烟台北方安德利果汁股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：605198                      　　　　　　　　　　公司简称：德利股份

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：605198          证券简称：德利股份          公告编号：2022-035

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1914号）核准，并经上海证券交易所同意，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股发行价格为人民币7.60元，募集资金总额人民币15,200.00万元，扣除本次发行费用人民币3,050.00万元后，募集资金净额为人民币12,150.00万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月14日出具了毕马威华振验字第2000713号《验资报告》。

　　（二）2022年半年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2022年6月30日，本公司募集资金实际使用情况及结余情况为：

　　金额单位：人民币元

　　二、 募集资金的管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《烟台北方安德利果汁股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度。

　　2020年9月14日，本公司与华英证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2022年2月16日，本公司召开2022年第一次临时股东大会及类别股东会议，审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》，同意终止原“多品种浓缩果汁生产线建设项目”，并将募集资金中的人民币6,300.00万元向本公司全资子公司大连安德利果蔬汁有限公司（以下简称“大连安德利”）增资，用于“大连安德利30吨浓缩果汁生产线建设项目”建设，根据项目变更情况增设募集资金专项账户。2022年2月25日，大连安德利在中国工商银行股份有限公司大连瓦房店支行开立募集资金专项账户，并与本公司、中国工商银行股份有限公司大连瓦房店支行、保荐机构华英证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，募集资金专项账户情况及余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　截至2022年6月30日，闲置募集资金理财专用资金账户余额为人民币1,230.20元。

　　截至2022年6月30日，公司发行募集资金使用情况及余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、 募集资金的实际使用情况

　　详见附表一《募集资金使用情况表》。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2022年2月16日召开的2022年第一次临时股东大会及类别会议审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》。公司经充分论证后，决定终止原募投项目“多品种浓缩果汁生产线建设项目”，将部分募集资金人民币6,300.00万元增资于本公司全资子公司大连安德利果蔬汁有限公司，用于“大连安德利果蔬汁有限公司30吨浓缩果汁生产线建设项目”。

　　本次变更后的募投项目已于2022年3月份开工建设，截至2022年6月30日用于该项目的支出情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　附表一

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　注1：  募集资金承诺投资总额：指按募集资金净额实际可投资总额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：  公司于2021年12月30日董事会及2022年2月16日临时股东大会批准终止原计划用于“多品种浓缩果汁生产线建设项目”的募集资金119,464,900.00元（不包含存款利息和理财收益），其中已确定募投项目的金额为63,000,000.00元，剩余募集资金及利息存放于相应的募集资金专户，通过闲置募集资金现金管理等方式进行管理。同时，公司将科学、审慎地筹划新项目。

　　附表二

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　证券代码：605198         证券简称：德利股份         公告编号：2022-034

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第二次会议于2022年8月25日在本公司十楼会议室召开。会议通知于2022年8月11日以直接送达的方式送达。

　　出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟相林先生、黄连波先生和王波先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席孟相林先生主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要，披露于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的《2022年半年度业绩公布》。

　　2、审议通过《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：605198        证券简称：德利股份       公告编号：2022-033

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2022年8月11日发出书面通知，于2022年8月25日以通讯表决的方式召开。

　　本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

　　1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要，披露于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的《2022年半年度业绩公布》。

　　2、审议通过《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2022年8月25日