宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际         公告编号：2022-037

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2022年8月29日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》

　　具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年半年度报告》和《公司2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

　　具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2022-040）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（三）审议通过了《关于公司及子公司增加向银行申请授信额度的议案》

　　具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司增加向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-038）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、报备文件

　　《公司第三届监事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　监事会

　　二二二年八月三十日

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际         公告编号：2022-040

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等规定，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“乐惠国际”）编制的截至2022年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

　　一、 募集资金的基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票11,715,246股，每股发行价为35.68元，募集资金总额为417,999,977.28元；扣除发行费用13,809,194.11元，募集资金净额为404,190,783.17元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2021）第00831号验资报告。募集资金到账时间为2021年2月23日。

　　（二）本年度募集资金使用和结余情况

　　截至2022年6月30日，募集资金累计投入项目金额5566.85万元，累计补充流动资金0万元，募集资金专户（包含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为16712.91万元。

　　募集资金使用情况和结余具体情况如下：

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，公司制定了募集资金管理制度的有关规定，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

　　2021年3月，本公司与保荐机构五矿证券分别与中国农业银行股份有限公司象山县支行、浙商银行股份有限公司宁波象山支行、中信银行股份有限公司宁波分行、兴业银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；2022年5月，公司及长沙鲜啤公司与保荐机构五矿证券、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行签订了《三方监管协议》。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

　　截至2022年6月30日，公司非公开发行募集资金专户存放情况列示如下：

　　*注：初始存放金额405,320,732.64元中有1,129,949.47元为定增发行费用，本公司已于2021年通过中国农业银行股份有限公司象山西周支行账号为39708001040015987募集资金账户支付完毕。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　不适用。

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　不适用。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2021年12月15日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议， 2021年12月31日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司拟购买的理财产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用。

　　截至2022年6月30日，公司非公开发行募集资金专户使用闲置募集资金进行现金管理的余额如下：

　　（五） 节余募集资金使用情况

　　不适用

　　（六） 超募资金的使用情况

　　不适用。

　　（七） 募集资金使用的其他情况

　　不适用。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2021年3月25日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，2021年4月12日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更非公开发行募投项目实施主体的议案》，公司将“当日鲜精酿（啤酒工坊）项目”和“鲜啤酒售卖机运营项目”实施主体由全资子公司“宁波精酿谷科技有限公司”变更为“宁波乐惠国际工程装备股份有限公司”直接投资。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，募投项目实施主体在全资子公司及上市公司之间进行变更的不视为募集资金用途的变更。

　　公司于2022年3月4日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2022年3月21日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。公司将募集资金投资项目“当日鲜精酿（啤酒工坊）项目”募集资金金额从26,000万元调整为18,000万元，将结余的8,000万元资金投入“鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目”。

　　变更募集资金投资项目的情况详见本报告附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　附件：

　　1.募集资金使用情况对照表

　　2.变更募集资金投资项目情况表

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月三十日

　　附件1

　　非公开发行募集资金使用情况对照表

　　截至2022年6月30日

　　编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司                                                                                                        单位：人民币万元

　　附件2

　　非公开发行变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                    单位：人民币万元

　　证券代码：603076         证券简称：乐惠国际        公告编号：2022-036

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2022年8月29日以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议由董事长赖云来先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》

　　具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年半年度报告》和《公司2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

　　具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2022-040）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（三）审议通过了《关于公司及子公司增加向银行申请授信额度的议案》

　　具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司增加向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-038）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、报备文件

　　《公司第三届董事会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月三十日

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际       公告编号：2022-038

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于公司及子公司增加向

　　银行申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司增加向银行申请授信额度的议案》具体内容如下：

　　为满足公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及其子公司拟增加向国家开发银行宁波分行、广发银行（以下简称“银行”）申请办理相关融资业务，国家开发银行宁波分行新增综合授信额度不超过1亿元人民币、广发银行新增综合授信额度不超过1亿元人民币，授信额度有效期自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效，额度可以滚动使用。

　　授信额度最终以银行实际审批金额为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。在上述额度内，公司及子公司之间可相互调剂使用其额度。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务，也包括授信银行开具保函和非授信银行融资的业务。授信币种不仅包括人民币，也包括但不限于美元、欧元等外币。贷款期限包括但不限于短期借款、中长期借款。

　　为提高效率，董事会授权总经理及相关管理层在上述授信额度范围内签署相关文件及办理具体事宜。授权期限自董事会通过之日起12个月。授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月三十日

　　证券代码：603076           股票简称：乐惠国际          编号：2022-039

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　2022年半年度业绩说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●说明会召开时间：2022年9月8日（星期四）15:00-16:30

　　●地点：东方财富路演中心（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4196376）

　　●说明会召开方式：网络互动形式

　　●问题征集方式：投资者可以在2022年9月6日17:00前将需要了解的情况和关注的问题发至公司投资者关系信箱(international@lehui.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“乐惠国际”或“公司”）于2022年8月30日披露了《公司2022年半年度报告》、《公司2022年半年度报告摘要》。具体内容详见2022年8月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2022年半年度业绩情况，根据《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司拟于2022年9月8日通过网络平台召开2022年半年度业绩说明会（以下简称“说明会”）。

　　一、说明会类型

　　本次说明会以网络方式召开，公司将就2022年半年度经营业绩的具体情况以及公司发展战略与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、说明会召开时间：2022年9月8日（星期四）15:00-16:30

　　2、地点：东方财富路演中心（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4196376）

　　3、说明会召开方式：网络互动形式

　　三、参加人员

　　出席本次说明会的公司人员有：公司副董事长兼总经理黄粤宁先生、独立董事许凌先生、财务负责人舒思晨先生和董事会秘书侯懿钊先生（如有特殊情况，参会人员或有调整）。

　　四、投资者参加方式

　　公司欢迎投资者在2022年9月6日17:00前将需要了解的情况和关注的问题发送至公司投资者关系信箱(international@lehui.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　投资者可以在2022年9月8日15:00-16:30登陆东方财富路演中心（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4196376）或者东方财富App端入口（东方财富APP-资讯-直播-上市公司路演）在线参与本次说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：胡海云

　　电话：0574-65832846，15158355820

　　传真：0574-65836111

　　邮箱：international@lehui.com

　　六、其他事项

　　本次说明会结束后，投资者可以登陆东方财富路演中心（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4196376）或者东方财富App端入口（东方财富APP-资讯-直播-上市公司路演）查看本次说明会的召开情况及在线交流内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月三十日

　　公司代码：603076          　　　公司简称：乐惠国际

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用