杭州光云科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：688365       证券简称：光云科技    公告编号：2022-066

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第四次会议于2022年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年8月20日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席罗雪娟女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

　　一、 审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《杭州光云科技股份有限公司2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案经监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司2022年半年度报告》及《杭州光云科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　二、 审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　本议案经监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-065）。

　　特此公告。

　　杭州光云科技股份有限公司监事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：688365         证券简称：光云科技         公告编号：2022-067

　　杭州光云科技股份有限公司关于召开

　　2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年9月6日（周二）16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　● 投资者可于2022年08月31日(星期三) 至09月05日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gyir@raycloud.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月31日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月06日 下午 16:00-17:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　(一) 会议召开时间：2022年09月06日 下午 16:00-17:00

　　(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　(三) 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、参会人员

　　公司董事长、总经理：谭光华

　　董事会秘书：刘宇

　　财务总监：张凯隆

　　独立董事：万鹏

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参与方式

　　(一) 投资者可在2022年09月06日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　(二) 投资者可于2022年08月31日(星期三) 至09月05日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gyir@raycloud.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0571-81025116

　　传真号码：0571-81025116

　　电子邮箱：gyir@raycloud.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　杭州光云科技股份有限公司

　　2022年8月31日

　　证券代码：688365        证券简称：光云科技    公告编号：2022-065

　　杭州光云科技股份有限公司

　　关于公司2022年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光云科技”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一. 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]582号文核准，公司于2020年4月29日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,010万股，发行价格为每股人民币10.80元，募集资金总额为人民币 433,080,000.00元，扣除发行费用人民币63,531,725.18元，募集资金净额为人民币369,548,274.82元。该募集资金已于2020年4月24日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZF10360号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

　　二. 募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《杭州光云科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与持续督导机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》不存在重大差异。报告期内，公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　注1：上表中杭州旺店科技有限公司和杭州其乐融融科技有限公司为公司的全资子公司，系公司为满足募投项目实际开展需要新增的实施主体，与公司共同实施募投项目“光云系列产品优化升级项目”和“研发中心建设项目”；

　　三. 募集资金实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募投项目先期投入及置换情况

　　2020年9月4日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为789.26万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。公司独立董事、监事会、保荐机构中国国际金融股份有限公司已分别对此事项发表了同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《杭州光云科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZF10764号）。（公告编号：2020-021）

　　公司已分别于2020年9月8日和2020年9月11日划转了上述募集资金。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年11月5日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司使用闲置募集资金暂时补充流动的实际资金为10,000万元，截至本报告出具日，公司暂未将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

　　(四) 对募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2022年4月6日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、持续督导机构已分别对此事项发表了同意意见。

　　报告期内，公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品总金额171,300.00万元，已赎回154,300.00万元，获得收益1,502.30万元。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品未到期的金额为17,000.00万元，投资相关产品情况如下：

　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在将超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　截至报告期，公司募投项目还未结项。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　公司分别于2022年6月1日、2022年6月17日召开第二届董事会第三十一次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过人民币12.00元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。截至本报告期末，公司还未通过上海证券交易所交易系统开始回购操作。

　　四. 变更募投项目的资金使用情况

　　(一) 募集资金投资项目变更情况

　　公司分别于2020年11月13日、2020年12月2日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨自建SaaS研发与生产基地的议案》：拟变更首次公开发行募集资金投资项目“光云系列产品优化升级项目”和“研发中心建设项目”中的“场地投入”实施方式，由购置办公楼变更为在杭州自建SaaS 研发与生产基地（以下简称“产研基地”）。此次在杭州自建产研基地的投资总额为37,348.75 万元，其中拟以首次公开发行募集资金投入18,800万元，剩余金额以公司自有资金投入。公司独立董事、监事会、持续督导机构已分别对此事项发表了同意意见。

　　(二) 变更的具体原因

　　公司现租用的办公场所不能满足现有及未来公司发展的需要,公司原计划通过购置场地取得“光云系列产品优化升级项目”和“研发中心建设项目”的实施场所。

　　根据公司长远发展规划的考虑，通过自有资金和募投项目资金自建产研基地相对于直接购置办公用房所获得的办公面积更大，有利于公司研发和运营的投入，有利于办公环境的改善和企业文化的贯彻，有利于公司招募更多的研发技术人才，更符合公司成本与效益的要求。经过公司管理层的仔细研究和审慎考虑，此次变更部分募集资金投资项目实施方式更加贴合公司募投项目的要求，符合公司全体股东的利益。具体情况详见公司于2020年11月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨自建 SaaS 研发与生产基地的公告》（公告编号：2020-041）。

　　(三) 变更后募投项目未达计划进度原因

　　实际投资金额占募投项目总投资金额的比例为25.24%，由于公司变更募投项目的实施方式，项目中的研发基地建设延期至2020年11月后才得以进行投入，延缓了募投项目的投资进度。

　　1. 施工建设进度慢于预期

　　公司的研发基地项目位于杭州市滨江区，总建筑面积约为65,088.95平方米，其中，地下建筑面积约为25,014.95万平方米，地上建筑面积约为40,074万平方米。应滨江区政府的要求，公司研发基地所属的地块由光云科技、浙江长典医药有限公司、高新兴创联科技有限公司、银江技术股份有限公司四家公司共同联建，四家公司的地下室采用互联互通建设模式。

　　此联建项目为杭州滨江区首个多企业联合共建项目，相关的工程招投标、设计方案、施工建设、以及四方协调工作较普通正常的工程项目有较大幅度增加。自2020年11月研发基地建设项目开工以来，实际施工进度与上报滨江区政府的预期进度相比有6个月的延缓。因此，截止到2021年12月31日公司仅使用募投资金1,778.41万元用于研发基地建设项目，使用进度未达预期。

　　2. 整体经济环境复杂多变导致募投项目投资放缓

　　近年来，公司所处SaaS行业环境未发生重大变化，下游电商商家对SaaS工具始终保有较大的需求。但由于新冠疫情影响以及国内外经济形势的变化，使得公司外部的整体经济形势变得更加复杂。为适应外部环境变化、应对未来的挑战，公司依据中长期发展战略，实行审慎投资策略，采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进募集资金投资项目的实施。

　　因此，公司部分产品的研发项目立项有所放缓或者取消，导致了募投项目实际投资未达到计划进度。

　　五. 募集资金使用和披露中存在的问题

　　公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　杭州光云科技股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：杭州光云科技股份有限公司

　　单位：元

　　公司代码：688365                      　　　　　　　　　　公司简称：光云科技

　　杭州光云科技股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”所述内容，请投资者予以关注。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用