上海市北高新股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：600604 900902                      　　　　　　公司简称：市北高新 市北B股

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2022-028

　　上海市北高新股份有限公司

　　关于通过公开挂牌方式转让公司

　　全资子公司上海乐颐养老服务有限公司100%股权及相关债权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 转让标的：上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海乐颐养老服务有限公司（以下简称“乐颐养老”）100%股权及相关债权。

　　● 转让价格：公司在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让持有的乐颐养老100%股权及相关债权。此次100%股权及相关债权转让的首次挂牌价格合计将不低于人民币603,914,066.64元（以2022年3月31日为基准日，乐颐养老100%股权相对应的资产评估值为人民币11,236,848.71元，公司对乐颐养老的债权评估价值为人民币592,677,217.93元），最终转让价格取决于受让方在上海联合产权交易所的实际成交价格。

　　一、交易概述

　　为进一步整合公司资源，聚焦园区产业地产开发运营主业，提升公司核心竞争力，公司拟在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司乐颐养老100%股权及相关债权。此次100%股权及相关债权转让的首次挂牌价格合计将不低于人民币603,914,066.64元（以2022年3月31日为基准日，乐颐养老100%股权相对应的资产评估值为人民币11,236,848.71元，公司对乐颐养老的债权评估价值为人民币592,677,217.93元），最终转让价格取决于受让方在上海联合产权交易所的实际成交价格。若本次交易顺利完成，公司将不再持有乐颐养老的股份，乐颐养老不再纳入公司合并报表范围内。

　　公司于2022年8月25日召开了第九届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于通过公开挂牌方式转让公司全资子公司上海乐颐养老服务有限公司100%股权及相关债权的议案》。本次交易拟采用公开挂牌转让方式，交易对方尚未确定，暂不构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　二、交易标的基本情况

　　企业名称：上海乐颐养老服务有限公司

　　企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　注册资本：人民币1000万元

　　法定代表人：严慧明

　　统一社会信用码：91310106MA1FYM8M9N

　　营业期限：2020年7月28日至无固定期限

　　注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1529室

　　经营范围：一般项目：养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；日用百货的销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　公司聘请了具有证券、期货业务资格的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海乐颐养老服务有限公司审计报告》（大华审字[2022]020507号）。截至2022年3月31日，乐颐养老总资产605,932,817.84元，净资产9,999,978.35元，净利润-20.07元。截至2021年12月31日，乐颐养老总资产627,686,128.64元，净资产9,999,998.42元，净利润-1.58元。截至2020年12月31日，乐颐养老总资产626,808,712.03元，净资产10,000,000.00元,净利润0.00元。

　　公司聘请了具有证券、期货业务资格的评估机构上海财瑞资产评估有限公司出具的截至2022年3月31日的《上海市北高新股份有限公司拟转让持有上海乐颐养老服务有限公司100%股权行为涉及上海乐颐养老服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪财瑞评报字（2022）第2050号），被评估单位在评估基准日的资产总额账面价值为605,932,817.84元，评估价值为607,169,688.20元，增值率为0.20%；负债总额账面价值为人民币595,932,839.49元，评估价值为人民币595,932,839.49元，无增减值；股东全部权益账面价值为人民币9,999,978.35元，评估价值为人民币11,236,848.71元，增值率为12.37%。

　　三、本次股权转让对上市公司的影响

　　为整合公司资源，加强精细化管理，发挥专业化、职能化的优势，公司拟转让乐颐养老100%股权及相关债权，以进一步聚焦产业地产开发运营的主业，增加公司现金流量。本次交易完成后，公司将不再持有乐颐养老的股份，乐颐养老不再纳入公司合并报表范围内。本次交易不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。

　　四、本次股权转让的风险分析

　　鉴于本次交易需经上海市静安区国资委核准备案后在上海联合产权交易所公开挂牌，付诸实施存在不确定性，如有新的进展，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。

　　五、备查文件

　　市北高新第九届董事会第四十一次会议决议。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十六日

　　证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2022-027

　　上海市北高新股份有限公司关于

　　第九届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十一次会议于2022年8月15日以电话及邮件方式发出会议通知，于2022年8月25日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2022年半年度报告》及摘要。

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、审议通过了《关于通过公开挂牌方式转让公司全资子公司上海乐颐养老服务有限公司100%股权及相关债权的议案》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于通过公开挂牌方式转让公司全资子公司上海乐颐养老服务有限公司100%股权及相关债权的公告》（临2022-028）。

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月二十六日

　　证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新  市北B股   公告编码：临2022-029

　　上海市北高新股份有限公司2022年

　　第二季度房地产业务主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告公司2022年第二季度主要经营数据如下：

　　1、2022年4-6月，公司及控股子公司无新增房地产储备项目，2021年4-6月公司及控股子公司无新增房地产储备项目。

　　2、2022年4-6月，公司及控股子公司无新开工项目，2021年4-6月公司及控股子公司无新开工项目。

　　3、2022年4-6月，公司及控股子公司无竣工项目，2021年4-6月公司及控股子公司无竣工项目。

　　4、2022年4-6月，公司及控股子公司无销售项目签约。2021年4-6月公司及控股子公司无销售项目签约。

　　5、截至2022年6月30日，公司及控股子公司出租房地产总面积为37.75万平方米，2022年4-6月公司实现房地产租金收入为11,337.71万元，同比增长1.15%。2021年4-6月公司实现房地产租金收入为11,208.95万元。

　　上述经营数据未经审计，请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月二十六日