北京京运通科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：601908           证券简称：京运通        公告编号：临2022-040

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：乐山市京运通新材料科技有限公司（以下简称“乐山京运通”或“承租人”），系北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）的控股子公司

　　● 本次担保本金金额：17,892.00万元（人民币，下同）

　　● 已实际为其提供的担保余额：78,335.92万元（不含本次担保）

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　一、对外担保情况概述

　　近日，公司控股子公司乐山京运通与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”或“债权人”）签署了《融资租赁合同》（包括其所有附件及补充协议，以下简称“主合同”）。为保障兴业租赁基于主合同项下债权的实现，公司与兴业租赁签订了《保证合同》（以下简称“本合同”），由公司提供连带责任保证。

　　上述担保事宜，经公司2022年3月28日召开的第五届董事会第八次会议、2022年6月28日召开的2021年年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　关于乐山京运通的担保事项，公司持有乐山京运通70.00%的股权，乐山高新投资发展（集团）有限公司（以下简称“乐山高新投”）持有乐山京运通30.00%的股权。公司作为乐山京运通控股股东，对乐山京运通拥有稳定的控股地位，且乐山高新投不参与乐山京运通的日常经营管理，故仅由公司提供担保，乐山高新投不提供同比例担保。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、被担保人名称：乐山市京运通新材料科技有限公司

　　2、注册地址：四川省乐山市五通桥区金粟镇十字街10号

　　3、法定代表人：关树军

　　4、注册资本：300,000.00万元

　　5、主营业务：一般项目：光伏设备及元器件制造；电子专用材料研发；光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料制造；电气机械设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；机械电气设备制造；电子专用材料销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　6、截至2021年12月31日，乐山京运通资产总额433,824.15万元，负债总额110,018.06万元，净资产323,806.09万元，资产负债率为25.36%；该公司2021年度实现营业收入52,278.83万元，净利润-6,260.67万元。（以上数据已经审计）

　　截至2022年6月30日，乐山京运通资产总额478,390.21万元，负债总额145,038.09元，净资产333,352.12万元，资产负债率为30.32%；该公司2022年1-6月实现营业收入209,802.66万元，净利润9,145.50万元。（以上数据未经审计）

　　7、公司持有乐山京运通70.00%的股权，乐山高新投持有乐山京运通30.00%的股权。乐山京运通为公司控股子公司。

　　三、本合同中关于保证的内容

　　1、主债权本金金额：17,892.00万元。

　　2、担保方式：连带责任保证。

　　3、保证担保范围：

　　保证范围包括但不限于

　　（1）主合同项下债权人对承租人享有的全部债权（无论该债权是否基于融资租赁关系产生），包括但不限于承租人按照主合同应向债权人支付的全部租金、租赁手续费、租赁风险金、留购价款、迟延违约金、违约金、损害赔偿金、提前还款违约金、占用费、使用费、资金使用费以及其他应付款项，如遇主合同项下约定的利率发生变化，应以变化之后相应调整的债权金额为准。

　　（2）承租人在主合同项下任何其他义务的履行。

　　（3）债权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、公证费、送达费、公告费、律师费、差旅费、担保费、保全费、保险费、主合同项下租赁物取回时的保管、维修、运输、拍卖、评估、鉴定、处置等费用及第三方收取的依法应由承租人承担的费用等）。

　　4、保证期间：

　　（1）本合同项下的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日起满三年时止。如主债权为分期履行，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日起满三年时止。

　　（2）承租人在主合同项下的债务履行期限如有变更，经债权人书面通知保证人，则保证期间为自本合同生效之日起至变更后的全部债务履行期限届满之日起满三年时止。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是公司为控股子公司办理融资租赁业务提供担保，满足控股子公司日常经营发展资金需要，有利于其稳健经营和长远发展。被担保方为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。

　　五、董事会意见

　　公司第五届董事会第八次会议、2021年年度股东大会已审议通过上述担保事宜。公司董事会认为：担保预计事项是为满足公司下属子公司经营需要而提出的，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。公司对控股子公司拥有稳定的控股地位，且控股子公司的少数股东不参与公司控股子公司的日常经营管理，故仅由公司为控股子公司提供担保。董事会同意公司担保预计事项并已提请股东大会授权公司总经理在预计担保额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

　　独立董事意见：公司预计担保及授权事项符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司下属子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次议案。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为50.11亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的46.48%，均为对合并报表范围内子公司的担保；公司对控股/全资子公司提供的担保总额为50.11亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的46.48%，无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　公司代码：601908                      　　　　　　　　　　         公司简称：京运通

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　注：北京京运通达兴科技投资有限公司持有京运通无限售条件流通股700,000,000股，报告期内，北京京运通达兴科技投资有限公司参与转融通业务，通过证券交易所平台出借公司股份574,000股，占公司总股本比例为0.02%，出借股份所有权不会发生转移。

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601908        证券简称：京运通        公告编号：临2022-037

　　北京京运通科技股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2022年8月25日在公司302会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2022年8月15日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》。

　　《北京京运通科技股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

　　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：601908         证券简称：京运通        公告编号：临2022-038

　　北京京运通科技股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2022年8月25日在公司302会议室召开。本次会议通知已于2022年8月15日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》。

　　公司监事会在全面了解和审核公司2022年半年度报告及其摘要后，发表书面审核意见如下：

　　（1）公司2022年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2022年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（3）在提出本意见前，未发现参与公司2022年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《北京京运通科技股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

　　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司监事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：601908        证券简称：京运通         公告编号：临2022-039

　　北京京运通科技股份有限公司

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年6月30日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2327号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）421,585,160股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.93元，募集资金总额为人民币2,499,999,998.80元，扣除承销及保荐费用人民币8,500,000.00元，余额为人民币2,491,499,998.80元，扣除其他发行费用后实际募集资金净额人民币2,490,073,975.03元（不含增值税）。

　　该次募集资金到账时间为2021年1月5日。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月6日出具的天职业字[2021]544号验资报告审验。

　　（二）本期使用金额及期末余额

　　截至2022年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币400,000,000.00元，其中：本期使用0.00元。截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额为：2,150,868,208.25元。

　　二、募集资金管理情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司已于2021年分别与中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、宁波银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本期募集资金的实际使用情况

　　本公司2022年上半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　2022年上半年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　公司于2022年8月10日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该议案已提交公司2022年第一次临时股东大会待审议。公司已在《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》（临2022-036）中披露了上述事项。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　本期公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。