四川广安爱众股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：600979                                    公司简称：广安爱众

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发    展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600979       证券简称：广安爱众         公告编号：2022-035

　　四川广安爱众股份有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截止2022年6月30日的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2016年非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]526号）。公司于2016年4月非公开发行人民币普通股（A股）23,000万股，每股发行价为6.67元，募集资金总额为人民币1,534,100,000.00元，扣除相关发行费用后净募集资金为人民币1,507,244,516.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（瑞华验字[2016]02230072号）。根据公司第五届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会会议决议，募集资金用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款，具体计划为：

　　单位：万元

　　（二）以前年度使用情况

　　1.募投项目先期投入及置换情况

　　2016年8月17日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》，会议同意公司以等额募集资金置换水、电、气管网改扩建募投项目先期投入资金80,765,995.64元。该置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《关于四川广安爱众股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华验字[2016]51040018号）。具体情况如下：

　　单位：元

　　注：2016 年非公开发行募集资金分别用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款。

　　2.以前年度募投项目已使用金额

　　单位：万元

　　3.以前年度募集资金补充流动资金情况

　　2017年8月9日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。公司已于2018年8月8日按期归还1.5亿元募集资金至专用账户。

　　2018年8月22日，公司召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十一次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用1.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。公司已于2019年8月21日按期将1.5亿元资金归还至募集资金专用账户。

　　2019年7月8日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金0.9亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用0.9亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12 个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。以上资金已用于永久性补充流动资金，具体内容详见公司于2019年8月28日在上海证券交易所网站披露的《四川广安爱众股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：临2019-078)。

　　4.以前年度募集资金进行现金管理情况

　　2016年5月31日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2016年5月31日至2017年5月30日，置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过50,000.00万元。

　　2017年6月26日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2017年6月26日至2018年6月25日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过40,000.00万元。

　　2018年6月1日，公司召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，会议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2018年6月1日至2019年5月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过30,000.00万元。

　　2019年6月10日，公司召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，会议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2019年6月10日至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过30,000.00万元。

　　2020年7月16日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，会议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2020年7月16日至2021年7月12日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过10,000.00万元。

　　2021年7月13日，公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，会议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过7,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2021年7月13日至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过7,500.00万元。

　　5.以前年度结余募集资金使用情况

　　无

　　二、募集资金管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》《上市公司募集资金管理规定》等要求，公司已编制《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》和《专项募集资金储存、使用、管理内部控制制度》，对募集资金实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。

　　2016年4月，公司与中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）、中国农业银行股份有限公司广安区支行、中国建设银行股份有限公司广安分行、中国工商银行股份有限公司广安分行、成都银行股份有限公司广安分行签订《募集资金三方监管协议》，并接受保荐机构中德证券持续督导工作。

　　2019年12月24日，公司变更募集资金用途后，将剩余募集资金中18,750.00万元用于增资四川广安花园制水有限公司项目，即花园第二水厂的建设。

　　2020年1月19日，公司与中德证券、四川广安花园制水有限公司、中国农业银行股份有限公司广安区支行签订《募集资金四方监管协议》，并接受保荐机构中德证券持续督导工作。

　　公司财务部门对募集资金进行专户存储管理，掌握募集资金专用账户的资金动态。募集资金的使用遵循计划审批、申请使用、检查评价的步骤进行，项目管理部门每月上旬向财务部门报送下月募集资金使用计划表，经公司研究批准。在符合项目付款条件时，由项目管理部门填写付款申请单，根据公司的内控审批程序审批后提交财务部门，财务部根据批准的募集资金使用计划及公司有关财务管理的规定，进行资金审批、付款。公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。

　　截至2022年6月30日，募集资金余额情况：

　　单位：元

　　注：利息收支净额包括对闲置募集资金进行现金管理产生的收益。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　无

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年7月4日，公司召开第六届第三十次会议、第六届第二十一次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用4,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　无

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　无

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　无

　　（七）结余募集资金使用情况

　　无

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　无

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　无

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　无

　　六、保荐机构意见

　　无

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年6月30日

　　编制单位：四川广安爱众股份有限公司

　　单位：万元

　　证券代码：600979    证券简称：广安爱众     公告编号：2022-033

　　四川广安爱众股份有限公司

　　第六届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2022年8月15日以电子邮箱形式发出通知和会议资料，并于2022年8月25日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决的董事10人，实际参与表决的董事10人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

　　二、 审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　独立董事发表同意的独立意见，认为：报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司募集资金的存放和使用符合相关法律、法规的规定，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害股东特别是中小投资者利益的情况。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-035）。

　　表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、审议通过《关于确定2022年管理层年薪基值的议案》

　　独立董事发表同意的独立意见，认为：公司2022年管理层年薪基值按照公司制度及实际情况确定，符合公司经营实际需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，相关决策程序合法有效。

　　表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：600979       证券简称：广安爱众         公告编号：2022-034

　　四川广安爱众股份有限公司

　　第六届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2022年8月15日以电子邮箱形式发出通知和会议资料，并于2022年8月25日以通讯表决的方式召开。本次监事会应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

　　监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　二、 审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为，该专项报告符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，能真实地反映公司募集资金的使用情况，公司不存在募集资金管理违规的情形。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-035）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司监事会

　　2022年8月27日