弘毅远方基金管理有限公司于2022年7月20日在本公司网站和中国证监会基金电子披露网站披露了《弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金2022年第2季度报告》,现对第五章“投资组合报告”中“5.1 报告期末基金资产组合情况”更正如下:
5.1 报告期末基金资产组合情况
注:本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为314,114,387.91元,占基金资产净值比例为75.07%。
除以上更正事项外,其他内容保持不变。上述更正未对基金份额持有人利益造成实质影响,由此给投资者带来不便,本公司深表歉意。特此公告。
弘毅远方基金管理有限公司
2022年8月27日
扫一扫,即可下载
扫一扫 加关注
扫一扫 加关注
喜欢文章
给文章打分
0/
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net