业执照号）：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　授权委托书签发日期：  年  月  日

　　备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　附件二：

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会现场会议参会股东登记表

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362863；投票简称：今飞投票。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2022年9月9日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002863        证券简称：今飞凯达        公告编号：2022-058

　　债券代码：128056        债券简称：今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“今飞凯达”）于2022年8月24日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括下属子公司）以保值为目的，开展总额不超过8,000万美元的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。自董事会批准之日起12个月内有效，授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。该事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易事项。具体情况如下：

　　一、开展外汇套期保值交易业务的目的

　　公司及控股子公司的国际贸易收入较多，主要采用美元、欧元、日元等外币结算。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范面临的外汇汇率、利率波动风险，公司及子公司有必要根据具体情况适度开展外汇套期保值交易。

　　公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。

　　二、外汇套期保值投资管理的主要条款

　　1、合约期限：不超过一年。

　　2、交易对手：银行类金融机构。

　　3、流动性安排：保值型衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。

　　4、交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。

　　5、其他条款：投资主要使用公司及子公司的自有资金，到期采用本金交割或差额交割的方式。

　　6、额度、期限及授权：在不超过8,000万美元的额度内循环使用，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。

　　三、外汇套期保值的投资管理情况

　　1、公司已制定《衍生品投资管理制度》，对公司进行外汇套期保值业务的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范外汇套期保值投资行为，控制风险。

　　2、公司财务部门具体负责公司相关投资事务。财务部配备投资决策、业务操作等专业人员拟定投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

　　3、公司财务部人员已充分理解相关产品的特点和潜在风险，严格执行公司规章制度。

　　四、风险分析

　　1、市场风险。保值型外汇套期保值产品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在保值型外汇套期保值产品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。

　　2、流动性风险。保值型外汇套期保值产品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

　　3、履约风险。公司外汇套期保值产品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。

　　4、其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解产品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

　　五、外汇套期保值产品投资风险管理策略

　　1、公司开展的外汇套期保值产品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值产品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值产品投资。

　　2、公司董事会已审议通过了《衍生品投资管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。

　　3、为防止外汇套期保值产品交易延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值产品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

　　4、公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　5、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的出口业务收入，外汇套期保值业务合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

　　6、公司内部审计部门定期对外汇套期保值业务进行合规性审计。

　　六、公司开展外汇套期保值产品交易的会计核算政策及后续披露

　　1、公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对相关业务进行相应的会计核算和披露。

　　2、公司开展相关业务达到交易披露标准的，公司应及时披露。

　　3、公司将在定期报告中对已开展的交易相关信息予以披露。

　　七、监事会、独立董事的意见

　　1、监事会意见

　　2022年8月24日，公司第四届监事会第十七次会议审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，监事会发表如下意见：同意公司（包括下属子公司）在累计折合不超过8,000万美元的额度内开展以套期保值为目的的外汇交易业务，上述额度可循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。

　　2、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为公司已根据有关法律规定的要求建立了开展外汇套期保值交易业务内控制度及有效的风险控制措施。鉴于公司及其控股子公司国际业务的持续发展，使用自有资金开展外汇套期保值业务，有利于防范面临的外汇汇率、利率波动风险。公司拟开展的套期保值业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司在累计折合不超过8,000万美元的额度内开展外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达           公告编号： 2022-061

　　债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2022年8月19日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名,其中虞希清先生、童水光先生、杨庆华先生、刘玉龙先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》；

　　公司《2022年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《2022年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　2022年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

　　同意公司（包括下属子公司）以保值为目的，开展总额不超过8,000万美元的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。自董事会批准之日起12个月内有效，授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。

　　独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于为子公司担保的议案》；

　　公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务，符合公司整体利益。

　　本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主体均为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》；

　　公司拟定于2022年9月9日召开2022年度第二次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会通知具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2022年8月25日