鲁银投资集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：临2022-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关要求，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁银投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4149号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股107,474,431股，每股发行价格为人民币4.19元，共计募集资金人民币450,317,865.89元，扣除发行费用人民币5,958,872.63元（不含税），实际募集资金净额为人民币444,358,993.26元。本次募集资金已于2022年2月15日全部到账，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了《鲁银投资集团股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第3-00003号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定以及公司募集资金管理制度的规定，公司在银行开设募集资金专户，与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司济南历下支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　本次募集资金专户的开立情况如下：

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

　　报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至本公告日，公司本次募集资金已全部用于偿还银行贷款，募集资金专户余额清零并已办理完毕销户手续，原《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放、实际使用及销户情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2022年8月24日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　（2022年半年度）

　　单位：人民币元

　　注：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差异899,209.65元，其中23,483.02元系银行利息收入，该部分资金已用于偿还银行贷款；剩余875,726.63元系应由募集资金专户付款的会计师费、律师费等费用，未从募集资金专户中付款。

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：临2022-065

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)(以下简称“解释第15号”)规定而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　1.变更原因及适用日期

　　财政部于2021年12月30日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》，该解释“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

　　2.变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3.变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照解释第15号要求执行，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4.会计政策变更的主要内容

　　解释第15号明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理；明确了关于亏损合同的判断；明确了关于资金集中管理相关列报。

　　二、本次会计政策变更的审议程序

　　2022年8月24日，公司召开十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的解释第15号规定进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、独立董事、监事会的结论性意见

　　独立董事意见：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　监事会意见：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，公司本次会计政策变更相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月24日

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：临2022-062

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　十届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第四十次会议通知于2022年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月24日以现场与通讯相结合方式的召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事7人，参加现场会议的董事6人，以通讯方式参加的董事1人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　根据现场审议及通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

　　1.审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。（详见公司临2022-064号公告）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。（详见公司临2022-065号公告）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2022年8月24日

　　证券代码：600784         证券简称：鲁银投资          编号：临2022-063

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　十届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第二十次会议通知于2022年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月24日上午在公司第一会议室召开。公司监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席彭馨弘女士主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经过审议和举手表决，会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》。

　　公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司2022年半年度报告及相关材料，出具审核意见如下：

　　1.公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3.在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

　　监事会认为：公司2022年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司监事会

　　2022年8月24日

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：临2022-066

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　2022年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十四号食品制造》的要求，公司现将2022年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、公司2022年半年度主要经营情况

　　1.按照产品类别分类情况

　　2.按照销售渠道分类情况

　　3.按照地区分布分类情况

　　二、公司2022年半年度经销商数量变动情况

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计， 仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2022年8月24日

　　公司代码：600784                      　　　　　　　　　　      公司简称：鲁银投资

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用