中远海运发展股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：601866                　　　　　公司简称：中远海发

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期无相关预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　董事长：刘冲

　　董事会批准报送日期：2022年8月30日

　　证券简称：中远海发        证券代码：601866     公告编号：临2022-056

　　中远海运发展股份有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中远海运发展股份有限公司向中远海运投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3283号）核准，中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中远海发”）向包含中国海运集团有限公司在内的8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票530,434,782股（以下简称“本次发行”），发行价格2.76元/股，募集资金总额为人民币1,463,999,998.32元，扣除发行费用人民币3,095,043.48元（含增值税）后，募集资金净额为人民币1,460,904,954.84元。

　　上述募集资金已于2021年12月16日全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到达本公司账户情况进行了审验，并于2021年12月17日出具了《中远海运发展股份有限公司非公开发行股份募集资金的验资报告》（XYZH/2021BJAA131539）。为了规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，本公司及实施募集资金投资项目的子公司与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》及《募集资金专户储存四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

　　截至2022年6月30日，本公司募集资金使用情况如下：

　　单位：元

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范本公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，本公司制定了《募集资金管理制度》。

　　根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。本公司已在国家开发银行上海市分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于2022年1月与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、国家开发银行上海市分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　同时，本公司募投项目实施主体子公司寰宇东方国际集装箱（启东）有限公司、寰宇东方国际集装箱（青岛）有限公司、寰宇东方国际集装箱（宁波）有限公司和上海寰宇物流科技有限公司已分别在中国银行股份有限公司上海市分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于2022年2月分别与本公司、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及中国银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（二）募集资金的存储情况

　　截至 2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　三、 募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　为了保证项目建设顺利实施，在本次募集资金到位之前，本公司募投项目实施主体子公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。具体情况如下：

　　单位：元

　　2022年2月18日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中远海运发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》（XYZH/2022BJAA130022号），本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金230,811,074.74元，其中，生产线技术改造项目108,621,990.97元、集装箱生产线技术改造项目96,058,931.10元、物流装备改造项目6,274,409.57元、信息化系统升级建设项目19,855,743.10元。独立财务顾问和公司监事会、独立董事就前述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表意见，均认为公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2022年6月30日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2022年6月30日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司本次发行不存在超募资金。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司本次发行不存在超募资金

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2022年6月30日，本公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2022年6月30日，本公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　（2022年1-6月）

　　单位：万元

　　注1：该四个募投项目尚未完工，未产生效益。祝表一要求构专项对照表详见本报告公司制定了《募集资金管理办法》，

　　证券简称：中远海发        证券代码：601866       公告编号：临2022-054

　　中远海运发展股份有限公司

　　第六届董事会第六十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或 “中远海发”）第六届董事会第六十三次会议的材料于2022年8月 16日以书面和电子邮件方式发出，本次会议于2022年8月30日以现场会议结合视频会议的方式召开。应出席会议的董事9名,亲自出席会议的董事9名，有效表决票为9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。会议由公司董事长刘冲先生主持。公司监事和部分高管人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于本公司2022年上半年管理层工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过《关于本公司2022年上半年财务报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、审议通过《关于本公司2022年半年度报告及中期业绩报告的议案》

　　公司2022年半年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com） 公告；公司2022年半年度报告摘要同步在《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　4、审议通过关于《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　5、审议通过《关于中远海运财务之2022年半年度风险评估报告的议案》

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　刘冲先生、张铭文先生、黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生因关联关系回避表决。

　　三、 报备文件

　　第六届董事会第六十三次会议决议。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券简称：中远海发        证券代码：601866      公告编号：临2022-055

　　中远海运发展股份有限公司

　　第六届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届监事会第二十二次会议的材料于2022年8月16日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年8月30日以现场会议结合视频会议的方式召开。参加会议的监事3名，有效表决票为3票。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于本公司二○二二年上半年管理层工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二） 审议通过《关于本公司二二二年上半年财务报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票 弃权，0票反对。

　　（三） 审议通过《关于本公司二二二年半年度报告及中期业绩报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司2022年半年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com） 公告；公司2022年半年度报告摘要同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登。

　　（四） 审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、报备文件

　　第六届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月30日