上海健麾信息技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：605186       证券简称： 健麾信息      公告编号：2022-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年8月30日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2022年8月19日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成了以下决议：

　　1、审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司在对2022年半年度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上，编制了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，公司编制了截至2022年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事对本事项发表了同意意见。

　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-032）。

　　3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金额度不超过人民币20,000万元进行委托理财，在不超过前述额度内，可循环滚动使用，以最大限度地提高资产运行效率，增加存量资金收益。

　　公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买1年以内的流动性较好、中低风险的理财产品。委托理财期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权董事长行使投资决策权并签署相关协议或合同等文件，具体事项由财务部办理。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事对本事项发表了同意意见。

　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-033）。

　　特此公告。

　　上海健麾信息技术股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：605186       证券简称： 健麾信息      公告编号：2022-031

　　上海健麾信息技术股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年8月30日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2022年8月19日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席刘羽洋先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议形成了以下决议：

　　1、审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。在报告编制过程中，未发现参与半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会认为：公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了截至2022年6月30日公司募集资金存放和实际使用的情况。公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及其股东利益的情况。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币20,000万元进行委托理财，在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，符合法律法规和《公司章程》等有关规定，并且履行了规定的程序。同时有助于获取良好的资金回报，进一步提升公司整体业绩，符合公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　上海健麾信息技术股份有限公司监事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：605186        证券简称：健麾信息       公告编号：2022-033

　　上海健麾信息技术股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●投资种类：1年以内的流动性较好、中低风险的理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品。

　　●投资金额：不超过人民币20,000万元，在额度内可循环滚动使用。

　　●履行的审议程序：上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币20,000万元进行委托理财（该额度内可循环滚动使用），用于购买1年以内的流动性较好、中低风险的理财产品。委托理财期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权董事长行使投资决策权并签署相关协议或合同等文件，具体事项由财务部办理。

　　公司独立董事、监事会均已对上述议案事项发表明确同意意见。本次事项属于公司董事会的决策权限，无需提交股东大会审议。

　　●特别风险提示：本次拟购买的理财产品为1年以内的流动性较好、中低风险的理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

　　一、委托理财情况概述

　　（一）委托理财目的

　　为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以最大限度地提高资产运行效率，增加存量资金收益。

　　（二）委托理财金额

　　委托理财总额不超过人民币20,000万元，在额度内可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司拟购买1年以内的流动性较好、中低风险的理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品。董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关协议或合同等文件，具体事项由财务部办理。

　　（五）委托理财期限

　　公司及子公司拟使用闲置自有资金额度不超过人民币20,000万元进行委托理财，在不超过前述额度内，可循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

　　二、审议程序

　　公司于2022年8月30日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。本次事项属于公司董事会的决策权限，无需提交股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　本次拟购买的理财产品为1年以内的流动性较好、中低风险的理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司及子公司将遵循审慎投资原则，选择信誉好、资金运作能力强的发行主体和理财品种。

　　2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将严格按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　（三）委托理财相关风险的内部控制

　　1、本次使用闲置自有资金委托理财的事项授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关协议或合同等文件，具体事项由财务部办理。财务部应与银行、证券公司等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，保障资金安全。如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、公司财务部将建立台账，对购买的理财产品进行管理，持续做好资金使用的账务核算工作。

　　四、委托理财对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的财务数据情况

　　单位：人民币元

　　公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　（二）截至2022年6月30日，公司货币资金为414,646,712.82元，本次委托理财最高金额为20,000万元，占最近一期期末货币资金的比例为48.23%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　（三）公司及子公司本次购买理财产品所使用的是闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益，进一步提升公司整体业绩，符合公司和全体股东的利益。

　　（四）根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

　　五、独立董事及监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币20,000万元进行委托理财，用于购买1年以内的流动性较好、中低风险的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，实现自有资金的有效利用。该事项已经按照法律法规及《公司章程》的规定履行了审批程序，不影响公司日常运营资金需要，不影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，独立董事一致同意公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内使用闲置自有资金额度不超过人民币20,000万元进行委托理财。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币20,000万元进行委托理财，在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，符合法律法规和《公司章程》等有关规定，并且履行了规定的程序。同时有助于获取良好的资金回报，进一步提升公司整体业绩，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会一致同意公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币20,000万元进行委托理财。

　　特此公告。

　　上海健麾信息技术股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：605186     证券简称：健麾信息    公告编号：2022-032

　　上海健麾信息技术股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“健麾信息”）就2022年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账情况

　　根据公司2019年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3211号），公司于2020年12月首次公开发行人民币普通股（A股）34,000,000股。公司每股发行价格为人民币14.20元，募集资金总额为人民币482,800,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币27,988,679.24元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币19,599,448.48元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币435,211,872.28元。

　　募集资金由承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2020年12月16日在扣除当日支付的承销、保荐费用后，汇入公司在招商银行股份有限公司上海田林支行开立的账号为121930429010403的募集资金专户，实际汇入金额为人民币453,832,000.00元。

　　上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，并于2020年12月17日出具信会师报字[2020]第ZA16027号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金使用金额情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理制度情况

　　为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，健麾信息按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

　　（二）募集资金的管理情况

　　募集资金到账以来，公司按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金使用制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　2020年12月2日，公司和保荐机构国信证券与中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》（以下简称“三方监管协议”）；

　　2020年12月3日，公司和国信证券与招商银行股份有限公司上海田林支行签订了三方监管协议；

　　2020年12月7日，公司和国信证券与中国建设银行股份有限公司上海长宁支行签订了三方监管协议；

　　2020年12月8日，公司和国信证券与招商银行股份有限公司上海吴中路支行签订了三方监管协议；

　　2020年12月9日，公司和国信证券与宁波银行上海松江支行营业部签订了三方监管协议。

　　上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2022年6月30日，《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行，不存在其他问题。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金专户的存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本公司2022年1-6月投入募集资金总额为人民币172,100元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司本报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司本报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2021年12月31日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构亦出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

　　截至2022年6月30日，公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　特此公告。

　　上海健麾信息技术股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海健麾信息技术股份有限公司          2022年度1-6月

　　单位：人民币万元

　　注1：募集资金总额为扣除交易相关费用的金额。

　　注2：截至期末累计投入金额高于承诺投入金额，主要系将部分募集资金存放期间产生的存款利息进行投入所致。

　　注3：合计数与各分项之和存在尾差，系四舍五入所致。

　　公司代码：605186             　　　　　公司简称：健麾信息

　　上海健麾信息技术股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用