环旭电子股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：601231          公司简称：环旭电子

　　转债代码：113045          转债简称：环旭转债

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601231          证券简称：环旭电子         公告编号：临2022-081

　　转债代码：113045          转债简称：环旭转债

　　环旭电子股份有限公司

　　关于终止2020年员工持股计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司2020年员工持股计划的基本情况

　　公司分别于2020年9月9日、2020年9月25日召开了第五届董事会第五次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<环旭电子股份有限公司2020年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2020年11月2日将公司回购专用账户中的股票以非交易过户的方式过户至公司2020年员工持股计划账户中，具体内容详见公司于2020年9月10日、2020年9月26日、2020年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2020-068、临2020-074、临2020-083）。

　　2020年员工持股计划于2022年3月5日锁定期满，公司薪酬与考核委员会对2020年员工持股计划的持有人2021年度的考核情况进行了综合考评，具体内容详见公司于2022年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年员工持股计划的实施进展公告》（公告编号：临2022-016）。

　　2022年5月16日，2021年度考评结果S（含）以上的一位持有人在分配前主动离职，根据《环旭电子股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》的相关规定，该持有人持有的份额对应的股数需转回至公司回购专用证券账户，持有份额对应的现金分红需转回至公司账户。具体内容详见公司于2022年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年员工持股计划的实施进展公告》（公告编号：临2022-052）。

　　二、公司2020年员工持股计划完成后终止的情况

　　鉴于公司2020年员工持股计划所持有的标的股票全部出售并完成相关财产清算及分配，公司于2022年8月8日召开2020年员工持股计划第二次持有人会议，持有人同意终止2020年员工持股计划，并提请公司董事会审议批准。2022年8月24日公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于2020年员工持股计划完成后终止的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2022-075、临2022-076）。

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司

　　2022年8月26日

　　证券代码：601231     证券简称：环旭电子       公告编号：临2022-082

　　转债代码：113045     转债简称：环旭转债

　　环旭电子股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月16日   14点 00分

　　召开地点：日月光集团总部B栋1楼会议室（上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月16日

　　至2022年9月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2022年8月24日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，具体详见2022年8月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：临2022-076、临2022-077）。上述全部议案的具体内容将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：4、5、6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）个人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；

　　（2）法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）异地股东可用信函、邮件或传真方式登记，以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记时间：2022年9月10日上午9:00-11:30下午13:00-16:30

　　3、登记地点：上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼

　　4、登记传真：021-58968415

　　5、登记邮箱：irusi@usiglobal.com

　　六、 其他事项

　　1、为落实疫情防控要求，保障参会人员的健康安全，现特别提示如下：

　　（1）公司同步设置线上股东大会会场，向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式进行表决），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

　　（2）建议股东及股东代理人优先选择通过通讯接入及网络投票方式参加本次股东大会。

　　（3）拟参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，配合做好参会登记，出示“随申码”、“行程码”及48小时核酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作（将视疫情防控需要进行必要调整）。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代理人身份的，将无法进入会场。

　　2、参加现场会议的股东食宿及交通费自理。

　　3、会务联络部门：公司证券部 咨询电话：021-58968418

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　第五届董事会第十八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　环旭电子股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月16日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年     月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601231           证券简称：环旭电子        公告编号：临2022-076

　　转债代码：113045           转债简称：环旭转债

　　环旭电子股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议通知和材料于2022年8月14日以邮件方式发出。

　　（三）会议于2022年8月24日以视频会议和通讯表决的方式召开。

　　（四）公司董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，监事会主席石孟国先生、董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过关于《2022年半年度报告及其摘要》的议案

　　报告全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过关于《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-078）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过关于续聘财务审计机构的议案

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-079）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过关于续聘内部控制审计机构的议案

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-079）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过关于为本公司子公司环鸿电子（昆山）有限公司申请财务资助的议案

　　因营运需要，依据公司《财务资助管理办法》相关规定，公司拟为子公司环鸿电子（昆山）有限公司申请财务资助，申请融通总金额以人民币1亿元及等值其他货币为限，财务资助期限不超过一年，期限内不可循环动用。

　　授权董事长代表本公司协商/签署合约及其他与本次财务资助一切相关文件、办理该文件事后之修改、以及本次财务资助一切相关事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过关于控股子公司之间互相提供担保的议案

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-080）。

　　关联董事Gilles Baruk Benhamou先生回避表决此议案。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过关于《环旭电子股份有限公司2020年员工持股计划》完成后终止的议案

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-081）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过关于修订《公司章程》的议案

　　修订后的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　修订后的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　修订后的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过关于制定《环旭电子股份有限公司董事会成员多元化政策》的议案

　　公司把ESG作为企业经营的重要使命，以高标准自我要求，为实现公司董事会成员多元化之目的，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，制定《环旭电子股份有限公司董事会成员多元化政策》。制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-082）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：601231           证券简称：环旭电子        公告编号：临2022-077

　　转债代码：113045           转债简称：环旭转债

　　环旭电子股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议通知和材料于2022年8月14日以邮件方式发出。

　　（三）会议于2022年8月24日以视频会议和通讯表决方式召开。

　　（四）公司监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　（五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过关于《2022年半年度报告及其摘要》的议案

　　监事会认为：

　　1、半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　报告全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过关于《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-078）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过关于续聘财务审计机构的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-079）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过关于续聘内部控制审计机构的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-079）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过关于控股子公司之间互相提供担保的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-080）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过关于《环旭电子股份有限公司2020年员工持股计划》完成后终止的议案

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-081）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过关于修订《公司章程》的议案

　　修订后的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　修订后的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　修订后的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　修订后的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司监事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：601231        证券简称：环旭电子       公告编号：临2022-078

　　转债代码：113045        转债简称：环旭转债

　　环旭电子股份有限公司2022年半年度

　　募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截至2022年6月30日的募集资金存放及实际使用情况进行专项报告，具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，公司向社会公开发行34,500,000张（3,450,000手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共募集资金人民币3,450,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3,429,570,000.00元。上述募集资金已全部到位，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“德师报(验)字(21)第00113号”《验证报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：越南专户为美元账户，其账户本期支出按照2022年1月至6月平均汇率折算为人民币，计入“本期直接投入募投项目的金额”。越南专户本期期末余额以2022年6月30日汇率折算为人民币。折算差额计入“汇率变动对现金及现金等价物的影响”中。

　　二、募集资金管理及存放情况

　　（一）募集资金管理情况

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司于2021年3月1日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并同意公司与保荐机构、相应开户银行分别签署募集资金监管协议，对可转换公司债券募集资金的存放和使用情况进行监管。

　　2021年3月25日，公司与中国银行上海市南汇支行营业部、招商银行股份有限公司上海外滩支行、中国建设银行上海宝钢宝山支行、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、保荐机构海通证券股份有限公司分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异。

　　鉴于此次募集资金涉及子公司为投资主体的募集资金投资项目，为方便子公司使用和管理募集资金，公司及保荐机构海通证券股份有限公司于2021年4月7日分别与全资子公司环荣电子（惠州）有限公司和中国民生银行股份有限公司深圳分行、与全资子公司Universal  Scientific  Industrial  Vietnam  Company Limited和BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED HO CHI MINH CITY BRANCH签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：该账户为越南项目专户，截至2022年6月30日余额为13,636,472.30美元，按照当日汇率折算为人民币。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次公开发行可转债募集资金实际到位之前，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入。2021年3月25日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年3月10日自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目和支付发行费用的实际支出情况，出具了《关于环旭电子股份有限公司以自筹资金预先投入可转换公司债券募集资金承诺投资项目和支付发行费用情况的专项审核报告》（德师报(核)字(21)第E00040号）。

　　公司于2021年3月26日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用358,131,282.05元人民币。具体情况如下：

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2021年3月26日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用募集资金专用账户（含子公司）内最高金额不超过人民币20亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见。

　　公司于2022年3月25日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用募集资金专用账户（含子公司）内最高金额不超过人民币8亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见。

　　2022年上半年，公司共使用122,800万元闲置募集资金进行现金管理，已全部到期赎回，共获得850.28万元收益，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：环旭电子股份有限公司                                                                       单位：人民币万元

　　注1：因项目尚未达到预定可使用状态，目前尚无法合理评估本年度实现的效益以及是否达到预计效益。

　　注2：盛夏厂为公司分公司，其效益已纳入公司合并报表，且本项目为技术改造项目，募集资金投资项目无法单独核算效益。

　　注3：本次募集资金用于补充流动资金项目，能够有效降低公司的财务运营成本，进一步提升整体盈利水平，增强公司竞争实力及长期可持续发展能力。但因其不直接与效益相关，故无法单独核算效益。

　　注4：2021年越南项目募集资金专用账户（Bank Of China (Hong Kong) Limited Ho Chi Minh City Branch，账号：100000600381093）转入美元300.00万元换汇越南盾（折合人民币1,912.71万元）用于向独立第三方支付设备工程款，该金额已包含在2021年度投入金额中。受新冠疫情影响，截至2021年12月31日，折合人民币1,721.30万元尚未实际对外支付，该等延迟支付的款项已于2022年上半年支付完毕。

　　证券代码：601231          证券简称：环旭电子      公告编号：临2022-079

　　转债代码：113045          转债简称：环旭转债

　　环旭电子股份有限公司

　　关于续聘会计事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、 基本信息

　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

　　德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　2、 人员信息

　　德勤华永首席合伙人为付建超先生，2021年末合伙人人数为220人，从业人员共6,681人，注册会计师共1,131人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过220人。

　　3、 业务规模

　　德勤华永2020年度经审计的业务收入总额为人民币40亿元，其中审计业务收入为人民币31亿元，证券业务收入为人民币6.88亿元。德勤华永为60家上市公司提供2020年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.05亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与环旭电子股份有限公司同行业客户共18家。

　　4、 投资者保护能力

　　德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

　　5、 独立性和诚信记录

　　德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，曾收到证券监督管理机构派出机构采取出具警示函的监督管理措施1次，涉及从业人员2人。根据相关法律法规的规定，上述监督管理措施并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二） 项目成员信息

　　1、 人员信息

　　项目合伙人原守清先生自1994年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1996年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。原守清先生近三年签署的上市公司审计报告共4份。原守清先生自2021年开始为环旭电子股份有限公司提供审计专业服务。

　　质量控制复核人范思雯女士自2000年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2003年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。范思雯女士近三年签署的上市公司审计报告共2份，复核上市公司报告共8份。

　　拟签字注册会计师胡科先生自2004年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。胡科先生近三年签署的上市公司审计报告共5份。胡科先生自2021年开始为环旭电子股份有限公司提供审计专业服务。

　　2、 独立性和诚信记录情况

　　以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三） 审计收费

　　公司2021年度财务报告审计费用为人民币388万元，内部控制审计费用为人民币56万元。2020年度财务报告审计费用为人民币377.8万元，内部控制审计费用为人民币53万元。2021年度审计费用相较于上年度同比上涨3.06%。2021年度审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。

　　2022年度审计费用将以2021年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。

　　二、 拟续聘会计师事务所所履行的程序

　　1、 董事会审计委员会审查意见

　　董事会审计委员会发表如下意见：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）有能力继续为公司提供审计相关服务，建议董事会继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的审计业务的实际情况，协商确定德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

　　2、 公司独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，意见认为：“德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，且为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，有利于更有效的全面开展公司内控审计工作。我们同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会和股东大会审议。”

　　3、董事会审议和表决情况

　　公司于2022年8月24日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》和《关于续聘内部控制审计机构的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票，建议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度财务审计、内控审计服务机构。

　　4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司

　　2022年8月26日

　　证券代码：601231          证券简称：环旭电子      公告编号：临2022-080

　　转债代码：113045          转债简称：环旭转债

　　环旭电子股份有限公司

　　关于控股子公司之间互相提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：ASTEELFLASH TUNISIE S.A.

　　● 本次担保金额：14,000万欧元

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述及履行的内部决策程序

　　（一）担保情况概述

　　（1）FINANCIERE AFG为其100%持股的子公司ASTEELFLASH TUNISIE S.A.向BRED申请不超过1,100万欧元的银行贷款提供担保。

　　（2）FINANCIERE AFG为其100%持股的子公司ASTEELFLASH TUNISIE S.A.向BRED为300万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，协议于2022年9月6日到期，预计将续签1年。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　2022年8月24日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了上述控股子公司之间互相提供担保的相关事宜。上述担保协议均尚未签署。

　　二、被担保人基本情况和担保协议主要内容

　　（一）FINANCIERE AFG为其100%持股的子公司ASTEELFLASH TUNISIE S.A.银行贷款的担保事项

　　1、被担保人基本情况

　　ASTEELFLASH TUNISIE S.A.

　　注册地点：104 avenue de l'UMA 2045 La Soukra, Tunisie

　　经营范围：从事电子产品的设计、制造及加工

　　ASTEELFLASH TUNISIE S.A.为本公司持股100%的子公司。

　　2、被担保人财务数据

　　截至2021年12月31日，ASTEELFLASH TUNISIE S.A.资产总额为9,256万欧元，负债总额为7,801万欧元（其中银行贷款总额0万欧元，流动负债总额7,543万欧元），净资产1,456万欧元；2021年，实现营业收入9,533万欧元，净利润174万欧元（以上数据已经审计）。

　　截至2022年6月30日，ASTEELFLASH TUNISIE S.A.资产总额为10,302万欧元，负债总额为8,737万欧元（其中银行贷款总额281.4万欧元，流动负债总额6,354万欧元），净资产1,565万欧元；2022年上半年，实现营业收入6,560万欧元，净利润133万欧元（以上数据未经审计）。

　　3、担保协议的主要内容

　　主要担保方式：信用担保

　　担保期限：自协议签署之日起一年

　　担保金额： FINANCIERE AFG为其全资子公司ASTEELFLASH TUNISIE S.A.向BRED申请共用授信额度为1,100万欧元的银行贷款提供担保

　　（二）FINANCIERE AFG为其100%持股的子公司ASTEELFLASH TUNISIE S.A.银行贷款的担保事项

　　1、被担保人基本情况及相关财务数据同上。

　　2、担保协议的主要内容

　　主要担保方式：信用担保

　　担保期限：自协议签署之日起一年

　　担保金额：300万欧元

　　三、董事会意见

　　前述担保事项涉及的被担保方均为公司纳入合并报表范围的全资子公司，公司可以对其经营做出决策并及时掌握其财务和资信状况。该等担保事项有利于被担保方经营运作，提高资金使用效率，符合公司整体利益，未违反相关法律法规及公司制度的规定，公司董事会同意上述担保事项。

　　四、累计对外担保金额

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为12,252.60万元（不含本次，按照2022年8月23日中国银行结算汇率计算），全部为控股子公司之间互相提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的0.94%；公司对控股子公司提供的担保总额为0，占公司最近一期经审计净资产的0%；不存在逾期担保。

　　鉴于被担保人ASTEELFLASH TUNISIE S.A.截至2022年8月23日的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理制度》的有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　环旭电子股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：601231        证券简称：环旭电子       公告编号：临2022-083

　　转债代码：113045        转债简称：环旭转债

　　环旭电子股份有限公司

　　关于对外投资设立合资公司的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　基于战略规划和经营发展的需要，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司环鸿科技股份有限公司于2020年7月30日与美律实业股份有限公司签署了《共同投资契约》，双方共同出资新台币39,000万元设立合资公司美鸿电子股份有限公司（以下简称“合资公司”）。具体内容详见公司于2020年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《环旭电子股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：临2020-058）。

　　经协调，本投资计划分期完成，合资公司初始资本总额新台币2亿元，实收资本新台币6,000万元，投资双方根据各自认缴比例和合资公司经营需要分批完成注资，环鸿科技股份有限公司持有合资公司49%股权。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项在公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、合资公司进展情况

　　近日，合资公司已完成工商注册登记手续及必要的公司注册程序，并取得了新北市政府颁发的《营业执照》，相关工商登记信息如下：

　　企业名称：美鸿电子股份有限公司

　　公司统一编号：90403237

　　企业类型：股份有限公司

　　资本总额：新台币200,000,000元

　　实收资本: 新台币60,000,000元

　　成立日期：2022年7月21日

　　法定代表人：黄朝豊

　　公司所在地：新北市新店区复兴里北新路3段205-1号15楼

　　经营范围：电器及视听电子产品制造业、无线通信机械器材制造业、电信管制射频器材制造业、电脑及事务性机器设备批发业、资讯软体批发业、电子材料批发业、电子零组件制造业、电脑及其周边设备制造业

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：601231           证券简称：环旭电子        公告编号：临2022-084

　　转债代码：113045           转债简称：环旭转债

　　环旭电子股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

　　自2021年3月27日至2022年8月23日，公司股本共减少8,324,439股。其中，因股票期权激励计划行权增加968,800股，因可转换公司债券转股增加3,388股，因2019年回购股份注销减少9,296,627股，公司股本从2,209,609,072减少至2,201,284,633股。

　　根据新修订的相关法律法规，公司对部分条款的部分表述进行修订，并根据截至2022年8月23日的股份情况，相应修订注册资本。《公司章程》修订前后对照表如下：

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司董事会

　　2022年8月26日