山东英科环保再生资源股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：688087     　　　　　　　　　公司简称： 英科再生

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析/五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3  公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4  本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688087    证券简称：英科再生   公告编号：2022-042

　　山东英科环保再生资源股份有限公司

　　第三届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席李健才先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，结合公司实际情况，董事会就公司2022年半年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-040）。

　　特此公告。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司监事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：688087    证券简称：英科再生   公告编号：2022-041

　　山东英科环保再生资源股份有限公司

　　关于对子公司进行增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：六安英科实业有限公司（以下简称“六安英科”）

　　● 资金来源及增资金额：山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）以其自有资金对子公司六安英科增资5,000万元人民币

　　● 本次增资已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议

　　● 本次增资不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

　　一、本次增资概述

　　（一）本次增资的基本情况

　　公司于2022年8月25日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》，同意公司以其自有资金对下属子公司六安英科增资5,000万元人民币，用于保障六安英科日常经营。董事会授权公司董事长或其授权人士向市场监督管理部门办理工商变更登记等相关手续。本次增资完成后，六安英科的注册资本将由5,000万元增加至10,000万元。

　　（二）本次增资的决策与审批程序

　　2022年8月25日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》。会议应到会董事5人，实到董事5人；议案表决结果为5人同意、0人反对、0人弃权，该议案不涉及关联董事，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本次增资事项在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、增资标的基本情况

　　公司名称：六安英科实业有限公司

　　统一社会信用代码：913415005663559351

　　注册资本：人民币伍仟万元整

　　法定代表人：李健才

　　成立日期：2010年11月17日

　　注册地址：安徽省六安市裕安经济开发区

　　经营范围：仿木装饰品、线材制品、画框、像框、玻璃制品、五金配套制品、纸箱包装，环保机械生产、销售；废旧塑料加工、利用；投资咨询服务；进出口贸易（国家明令禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：截止2021年12月31日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，六安英科资产总额13,711.79万元，负债总额8,387.50万元，净资产5,324.29万元；2021年1-12月实现营业收入11,393.76万元，净利润562.38万元，扣除非经常性损益的净利润543.97万元；截止2022年6月30日，未经审计，六安英科资产总额20,745.60万元，负债总额15,469.95万元，净资产5,275.65万元；2022年1-6月实现营业收入5,946.06万元，净利润-48.64万元，扣除非经常性损益的净利润-53.90万元

　　股权结构：本次增资前，公司持有六安英科99%的股权，公司全资子公司镇江英科环保机械有限公司（以下简称“镇江英科”）持有六安英科1%的股权；本次增资后，公司持有六安英科99.5%的股权，镇江英科持有六安英科0.5%的股权

　　经查询，六安英科不属于“失信被执行人”。

　　三、本次增资对公司的影响

　　本次公司向下属子公司六安英科进行增资，可满足公司集团内子公司未来经营发展对资本的需求，将进一步增强公司集团内子公司的资金实力，促进公司整体良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。本次增资完成后，六安英科仍为公司子公司，未导致公司合并报表范围发生变化。六安英科财务及经营状况正常，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次增资是公司以自有资金向子公司六安英科增资，相关风险可控，公司将密切关注后续进展，将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：688087    证券简称：英科再生   公告编号：2022-040

　　山东英科环保再生资源股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称 “公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1802号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,325.8134万股（每股面值人民币1元），并于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为21.96元/股，本次发行募集资金总额约73,034.86万元，扣除发行费用约7,349.03万元（不含税）后，募集资金净额约为65,685.84万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月2日对公司募集资金到位情况进行了核验，并出具了天健验[2021]357号验资报告，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2022年6月30日公司累计使用募集资金20,986.98万元，临时补充流动资金为35,000.00万元，募集资金专用账户利息收入净额696.53万元，募集资金专户2022年6月30日余额合计为10,395.39万元。

　　具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　2021年6月23日，公司及子公司六安英科实业有限公司和镇江英科环保机械有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与齐商银行临淄支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2021年9月28日，公司及子公司镇江英科环保机械有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与江苏银行镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2021年12月22日，公司及子公司六安英科实业有限公司和镇江英科环保机械有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与招商银行上海分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2022年6月13日，公司及子公司六安英科实业有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　截至2022年6月30日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　不适用。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2021年8月19日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构国金证券股份有限公司发表了明确的同意意见。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　不适用。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　截至2022年6月30日，公司未发生对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　特此公告。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　附件                                          募集资金使用情况对照表

　　2022年半年度

　　编制单位：山东英科环保再生资源股份有限公司    单位：人民币万元